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格林泓卓利率债基金净值查询(020925)

近一季格林泓卓利率债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林泓卓利率债020925净值及计算阶段收益
近一季020925基金累计收益率2.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 格林泓卓利率债 1.0462 0.10%
2026-09-15 格林泓卓利率债 1.0452 0.11%
2026-09-14 格林泓卓利率债 1.0440 -0.07%
2026-09-11 格林泓卓利率债 1.0447 -0.19%
2026-09-10 格林泓卓利率债 1.0467 -0.08%
2026-09-09 格林泓卓利率债 1.0475 0.06%
2026-09-08 格林泓卓利率债 1.0469 -0.10%
2026-09-07 格林泓卓利率债 1.0479 0.11%
2026-09-04 格林泓卓利率债 1.0468 0.01%
2026-09-03 格林泓卓利率债 1.0467 0.32%
2026-09-02 格林泓卓利率债 1.0434 -0.19%
2026-09-01 格林泓卓利率债 1.0454 0.32%
2026-08-31 格林泓卓利率债 1.0421 0.12%
2026-08-28 格林泓卓利率债 1.0408 -0.07%
2026-08-27 格林泓卓利率债 1.0415 -0.36%
2026-08-26 格林泓卓利率债 1.0453 -0.16%
2026-08-25 格林泓卓利率债 1.0470 -0.11%
2026-08-24 格林泓卓利率债 1.0482 0.30%
2026-08-21 格林泓卓利率债 1.0451 -0.07%
2026-08-20 格林泓卓利率债 1.0458 -0.07%
2026-08-19 格林泓卓利率债 1.0465 -0.33%
2026-08-18 格林泓卓利率债 1.0500 0.13%
2026-08-17 格林泓卓利率债 1.0486 -0.02%
2026-08-14 格林泓卓利率债 1.0488 -0.05%
2026-08-13 格林泓卓利率债 1.0493 0.33%
2026-08-12 格林泓卓利率债 1.0458 -0.03%
2026-08-11 格林泓卓利率债 1.0461 -0.31%
2026-08-10 格林泓卓利率债 1.0494 0.38%
2026-08-07 格林泓卓利率债 1.0454 0.29%
2026-08-06 格林泓卓利率债 1.0424 0.04%
2026-08-05 格林泓卓利率债 1.0420 -0.09%
2026-08-04 格林泓卓利率债 1.0429 0.16%
2026-08-03 格林泓卓利率债 1.0412 0.02%
2026-07-31 格林泓卓利率债 1.0410 0.26%
2026-07-30 格林泓卓利率债 1.0383 0.59%
2026-07-29 格林泓卓利率债 1.0322 -0.11%
2026-07-28 格林泓卓利率债 1.0333 0.03%
2026-07-27 格林泓卓利率债 1.0330 -0.06%
2026-07-24 格林泓卓利率债 1.0336 0.24%
2026-07-23 格林泓卓利率债 1.0311 0.09%
2026-07-22 格林泓卓利率债 1.0302 0.63%
2026-07-21 格林泓卓利率债 1.0238 0.07%
2026-07-20 格林泓卓利率债 1.0231 -0.14%
2026-07-17 格林泓卓利率债 1.0245 0.20%
2026-07-16 格林泓卓利率债 1.0225 -0.17%
2026-07-15 格林泓卓利率债 1.0242 -0.02%
2026-07-14 格林泓卓利率债 1.0244 0.09%
2026-07-13 格林泓卓利率债 1.0235 -0.22%
2026-07-10 格林泓卓利率债 1.0258 0.06%
2026-07-09 格林泓卓利率债 1.0252 0.01%
2026-07-08 格林泓卓利率债 1.0251 0.24%
2026-07-07 格林泓卓利率债 1.0226 0.02%
2026-07-06 格林泓卓利率债 1.0224 0.25%
2026-07-03 格林泓卓利率债 1.0199 -0.16%
2026-07-02 格林泓卓利率债 1.0215 0.03%
2026-07-01 格林泓卓利率债 1.0212 -0.25%
2026-06-30 格林泓卓利率债 1.0238 -0.38%
2026-06-29 格林泓卓利率债 1.0277 0.23%
2026-06-26 格林泓卓利率债 1.0253 0.08%
2026-06-25 格林泓卓利率债 1.0245 0.21%
2026-06-24 格林泓卓利率债 1.0224 -0.03%
2026-06-23 格林泓卓利率债 1.0227 -0.16%
2026-06-22 格林泓卓利率债 1.0243 -0.01%
2026-06-18 格林泓卓利率债 1.0244 0.00%
2026-06-17 格林泓卓利率债 1.0244 0.17%
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.66%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.66%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.66%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.66%
格林研究优选混合A 1.3649 3.63%
格林研究优选混合C 1.3375 3.63%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.48%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.47%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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