近一月格林泓卓利率债基金净值查询
查询指定日期范围格林泓卓利率债020925净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林泓卓利率债 |
1.0462 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
格林泓卓利率债 |
1.0452 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
格林泓卓利率债 |
1.0440 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
格林泓卓利率债 |
1.0447 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
格林泓卓利率债 |
1.0467 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
格林泓卓利率债 |
1.0475 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
格林泓卓利率债 |
1.0469 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
格林泓卓利率债 |
1.0479 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
格林泓卓利率债 |
1.0468 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
格林泓卓利率债 |
1.0467 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
格林泓卓利率债 |
1.0434 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
格林泓卓利率债 |
1.0454 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
格林泓卓利率债 |
1.0421 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
格林泓卓利率债 |
1.0408 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
格林泓卓利率债 |
1.0415 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
格林泓卓利率债 |
1.0453 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
格林泓卓利率债 |
1.0470 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
格林泓卓利率债 |
1.0482 |
0.30% |
| 2026-08-21 |
格林泓卓利率债 |
1.0451 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
格林泓卓利率债 |
1.0458 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
格林泓卓利率债 |
1.0465 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
格林泓卓利率债 |
1.0500 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
格林泓卓利率债 |
1.0486 |
-0.02% |
