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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0988 | -0.04% |
| 2025-12-24 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0992 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0992 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0993 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 1.2841 | 1.14% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 1.2607 | 1.14% |
| 500质量 | 1.2141 | 0.75% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 2.1153 | 0.72% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 2.0597 | 0.72% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.9632 | 0.55% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.9346 | 0.55% |
| 鹏扬核心价值混合A | 1.8293 | 0.54% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.3610 | 0.54% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.3312 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
