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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1197 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1196 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1195 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1193 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1192 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.0954 | 3.81% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.0932 | 3.81% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6175 | 3.52% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.5535 | 3.52% |
| 双创 | 1.6358 | 3.18% |
| 数字ETF | 1.1228 | 3.07% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2030 | 3.03% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.1784 | 3.03% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.7088 | 2.93% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.6820 | 2.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
