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交银中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020886)

近半年交银中债0-3年政金债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银中债0-3年政金债指数A020886净值及计算阶段收益
近半年020886基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银中债0-3年政金债指数A 1.0176 0.01%
2026-09-15 交银中债0-3年政金债指数A 1.0175 0.01%
2026-09-14 交银中债0-3年政金债指数A 1.0174 0.01%
2026-09-11 交银中债0-3年政金债指数A 1.0173 0.00%
2026-09-10 交银中债0-3年政金债指数A 1.0173 -0.01%
2026-09-09 交银中债0-3年政金债指数A 1.0174 0.01%
2026-09-08 交银中债0-3年政金债指数A 1.0173 0.00%
2026-09-07 交银中债0-3年政金债指数A 1.0173 0.01%
2026-09-04 交银中债0-3年政金债指数A 1.0172 0.01%
2026-09-03 交银中债0-3年政金债指数A 1.0171 0.02%
2026-09-02 交银中债0-3年政金债指数A 1.0169 0.00%
2026-09-01 交银中债0-3年政金债指数A 1.0169 0.03%
2026-08-31 交银中债0-3年政金债指数A 1.0166 0.01%
2026-08-28 交银中债0-3年政金债指数A 1.0165 0.01%
2026-08-27 交银中债0-3年政金债指数A 1.0164 -0.03%
2026-08-26 交银中债0-3年政金债指数A 1.0167 -0.01%
2026-08-25 交银中债0-3年政金债指数A 1.0168 0.00%
2026-08-24 交银中债0-3年政金债指数A 1.0168 0.02%
2026-08-21 交银中债0-3年政金债指数A 1.0166 0.00%
2026-08-20 交银中债0-3年政金债指数A 1.0166 -0.01%
2026-08-19 交银中债0-3年政金债指数A 1.0167 -0.02%
2026-08-18 交银中债0-3年政金债指数A 1.0169 0.03%
2026-08-17 交银中债0-3年政金债指数A 1.0166 0.03%
2026-08-14 交银中债0-3年政金债指数A 1.0163 0.00%
2026-08-13 交银中债0-3年政金债指数A 1.0163 0.02%
2026-08-12 交银中债0-3年政金债指数A 1.0161 0.00%
2026-08-11 交银中债0-3年政金债指数A 1.0161 -0.01%
2026-08-10 交银中债0-3年政金债指数A 1.0162 0.01%
2026-08-07 交银中债0-3年政金债指数A 1.0161 0.02%
2026-08-06 交银中债0-3年政金债指数A 1.0159 0.02%
2026-08-05 交银中债0-3年政金债指数A 1.0157 0.00%
2026-08-04 交银中债0-3年政金债指数A 1.0157 0.02%
2026-08-03 交银中债0-3年政金债指数A 1.0155 0.00%
2026-07-31 交银中债0-3年政金债指数A 1.0155 0.01%
2026-07-30 交银中债0-3年政金债指数A 1.0154 0.03%
2026-07-29 交银中债0-3年政金债指数A 1.0151 0.00%
2026-07-28 交银中债0-3年政金债指数A 1.0151 0.00%
2026-07-27 交银中债0-3年政金债指数A 1.0151 0.00%
2026-07-24 交银中债0-3年政金债指数A 1.0151 -0.01%
2026-07-23 交银中债0-3年政金债指数A 1.0152 -0.01%
2026-07-22 交银中债0-3年政金债指数A 1.0153 0.04%
2026-07-21 交银中债0-3年政金债指数A 1.0149 0.00%
2026-07-20 交银中债0-3年政金债指数A 1.0149 -0.01%
2026-07-17 交银中债0-3年政金债指数A 1.0150 0.02%
2026-07-16 交银中债0-3年政金债指数A 1.0148 -0.01%
2026-07-15 交银中债0-3年政金债指数A 1.0149 0.01%
2026-07-14 交银中债0-3年政金债指数A 1.0148 0.00%
2026-07-13 交银中债0-3年政金债指数A 1.0148 0.00%
2026-07-10 交银中债0-3年政金债指数A 1.0148 -0.01%
2026-07-09 交银中债0-3年政金债指数A 1.0149 0.00%
2026-07-08 交银中债0-3年政金债指数A 1.0149 0.01%
2026-07-07 交银中债0-3年政金债指数A 1.0148 0.00%
2026-07-06 交银中债0-3年政金债指数A 1.0148 0.04%
2026-07-03 交银中债0-3年政金债指数A 1.0144 0.00%
2026-07-02 交银中债0-3年政金债指数A 1.0144 0.00%
2026-07-01 交银中债0-3年政金债指数A 1.0144 -0.06%
2026-06-30 交银中债0-3年政金债指数A 1.0150 -0.03%
2026-06-29 交银中债0-3年政金债指数A 1.0153 0.07%
2026-06-26 交银中债0-3年政金债指数A 1.0146 0.02%
2026-06-25 交银中债0-3年政金债指数A 1.0144 0.04%
2026-06-24 交银中债0-3年政金债指数A 1.0140 0.02%
2026-06-23 交银中债0-3年政金债指数A 1.0248 -0.02%
2026-06-22 交银中债0-3年政金债指数A 1.0250 0.00%
2026-06-18 交银中债0-3年政金债指数A 1.0250 0.02%
2026-06-17 交银中债0-3年政金债指数A 1.0248 0.05%
2026-06-16 交银中债0-3年政金债指数A 1.0243 0.05%
2026-06-15 交银中债0-3年政金债指数A 1.0238 0.00%
2026-06-12 交银中债0-3年政金债指数A 1.0238 0.01%
2026-06-11 交银中债0-3年政金债指数A 1.0237 -0.03%
2026-06-10 交银中债0-3年政金债指数A 1.0240 -0.04%
2026-06-09 交银中债0-3年政金债指数A 1.0244 -0.03%
2026-06-08 交银中债0-3年政金债指数A 1.0247 -0.01%
2026-06-05 交银中债0-3年政金债指数A 1.0248 -0.02%
2026-06-04 交银中债0-3年政金债指数A 1.0250 0.02%
2026-06-03 交银中债0-3年政金债指数A 1.0248 -0.01%
2026-06-02 交银中债0-3年政金债指数A 1.0249 0.00%
2026-06-01 交银中债0-3年政金债指数A 1.0249 0.02%
2026-05-29 交银中债0-3年政金债指数A 1.0247 0.01%
2026-05-28 交银中债0-3年政金债指数A 1.0246 0.02%
2026-05-27 交银中债0-3年政金债指数A 1.0244 0.06%
2026-05-26 交银中债0-3年政金债指数A 1.0238 0.03%
2026-05-25 交银中债0-3年政金债指数A 1.0235 0.03%
2026-05-22 交银中债0-3年政金债指数A 1.0232 -0.01%
2026-05-21 交银中债0-3年政金债指数A 1.0233 0.00%
2026-05-20 交银中债0-3年政金债指数A 1.0233 0.00%
2026-05-19 交银中债0-3年政金债指数A 1.0233 0.04%
2026-05-18 交银中债0-3年政金债指数A 1.0229 0.02%
2026-05-15 交银中债0-3年政金债指数A 1.0227 0.00%
2026-05-14 交银中债0-3年政金债指数A 1.0227 0.00%
2026-05-13 交银中债0-3年政金债指数A 1.0227 0.02%
2026-05-12 交银中债0-3年政金债指数A 1.0225 0.03%
2026-05-11 交银中债0-3年政金债指数A 1.0222 0.04%
2026-05-08 交银中债0-3年政金债指数A 1.0218 0.02%
2026-04-30 交银中债0-3年政金债指数A 1.0215 -0.01%
2026-04-29 交银中债0-3年政金债指数A 1.0216 0.05%
2026-04-28 交银中债0-3年政金债指数A 1.0211 0.04%
2026-04-27 交银中债0-3年政金债指数A 1.0207 -0.03%
2026-04-24 交银中债0-3年政金债指数A 1.0210 -0.01%
2026-04-23 交银中债0-3年政金债指数A 1.0211 -0.01%
2026-04-22 交银中债0-3年政金债指数A 1.0212 0.03%
2026-04-21 交银中债0-3年政金债指数A 1.0209 0.02%
2026-04-20 交银中债0-3年政金债指数A 1.0207 0.01%
2026-04-17 交银中债0-3年政金债指数A 1.0206 0.05%
2026-04-16 交银中债0-3年政金债指数A 1.0201 0.03%
2026-04-15 交银中债0-3年政金债指数A 1.0198 0.03%
2026-04-14 交银中债0-3年政金债指数A 1.0195 0.01%
2026-04-13 交银中债0-3年政金债指数A 1.0194 0.02%
2026-04-10 交银中债0-3年政金债指数A 1.0192 0.01%
2026-04-09 交银中债0-3年政金债指数A 1.0191 -0.02%
2026-04-08 交银中债0-3年政金债指数A 1.0193 -0.02%
2026-04-07 交银中债0-3年政金债指数A 1.0195 0.01%
2026-04-03 交银中债0-3年政金债指数A 1.0194 0.04%
2026-04-02 交银中债0-3年政金债指数A 1.0190 0.02%
2026-04-01 交银中债0-3年政金债指数A 1.0188 -0.03%
2026-03-31 交银中债0-3年政金债指数A 1.0191 0.00%
2026-03-30 交银中债0-3年政金债指数A 1.0191 0.06%
2026-03-27 交银中债0-3年政金债指数A 1.0185 0.03%
2026-03-26 交银中债0-3年政金债指数A 1.0182 0.01%
2026-03-25 交银中债0-3年政金债指数A 1.0181 0.01%
2026-03-24 交银中债0-3年政金债指数A 1.0180 0.00%
2026-03-23 交银中债0-3年政金债指数A 1.0180 -0.01%
2026-03-20 交银中债0-3年政金债指数A 1.0181 0.01%
2026-03-19 交银中债0-3年政金债指数A 1.0180 0.01%
2026-03-18 交银中债0-3年政金债指数A 1.0179 0.04%
2026-03-17 交银中债0-3年政金债指数A 1.0175 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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