近一月华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C020867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4149 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4094 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4257 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4231 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4341 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4392 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4341 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4209 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4306 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4189 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4149 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4196 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4178 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4102 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4098 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4128 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4081 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4106 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.4103 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.3908 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.3817 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.3819 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.3808 |
1.14% |
