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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(万家悦兴3个月定期开放债券发起式D)基金净值查询(020861)

近一月万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D|万家悦兴3个月定期开放债券发起式D基金净值查询
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查询指定日期范围万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D020861净值及计算阶段收益
近一月020861基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0402 0.03%
2026-09-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0399 0.03%
2026-09-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0396 0.01%
2026-09-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0395 -0.02%
2026-09-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0397 -0.01%
2026-09-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0398 0.00%
2026-09-08 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0398 -0.01%
2026-09-07 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0399 0.03%
2026-09-04 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0396 0.00%
2026-09-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0396 0.03%
2026-09-02 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0393 -0.01%
2026-09-01 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0394 0.06%
2026-08-31 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0388 0.02%
2026-08-28 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0386 0.01%
2026-08-27 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0385 -0.05%
2026-08-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0390 -0.03%
2026-08-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0393 -0.01%
2026-08-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0394 0.04%
2026-08-21 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0390 -0.01%
2026-08-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0391 -0.01%
2026-08-19 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0392 -0.05%
2026-08-18 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0397 0.04%
2026-08-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0393 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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