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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(万家悦兴3个月定期开放债券发起式D)基金净值查询(020861)

近一年万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D|万家悦兴3个月定期开放债券发起式D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D020861净值及计算阶段收益
近一年020861基金累计收益率2.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0402 0.03%
2026-09-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0399 0.03%
2026-09-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0396 0.01%
2026-09-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0395 -0.02%
2026-09-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0397 -0.01%
2026-09-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0398 0.00%
2026-09-08 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0398 -0.01%
2026-09-07 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0399 0.03%
2026-09-04 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0396 0.00%
2026-09-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0396 0.03%
2026-09-02 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0393 -0.01%
2026-09-01 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0394 0.06%
2026-08-31 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0388 0.02%
2026-08-28 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0386 0.01%
2026-08-27 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0385 -0.05%
2026-08-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0390 -0.03%
2026-08-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0393 -0.01%
2026-08-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0394 0.04%
2026-08-21 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0390 -0.01%
2026-08-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0391 -0.01%
2026-08-19 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0392 -0.05%
2026-08-18 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0397 0.04%
2026-08-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0393 0.04%
2026-08-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0389 0.00%
2026-08-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0389 0.02%
2026-08-12 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0387 0.01%
2026-08-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0386 -0.04%
2026-08-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0390 0.03%
2026-08-07 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0387 0.03%
2026-08-06 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0384 0.03%
2026-08-05 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0381 -0.01%
2026-08-04 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0382 0.03%
2026-08-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0379 0.00%
2026-07-31 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0379 0.07%
2026-07-30 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0372 0.14%
2026-07-29 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0357 -0.02%
2026-07-28 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0359 0.00%
2026-07-27 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0359 0.00%
2026-07-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0359 0.05%
2026-07-23 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0354 0.05%
2026-07-22 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0349 0.05%
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2026-07-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0344 -0.01%
2026-07-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0345 0.02%
2026-07-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0343 -0.01%
2026-07-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0344 0.01%
2026-07-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0343 0.02%
2026-07-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0341 -0.02%
2026-07-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0343 0.00%
2026-07-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0343 -0.01%
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2026-07-07 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0344 0.00%
2026-07-06 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0344 0.05%
2026-07-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0339 0.00%
2026-07-02 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0339 0.02%
2026-07-01 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0337 -0.09%
2026-06-30 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0346 -0.08%
2026-06-29 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0354 0.11%
2026-06-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0343 0.03%
2026-06-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0340 0.06%
2026-06-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0334 0.02%
2026-06-23 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0332 -0.03%
2026-06-22 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0335 -0.02%
2026-06-18 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0416 0.04%
2026-06-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0412 0.05%
2026-06-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0407 0.11%
2026-06-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0396 0.00%
2026-06-12 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0396 0.07%
2026-06-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0389 -0.06%
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2026-06-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0404 -0.05%
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2026-06-04 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0422 0.04%
2026-06-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0418 -0.03%
2026-06-02 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0421 -0.02%
2026-06-01 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0423 0.05%
2026-05-29 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0418 0.02%
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2026-05-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0403 0.09%
2026-05-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0394 0.06%
2026-05-22 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0388 -0.03%
2026-05-21 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0391 -0.02%
2026-05-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0393 -0.01%
2026-05-19 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0394 0.09%
2026-05-18 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0385 0.05%
2026-05-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0380 -0.02%
2026-05-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0382 -0.03%
2026-05-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0385 0.04%
2026-05-12 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0381 0.07%
2026-05-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0374 0.05%
2026-05-08 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0369 0.02%
2026-04-30 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0366 -0.04%
2026-04-29 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0370 0.11%
2026-04-28 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0359 0.08%
2026-04-27 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0351 -0.05%
2026-04-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0356 -0.06%
2026-04-23 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0362 -0.06%
2026-04-22 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0368 0.04%
2026-04-21 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0364 0.02%
2026-04-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0362 0.03%
2026-04-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0359 0.09%
2026-04-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0350 0.03%
2026-04-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0347 0.04%
2026-04-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0343 0.02%
2026-04-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0341 0.04%
2026-04-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0337 0.01%
2026-04-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0336 -0.03%
2026-04-08 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0339 -0.02%
2026-04-07 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0341 0.03%
2026-04-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0338 0.07%
2026-04-02 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0331 0.02%
2026-04-01 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0329 -0.03%
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2026-03-30 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0333 0.08%
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2026-03-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0322 0.02%
2026-03-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0320 0.00%
2026-03-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0320 0.00%
2026-03-23 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0320 -0.02%
2026-03-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0322 0.01%
2026-03-19 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0321 0.00%
2026-03-18 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0321 0.07%
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2026-03-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0311 -0.02%
2026-03-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0313 0.03%
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2026-03-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0304 0.00%
2026-03-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0304 0.03%
2026-03-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0301 -0.11%
2026-03-06 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0312 -0.02%
2026-03-05 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0314 0.01%
2026-03-04 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0313 0.07%
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2026-03-02 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0304 0.10%
2026-02-27 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0294 0.04%
2026-02-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0290 -0.09%
2026-02-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0299 -0.06%
2026-02-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0305 0.05%
2026-02-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0300 -0.01%
2026-02-12 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0301 0.03%
2026-02-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0298 0.01%
2026-02-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0297 -0.02%
2026-02-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0299 0.06%
2026-02-06 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0293 0.05%
2026-02-05 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0288 0.05%
2026-02-04 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0283 0.00%
2026-02-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0283 0.00%
2026-02-02 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0283 0.02%
2026-01-30 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0281 0.00%
2026-01-29 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0281 -0.01%
2026-01-28 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0282 0.04%
2026-01-27 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0278 -0.04%
2026-01-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0282 0.02%
2026-01-23 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0280 0.06%
2026-01-22 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0274 -0.03%
2026-01-21 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0277 0.04%
2026-01-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0273 0.04%
2026-01-19 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0269 0.01%
2026-01-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0268 0.06%
2026-01-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0262 0.00%
2026-01-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0262 0.03%
2026-01-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0259 0.02%
2026-01-12 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0257 0.04%
2026-01-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0253 0.02%
2026-01-08 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0251 0.08%
2026-01-07 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0243 -0.05%
2026-01-06 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0248 -0.11%
2026-01-05 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0259 -0.01%
2025-12-31 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0260 0.03%
2025-12-30 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0257 -0.03%
2025-12-29 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0260 -0.14%
2025-12-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0274 0.01%
2025-12-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0273 -0.02%
2025-12-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0275 0.01%
2025-12-23 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0274 0.06%
2025-12-22 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0268 -0.06%
2025-12-19 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0274 0.10%
2025-12-18 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0264 0.00%
2025-12-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0264 0.13%
2025-12-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0251 0.02%
2025-12-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0249 -0.09%
2025-12-12 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0258 -0.09%
2025-12-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0267 0.07%
2025-12-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0260 0.07%
2025-12-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0253 0.09%
2025-12-08 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0244 0.00%
2025-12-05 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0244 0.11%
2025-12-04 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0233 -0.20%
2025-12-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0254 -0.12%
2025-12-02 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0266 -0.06%
2025-12-01 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0272 0.02%
2025-11-28 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0270 0.08%
2025-11-27 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0262 -0.06%
2025-11-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0268 -0.10%
2025-11-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0278 -0.07%
2025-11-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0285 0.01%
2025-11-21 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0284 0.00%
2025-11-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0284 0.02%
2025-11-19 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0282 -0.02%
2025-11-18 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0284 0.00%
2025-11-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0284 0.05%
2025-11-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0279 0.03%
2025-11-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0276 0.01%
2025-11-12 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0275 0.04%
2025-11-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0271 0.03%
2025-11-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0268 0.02%
2025-11-07 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0266 -0.06%
2025-11-06 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0272 -0.09%
2025-11-05 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0281 0.01%
2025-11-04 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0280 -0.03%
2025-11-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0283 0.02%
2025-10-31 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0281 0.16%
2025-10-30 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0265 0.10%
2025-10-29 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0255 0.02%
2025-10-28 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0253 0.16%
2025-10-27 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0237 0.05%
2025-10-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0232 -0.03%
2025-10-23 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0235 -0.02%
2025-10-22 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0237 0.01%
2025-10-21 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0236 0.09%
2025-10-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0227 -0.10%
2025-10-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0237 0.16%
2025-10-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0221 0.05%
2025-10-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0216 -0.03%
2025-10-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0219 0.03%
2025-10-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0216 0.11%
2025-10-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0205 -0.03%
2025-10-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0208 0.09%
2025-09-30 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0199 0.16%
2025-09-29 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0183 -0.13%
2025-09-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0196 0.04%
2025-09-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0192 0.02%
2025-09-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0190 -0.18%
2025-09-23 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0208 -0.14%
2025-09-22 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0222 0.06%
2025-09-19 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0216 -0.13%
2025-09-18 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0229 -0.11%
2025-09-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 1.0240 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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