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东方享悦90天滚动持有债券C基金净值查询(020851)

近一季东方享悦90天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方享悦90天滚动持有债券C020851净值及计算阶段收益
近一季020851基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0555 0.01%
2026-09-15 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0554 0.00%
2026-09-14 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0554 0.01%
2026-09-11 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0553 0.01%
2026-09-10 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0552 0.00%
2026-09-09 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0552 0.00%
2026-09-08 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0552 0.01%
2026-09-07 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0551 0.01%
2026-09-04 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0550 0.01%
2026-09-03 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0549 0.01%
2026-09-02 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0548 0.01%
2026-09-01 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0547 0.00%
2026-08-31 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0547 0.02%
2026-08-28 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0545 -0.01%
2026-08-27 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0546 0.00%
2026-08-26 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0546 0.00%
2026-08-25 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0546 0.00%
2026-08-24 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0546 0.04%
2026-08-21 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0542 0.00%
2026-08-20 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0542 -0.01%
2026-08-19 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0543 0.00%
2026-08-18 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0543 0.03%
2026-08-17 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0540 0.03%
2026-08-14 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0537 -0.01%
2026-08-13 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0538 0.03%
2026-08-12 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0535 0.01%
2026-08-11 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0534 0.00%
2026-08-10 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0534 0.01%
2026-08-07 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0533 0.00%
2026-08-06 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0533 0.00%
2026-08-05 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0533 0.02%
2026-08-04 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0531 0.02%
2026-08-03 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0529 0.01%
2026-07-31 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0528 0.00%
2026-07-30 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0528 0.05%
2026-07-29 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0523 0.00%
2026-07-28 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0523 0.00%
2026-07-27 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0523 0.01%
2026-07-24 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0522 0.00%
2026-07-23 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0522 0.01%
2026-07-22 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0521 0.00%
2026-07-21 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0521 0.00%
2026-07-20 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0521 0.01%
2026-07-17 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0520 0.01%
2026-07-16 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0519 0.00%
2026-07-15 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0519 0.00%
2026-07-14 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0519 0.00%
2026-07-13 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0519 0.01%
2026-07-10 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0518 0.00%
2026-07-09 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0518 0.00%
2026-07-08 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0518 0.00%
2026-07-07 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0518 0.00%
2026-07-06 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0518 0.02%
2026-07-03 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0516 0.00%
2026-07-02 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0516 0.01%
2026-07-01 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0515 -0.02%
2026-06-30 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0517 0.00%
2026-06-29 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0517 0.01%
2026-06-26 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0516 0.00%
2026-06-25 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0516 0.02%
2026-06-24 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0514 0.00%
2026-06-23 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0514 -0.01%
2026-06-22 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0515 0.01%
2026-06-18 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0514 0.01%
2026-06-17 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0513 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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