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东兴兴诚利率债A基金净值查询(020833)

近一季东兴兴诚利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴诚利率债A020833净值及计算阶段收益
近一季020833基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东兴兴诚利率债A 1.0182 0.01%
2026-09-15 东兴兴诚利率债A 1.0181 0.02%
2026-09-14 东兴兴诚利率债A 1.0219 0.01%
2026-09-11 东兴兴诚利率债A 1.0218 -0.02%
2026-09-10 东兴兴诚利率债A 1.0220 0.00%
2026-09-09 东兴兴诚利率债A 1.0220 0.00%
2026-09-08 东兴兴诚利率债A 1.0220 -0.01%
2026-09-07 东兴兴诚利率债A 1.0221 0.03%
2026-09-04 东兴兴诚利率债A 1.0218 0.00%
2026-09-03 东兴兴诚利率债A 1.0218 0.04%
2026-09-02 东兴兴诚利率债A 1.0214 -0.01%
2026-09-01 东兴兴诚利率债A 1.0215 0.03%
2026-08-31 东兴兴诚利率债A 1.0212 0.03%
2026-08-28 东兴兴诚利率债A 1.0209 0.00%
2026-08-27 东兴兴诚利率债A 1.0209 -0.03%
2026-08-26 东兴兴诚利率债A 1.0212 -0.02%
2026-08-25 东兴兴诚利率债A 1.0214 -0.01%
2026-08-24 东兴兴诚利率债A 1.0215 0.04%
2026-08-21 东兴兴诚利率债A 1.0211 0.00%
2026-08-20 东兴兴诚利率债A 1.0211 -0.01%
2026-08-19 东兴兴诚利率债A 1.0212 -0.04%
2026-08-18 东兴兴诚利率债A 1.0216 0.03%
2026-08-17 东兴兴诚利率债A 1.0213 0.03%
2026-08-14 东兴兴诚利率债A 1.0210 0.01%
2026-08-13 东兴兴诚利率债A 1.0209 0.04%
2026-08-12 东兴兴诚利率债A 1.0205 0.00%
2026-08-11 东兴兴诚利率债A 1.0205 -0.03%
2026-08-10 东兴兴诚利率债A 1.0208 0.04%
2026-08-07 东兴兴诚利率债A 1.0204 0.03%
2026-08-06 东兴兴诚利率债A 1.0201 0.00%
2026-08-05 东兴兴诚利率债A 1.0201 0.00%
2026-08-04 东兴兴诚利率债A 1.0201 0.02%
2026-08-03 东兴兴诚利率债A 1.0199 0.01%
2026-07-31 东兴兴诚利率债A 1.0198 0.02%
2026-07-30 东兴兴诚利率债A 1.0196 0.06%
2026-07-29 东兴兴诚利率债A 1.0190 -0.01%
2026-07-28 东兴兴诚利率债A 1.0191 0.00%
2026-07-27 东兴兴诚利率债A 1.0191 -0.01%
2026-07-24 东兴兴诚利率债A 1.0192 0.03%
2026-07-23 东兴兴诚利率债A 1.0189 -0.01%
2026-07-22 东兴兴诚利率债A 1.0190 0.08%
2026-07-21 东兴兴诚利率债A 1.0182 0.00%
2026-07-20 东兴兴诚利率债A 1.0182 -0.01%
2026-07-17 东兴兴诚利率债A 1.0183 0.02%
2026-07-16 东兴兴诚利率债A 1.0181 -0.01%
2026-07-15 东兴兴诚利率债A 1.0182 0.01%
2026-07-14 东兴兴诚利率债A 1.0181 0.01%
2026-07-13 东兴兴诚利率债A 1.0180 -0.01%
2026-07-10 东兴兴诚利率债A 1.0181 0.00%
2026-07-09 东兴兴诚利率债A 1.0181 -0.01%
2026-07-08 东兴兴诚利率债A 1.0182 0.02%
2026-07-07 东兴兴诚利率债A 1.0180 -0.01%
2026-07-06 东兴兴诚利率债A 1.0181 0.04%
2026-07-03 东兴兴诚利率债A 1.0177 -0.01%
2026-07-02 东兴兴诚利率债A 1.0178 0.01%
2026-07-01 东兴兴诚利率债A 1.0177 -0.04%
2026-06-30 东兴兴诚利率债A 1.0181 -0.04%
2026-06-29 东兴兴诚利率债A 1.0185 0.05%
2026-06-26 东兴兴诚利率债A 1.0180 0.02%
2026-06-25 东兴兴诚利率债A 1.0178 0.07%
2026-06-24 东兴兴诚利率债A 1.0171 0.01%
2026-06-23 东兴兴诚利率债A 1.0170 -0.03%
2026-06-22 东兴兴诚利率债A 1.0173 -0.01%
2026-06-18 东兴兴诚利率债A 1.0244 0.02%
2026-06-17 东兴兴诚利率债A 1.0242 0.04%
东兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东兴成长优选混合发起A 1.8490 4.45%
东兴成长优选混合发起C 1.8287 4.44%
东兴宸泰量化选股混合发起A 1.5618 2.03%
东兴宸泰量化选股混合发起C 1.5435 2.02%
东兴中证A500指数增强A 1.2094 0.61%
东兴中证A500指数增强C 1.2035 0.59%
东兴连众一年持有期混合C 1.1354 0.55%
东兴连众一年持有期混合A 1.1462 0.54%
东兴医药生物量化选股混合A 1.2671 0.42%
东兴医药生物量化选股混合C 1.2562 0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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