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国投瑞银和嘉债券A基金净值查询(020805)

近半年国投瑞银和嘉债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和嘉债券A020805净值及计算阶段收益
近半年020805基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-03 国投瑞银和嘉债券A 1.0709 -0.04%
2026-07-02 国投瑞银和嘉债券A 1.0713 -0.02%
2026-07-01 国投瑞银和嘉债券A 1.0715 -0.03%
2026-06-30 国投瑞银和嘉债券A 1.0718 -0.05%
2026-06-29 国投瑞银和嘉债券A 1.0723 -0.03%
2026-06-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0726 -0.08%
2026-06-25 国投瑞银和嘉债券A 1.0735 0.12%
2026-06-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0722 0.06%
2026-06-23 国投瑞银和嘉债券A 1.0716 -0.24%
2026-06-22 国投瑞银和嘉债券A 1.0742 0.17%
2026-06-18 国投瑞银和嘉债券A 1.0724 0.09%
2026-06-17 国投瑞银和嘉债券A 1.0714 0.08%
2026-06-16 国投瑞银和嘉债券A 1.0705 0.04%
2026-06-15 国投瑞银和嘉债券A 1.0701 0.19%
2026-06-12 国投瑞银和嘉债券A 1.0681 0.07%
2026-06-11 国投瑞银和嘉债券A 1.0674 -0.11%
2026-06-10 国投瑞银和嘉债券A 1.0686 -0.09%
2026-06-09 国投瑞银和嘉债券A 1.0696 0.09%
2026-06-08 国投瑞银和嘉债券A 1.0686 -0.13%
2026-06-05 国投瑞银和嘉债券A 1.0700 -0.12%
2026-06-04 国投瑞银和嘉债券A 1.0713 -0.03%
2026-06-03 国投瑞银和嘉债券A 1.0716 0.02%
2026-06-02 国投瑞银和嘉债券A 1.0714 0.08%
2026-06-01 国投瑞银和嘉债券A 1.0705 -0.05%
2026-05-29 国投瑞银和嘉债券A 1.0710 0.02%
2026-05-28 国投瑞银和嘉债券A 1.0708 0.11%
2026-05-27 国投瑞银和嘉债券A 1.0696 0.01%
2026-05-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0695 0.06%
2026-05-25 国投瑞银和嘉债券A 1.0689 0.12%
2026-05-22 国投瑞银和嘉债券A 1.0676 0.06%
2026-05-21 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 -0.09%
2026-05-20 国投瑞银和嘉债券A 1.0680 -0.01%
2026-05-19 国投瑞银和嘉债券A 1.0681 0.06%
2026-05-18 国投瑞银和嘉债券A 1.0675 -0.02%
2026-05-15 国投瑞银和嘉债券A 1.0677 -0.04%
2026-05-14 国投瑞银和嘉债券A 1.0681 -0.07%
2026-05-13 国投瑞银和嘉债券A 1.0689 0.07%
2026-05-12 国投瑞银和嘉债券A 1.0682 0.00%
2026-05-11 国投瑞银和嘉债券A 1.0682 0.08%
2026-05-08 国投瑞银和嘉债券A 1.0673 -0.02%
2026-04-30 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 -0.02%
2026-04-29 国投瑞银和嘉债券A 1.0672 0.05%
2026-04-28 国投瑞银和嘉债券A 1.0667 -0.01%
2026-04-27 国投瑞银和嘉债券A 1.0668 -0.02%
2026-04-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 -0.01%
2026-04-23 国投瑞银和嘉债券A 1.0671 0.01%
2026-04-22 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 0.03%
2026-04-21 国投瑞银和嘉债券A 1.0667 0.02%
2026-04-20 国投瑞银和嘉债券A 1.0665 0.03%
2026-04-17 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 -0.01%
2026-04-16 国投瑞银和嘉债券A 1.0663 0.01%
2026-04-15 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 0.00%
2026-04-14 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 0.00%
2026-04-13 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 0.01%
2026-04-10 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 0.00%
2026-04-09 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 0.00%
2026-04-08 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 0.00%
2026-04-07 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 -0.02%
2026-04-03 国投瑞银和嘉债券A 1.0663 -0.03%
2026-04-02 国投瑞银和嘉债券A 1.0666 0.00%
2026-04-01 国投瑞银和嘉债券A 1.0666 -0.01%
2026-03-31 国投瑞银和嘉债券A 1.0667 -0.05%
2026-03-30 国投瑞银和嘉债券A 1.0672 0.03%
2026-03-27 国投瑞银和嘉债券A 1.0669 0.05%
2026-03-26 国投瑞银和嘉债券A 1.0664 -0.10%
2026-03-25 国投瑞银和嘉债券A 1.0675 0.12%
2026-03-24 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 0.08%
2026-03-23 国投瑞银和嘉债券A 1.0653 -0.25%
2026-03-20 国投瑞银和嘉债券A 1.0680 -0.05%
2026-03-19 国投瑞银和嘉债券A 1.0685 -0.11%
2026-03-18 国投瑞银和嘉债券A 1.0697 0.07%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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