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诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询(020797)

近半年诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安稳固收益一年定期开放债券C020797净值及计算阶段收益
近半年020797基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0045 0.02%
2026-09-04 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0043 0.10%
2026-08-28 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0033 -0.02%
2026-08-21 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0035 -0.01%
2026-08-14 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0036 0.09%
2026-08-07 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0027 0.07%
2026-07-31 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0020 0.04%
2026-07-24 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0016 0.08%
2026-07-17 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0008 0.03%
2026-07-10 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0005 0.08%
2026-07-03 诺安稳固收益一年定期开放债券C 0.9997 -0.05%
2026-06-30 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0002 0.01%
2026-06-26 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0001 0.04%
2026-06-18 诺安稳固收益一年定期开放债券C 0.9997 0.09%
2026-06-12 诺安稳固收益一年定期开放债券C 0.9988 -0.12%
2026-06-05 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0000 -0.89%
2026-06-04 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0089 0.03%
2026-06-03 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0086 0.00%
2026-06-02 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0086 0.01%
2026-06-01 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0085 0.06%
2026-05-29 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0079 0.01%
2026-05-28 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0078 0.03%
2026-05-27 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0075 0.03%
2026-05-26 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0072 0.02%
2026-05-25 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0070 0.03%
2026-05-22 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0067 0.00%
2026-05-21 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0067 0.01%
2026-05-20 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0066 0.02%
2026-05-19 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0064 0.03%
2026-05-18 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0061 0.02%
2026-05-15 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0059 0.02%
2026-05-14 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0057 0.02%
2026-05-13 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0055 0.03%
2026-05-12 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0052 0.01%
2026-05-11 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0051 0.04%
2026-05-08 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0047 0.01%
2026-04-30 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0046 0.05%
2026-04-27 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0041 -1.60%
2026-04-24 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0202 0.08%
2026-04-17 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0194 0.10%
2026-04-10 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0184 0.12%
2026-04-03 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0172 0.13%
2026-03-27 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0159 0.08%
2026-03-20 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0151 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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