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近一年平安富时中国国企开放共赢ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安富时中国国企开放共赢ETF联接A020781净值及计算阶段收益
近一年020781基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-25 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0520 0.28%
2026-08-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0491 0.55%
2026-08-21 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0434 -0.03%
2026-08-20 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0437 -0.07%
2026-08-19 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0444 0.47%
2026-08-18 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0395 0.55%
2026-08-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0338 0.14%
2026-08-14 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0324 0.29%
2026-08-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0294 -0.53%
2026-08-12 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0349 -0.85%
2026-08-11 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0437 0.21%
2026-08-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0415 0.77%
2026-08-07 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0335 -0.26%
2026-08-06 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0362 0.10%
2026-08-05 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0352 -0.95%
2026-08-04 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0451 -1.72%
2026-08-03 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0631 0.41%
2026-07-31 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0588 -0.80%
2026-07-30 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0673 1.66%
2026-07-29 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0499 0.41%
2026-07-28 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0456 0.81%
2026-07-27 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0372 -0.31%
2026-07-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0404 -0.42%
2026-07-23 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0448 0.49%
2026-07-22 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0397 0.86%
2026-07-21 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0308 -1.02%
2026-07-20 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0414 3.45%
2026-07-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0067 0.69%
2026-07-16 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9998 -0.16%
2026-07-15 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0014 0.72%
2026-07-14 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9942 0.89%
2026-07-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9854 0.92%
2026-07-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9764 0.41%
2026-07-09 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9724 -0.20%
2026-07-08 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9743 0.98%
2026-07-07 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9648 -0.70%
2026-07-06 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9716 1.02%
2026-07-03 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9618 0.92%
2026-07-02 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9530 0.68%
2026-07-01 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9466 0.87%
2026-06-30 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9384 -1.59%
2026-06-29 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9533 0.41%
2026-06-26 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9494 -0.78%
2026-06-25 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9569 -1.41%
2026-06-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9704 -1.05%
2026-06-23 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9806 -1.70%
2026-06-22 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9976 0.67%
2026-06-18 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 0.9910 -2.05%
2026-06-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0113 -0.15%
2026-06-16 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0128 -1.18%
2026-06-15 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0249 -0.49%
2026-06-12 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0299 0.35%
2026-06-11 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0263 -0.19%
2026-06-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0283 -0.11%
2026-06-09 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0294 -1.21%
2026-06-08 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0419 -0.07%
2026-06-05 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0426 -0.11%
2026-06-04 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0438 -1.16%
2026-06-03 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0560 -0.09%
2026-06-02 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0570 -0.04%
2026-06-01 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0574 0.60%
2026-05-29 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0511 0.98%
2026-05-28 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0409 -0.12%
2026-05-27 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0422 -0.81%
2026-05-26 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0507 0.29%
2026-05-25 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0477 -0.47%
2026-05-22 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0526 -0.71%
2026-05-21 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0601 -1.86%
2026-05-20 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0802 -1.12%
2026-05-19 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0923 0.75%
2026-05-18 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0842 0.29%
2026-05-15 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0811 -0.09%
2026-05-14 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0821 -0.44%
2026-05-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0869 0.24%
2026-05-12 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0843 0.06%
2026-05-11 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0837 0.80%
2026-05-08 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0751 -0.14%
2026-04-30 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0924 -0.43%
2026-04-29 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0971 0.80%
2026-04-28 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0884 0.69%
2026-04-27 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0809 -0.27%
2026-04-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0838 -0.32%
2026-04-23 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0873 0.69%
2026-04-22 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0798 -0.47%
2026-04-21 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0849 0.69%
2026-04-20 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0775 -0.30%
2026-04-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0807 -0.47%
2026-04-16 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0858 0.04%
2026-04-15 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0854 -0.35%
2026-04-14 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0892 -0.12%
2026-04-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0905 -0.18%
2026-04-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0925 0.04%
2026-04-09 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0921 -0.36%
2026-04-08 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0961 -0.10%
2026-04-07 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0972 0.51%
2026-04-03 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0916 -0.53%
2026-04-02 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0974 0.21%
2026-04-01 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0951 -0.05%
2026-03-31 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0956 -0.73%
2026-03-30 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1037 0.47%
2026-03-27 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0985 0.15%
2026-03-26 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0969 -0.19%
2026-03-25 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0990 -0.15%
2026-03-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1006 0.14%
2026-03-23 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0991 -1.59%
2026-03-20 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1169 -1.31%
2026-03-19 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1317 0.95%
2026-03-18 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1210 -0.68%
2026-03-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1287 -0.70%
2026-03-16 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1366 -1.38%
2026-03-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1525 -0.20%
2026-03-12 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1548 0.94%
2026-03-11 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1440 1.38%
2026-03-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1284 -1.62%
2026-03-09 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1467 1.01%
2026-03-06 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1352 -0.26%
2026-03-05 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1382 -0.65%
2026-03-04 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1457 -0.97%
2026-03-03 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1569 2.31%
2026-03-02 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1308 3.39%
2026-02-27 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0937 0.51%
2026-02-26 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0881 -0.26%
2026-02-25 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0909 -0.19%
2026-02-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0930 3.22%
2026-02-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0589 -2.01%
2026-02-12 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0806 0.45%
2026-02-11 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0758 0.51%
2026-02-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0703 -0.10%
2026-02-09 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0714 0.03%
2026-02-06 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0711 0.17%
2026-02-05 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0693 -0.33%
2026-02-04 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0728 1.89%
2026-02-03 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0529 0.11%
2026-02-02 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0517 -2.93%
2026-01-30 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0835 -0.50%
2026-01-29 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0889 0.83%
2026-01-28 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0799 1.67%
2026-01-27 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0622 -0.80%
2026-01-26 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0708 2.03%
2026-01-23 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0495 -0.96%
2026-01-22 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0596 0.72%
2026-01-21 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0520 -0.25%
2026-01-20 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0546 1.07%
2026-01-19 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0434 0.18%
2026-01-16 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0415 -0.81%
2026-01-15 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0500 -0.13%
2026-01-14 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0514 -0.97%
2026-01-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0616 0.44%
2026-01-12 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0569 0.00%
2026-01-09 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0569 0.52%
2026-01-08 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0514 -0.17%
2026-01-07 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0532 -1.07%
2026-01-06 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0645 1.15%
2026-01-05 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0524 -0.55%
2025-12-31 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0582 0.31%
2025-12-30 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0549 0.43%
2025-12-29 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0504 0.25%
2025-12-26 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0478 0.08%
2025-12-25 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0470 -0.19%
2025-12-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0490 0.03%
2025-12-23 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0487 0.32%
2025-12-22 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0454 -0.16%
2025-12-19 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0471 0.00%
2025-12-18 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0471 0.55%
2025-12-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0414 0.23%
2025-12-16 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0390 -0.32%
2025-12-15 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0423 -0.34%
2025-12-12 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0459 0.02%
2025-12-11 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0457 -0.16%
2025-12-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0474 -0.10%
2025-12-09 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0484 -1.04%
2025-12-08 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0594 -0.89%
2025-12-05 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0689 -0.03%
2025-12-04 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0692 0.20%
2025-12-03 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0671 -0.25%
2025-12-02 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0698 0.36%
2025-12-01 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0660 0.69%
2025-11-28 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0587 -0.16%
2025-11-27 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0604 0.08%
2025-11-26 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0596 -0.10%
2025-11-25 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0607 0.10%
2025-11-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0596 -0.45%
2025-11-21 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0644 -1.24%
2025-11-20 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0778 -0.20%
2025-11-19 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0800 1.06%
2025-11-18 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0687 -0.70%
2025-11-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0762 -0.36%
2025-11-14 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0801 -0.51%
2025-11-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0856 -0.29%
2025-11-12 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0888 0.49%
2025-11-11 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0835 -0.15%
2025-11-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0851 0.90%
2025-11-07 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0754 0.41%
2025-11-06 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0710 0.75%
2025-11-05 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0630 -0.07%
2025-11-04 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0637 -0.05%
2025-11-03 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0642 1.41%
2025-10-31 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0494 -1.21%
2025-10-30 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0622 0.31%
2025-10-29 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0589 -0.05%
2025-10-28 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0594 -0.75%
2025-10-27 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0674 0.74%
2025-10-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0596 -0.37%
2025-10-23 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0635 0.98%
2025-10-22 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0532 0.41%
2025-10-21 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0489 0.49%
2025-10-20 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0438 0.57%
2025-10-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0379 -0.70%
2025-10-16 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0452 0.45%
2025-10-15 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0405 0.12%
2025-10-14 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0393 0.30%
2025-10-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0362 -0.31%
2025-10-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0394 0.45%
2025-10-09 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0347 1.89%
2025-09-30 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0155 -0.03%
2025-09-29 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0158 0.02%
2025-09-26 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0156 -0.09%
2025-09-25 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0165 -0.38%
2025-09-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0204 0.08%
2025-09-23 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0196 0.20%
2025-09-22 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0176 -0.66%
2025-09-19 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0244 0.04%
2025-09-18 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0240 -1.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%