近一季平安富时中国国企开放共赢ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围平安富时中国国企开放共赢ETF联接A020781净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0520 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0491 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0434 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0437 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0444 |
0.47% |
| 2026-08-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0395 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0338 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0324 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0294 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0349 |
-0.85% |
| 2026-08-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0437 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0415 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0335 |
-0.26% |
| 2026-08-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0362 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0352 |
-0.95% |
| 2026-08-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0451 |
-1.72% |
| 2026-08-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0631 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0588 |
-0.80% |
| 2026-07-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0673 |
1.66% |
| 2026-07-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0499 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0456 |
0.81% |
| 2026-07-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0372 |
-0.31% |
| 2026-07-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0404 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0448 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0397 |
0.86% |
| 2026-07-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0308 |
-1.02% |
| 2026-07-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0414 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0067 |
0.69% |
| 2026-07-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9998 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0014 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9942 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9854 |
0.92% |
| 2026-07-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9764 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9724 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9743 |
0.98% |
| 2026-07-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9648 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9716 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9618 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9530 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9466 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9384 |
-1.59% |
| 2026-06-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9533 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9494 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9569 |
-1.41% |
| 2026-06-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9704 |
-1.05% |
| 2026-06-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9806 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9976 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
0.9910 |
-2.05% |
