今年以来太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y020778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1515 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1518 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1536 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1535 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1536 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1535 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1514 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1525 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1523 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1529 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1532 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1533 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1527 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1520 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1514 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1530 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1535 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1526 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1525 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1514 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1508 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1514 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1502 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1491 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1493 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1482 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1473 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1466 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1450 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1446 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1445 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1458 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1447 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1456 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1450 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1441 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1426 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1415 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1447 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1437 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1424 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1437 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1435 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1429 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1435 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1430 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1414 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1416 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1431 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1417 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1422 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1421 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1442 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1440 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1445 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1447 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1406 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1412 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1432 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1430 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1448 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1463 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1467 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1473 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1467 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1455 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1444 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1446 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1447 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1442 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1435 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1424 |
-0.04% |
| 2026-05-20 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1428 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1431 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1427 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1430 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1444 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1449 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1443 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1445 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1440 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1440 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1439 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1422 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1418 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1426 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1426 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1434 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1429 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1427 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1421 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1417 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1407 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1405 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1393 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1389 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1383 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1386 |
0.22% |
| 2026-04-07 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1353 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1351 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1358 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1340 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1332 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1330 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1337 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1318 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1295 |
-0.25% |
| 2026-03-20 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1323 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
-0.12% |
| 2026-03-18 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1355 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1352 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1353 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1352 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1366 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1365 |
0.05% |
| 2026-03-09 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1359 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1374 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1371 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1371 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1383 |
-0.11% |
| 2026-03-02 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1396 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1383 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1391 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1395 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1375 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1378 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1373 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1354 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1334 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1329 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1332 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1322 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1298 |
-0.38% |
| 2026-01-30 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1375 |
0.26% |
| 2026-01-28 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1345 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1329 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1323 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1315 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1302 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1296 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1279 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1283 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1284 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1288 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2026-01-13 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1276 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2026-01-09 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1256 |
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| 2026-01-05 |
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