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近一年中信保诚国企红利量化选股股票A|中信保诚国企红利量化股票A基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚国企红利量化选股股票A020768净值及计算阶段收益
近一年020768基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0958 -0.68%
2026-09-15 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1033 -0.68%
2026-09-14 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1109 0.22%
2026-09-11 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1085 -1.17%
2026-09-10 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1216 -0.17%
2026-09-09 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1235 0.29%
2026-09-08 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1202 0.84%
2026-09-07 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1109 -1.14%
2026-09-04 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1236 0.78%
2026-09-03 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1149 0.16%
2026-09-02 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1131 -1.10%
2026-09-01 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1255 0.57%
2026-08-31 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1191 0.17%
2026-08-28 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1172 0.31%
2026-08-27 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1138 -0.31%
2026-08-26 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1173 0.68%
2026-08-25 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1097 -0.25%
2026-08-24 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1125 0.92%
2026-08-21 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1024 -0.51%
2026-08-20 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1081 0.53%
2026-08-19 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1023 0.61%
2026-08-18 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0956 0.36%
2026-08-17 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0917 0.04%
2026-08-14 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0913 -0.14%
2026-08-13 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0928 -0.48%
2026-08-12 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0981 -0.17%
2026-08-11 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1000 -0.33%
2026-08-10 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1036 1.03%
2026-08-07 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0923 -0.60%
2026-08-06 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0989 0.55%
2026-08-05 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0929 -0.75%
2026-08-04 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1011 -1.91%
2026-08-03 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1221 0.21%
2026-07-31 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1197 -0.40%
2026-07-30 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1242 1.61%
2026-07-29 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1064 1.20%
2026-07-28 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0933 0.53%
2026-07-27 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0875 0.46%
2026-07-24 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0825 -1.17%
2026-07-23 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0953 0.69%
2026-07-22 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0878 0.85%
2026-07-21 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0786 -1.33%
2026-07-20 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0929 2.23%
2026-07-17 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0691 -0.50%
2026-07-16 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0745 -0.55%
2026-07-15 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0804 1.83%
2026-07-14 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0610 1.53%
2026-07-13 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0450 0.67%
2026-07-10 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0380 0.38%
2026-07-09 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0341 -1.08%
2026-07-08 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0453 0.50%
2026-07-07 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0401 -1.24%
2026-07-06 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0532 1.77%
2026-07-03 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0349 0.90%
2026-07-02 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0257 0.86%
2026-07-01 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0170 1.40%
2026-06-30 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0030 -1.82%
2026-06-29 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0213 0.73%
2026-06-26 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0139 -1.73%
2026-06-25 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0317 -0.87%
2026-06-24 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0408 -1.68%
2026-06-23 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0583 -0.08%
2026-06-22 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0591 0.99%
2026-06-18 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0487 -1.95%
2026-06-17 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0692 -1.12%
2026-06-16 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0812 -1.51%
2026-06-15 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0978 -0.76%
2026-06-12 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1062 1.24%
2026-06-11 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0926 -0.48%
2026-06-10 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0979 -0.25%
2026-06-09 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1007 -0.17%
2026-06-08 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1026 -0.77%
2026-06-05 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1112 0.46%
2026-06-04 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1061 -0.27%
2026-06-03 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1091 -0.26%
2026-06-02 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1120 -0.56%
2026-06-01 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1183 2.28%
2026-05-29 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0934 1.59%
2026-05-28 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0763 -0.15%
2026-05-27 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0779 -0.40%
2026-05-26 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0822 -0.14%
2026-05-25 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0837 1.06%
2026-05-22 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0723 -0.34%
2026-05-21 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0760 -1.28%
2026-05-20 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0900 -0.78%
2026-05-19 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0986 0.49%
2026-05-18 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0932 -0.52%
2026-05-15 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0989 -0.39%
2026-05-14 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1032 -0.74%
2026-05-13 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1114 -0.45%
2026-05-12 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1164 -0.31%
2026-05-11 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1199 0.22%
2026-05-08 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1174 -0.26%
2026-04-30 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1301 -0.56%
2026-04-29 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1365 0.00%
2026-04-28 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1365 0.90%
2026-04-27 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1264 -0.55%
2026-04-24 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1326 -0.30%
2026-04-23 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1360 0.57%
2026-04-22 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1296 -0.18%
2026-04-21 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1316 0.78%
2026-04-20 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1228 0.11%
2026-04-17 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1216 -0.46%
2026-04-16 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1268 0.01%
2026-04-15 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1267 0.49%
2026-04-14 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1212 0.29%
2026-04-13 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1180 -0.38%
2026-04-10 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1223 0.24%
2026-04-09 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1196 -0.67%
2026-04-08 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1272 1.15%
2026-04-07 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1144 0.04%
2026-04-03 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1140 -1.49%
2026-04-02 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1309 -0.05%
2026-04-01 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1315 0.24%
2026-03-31 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1288 -0.24%
2026-03-30 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1315 0.56%
2026-03-27 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1252 -0.26%
2026-03-26 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1281 0.00%
2026-03-25 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1281 0.77%
2026-03-24 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1195 1.65%
2026-03-23 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1013 -3.07%
2026-03-20 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1362 -0.51%
2026-03-19 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1420 -0.45%
2026-03-18 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1472 -0.36%
2026-03-17 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1513 -0.27%
2026-03-16 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1544 -0.47%
2026-03-13 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1598 0.00%
2026-03-12 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1598 0.86%
2026-03-11 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1499 1.17%
2026-03-10 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1366 -0.22%
2026-03-09 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1391 -0.30%
2026-03-06 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1425 0.66%
2026-03-05 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1350 0.27%
2026-03-04 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1319 -1.35%
2026-03-03 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1474 0.52%
2026-03-02 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1415 1.00%
2026-02-27 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1302 0.63%
2026-02-26 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1231 -0.19%
2026-02-25 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1252 0.23%
2026-02-24 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1226 1.16%
2026-02-13 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1097 -1.16%
2026-02-12 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1227 -0.52%
2026-02-11 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1286 0.23%
2026-02-10 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1260 0.35%
2026-02-09 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1221 0.61%
2026-02-06 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1153 -0.39%
2026-02-05 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1197 0.04%
2026-02-04 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1192 2.42%
2026-02-03 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0928 0.47%
2026-02-02 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0877 -2.32%
2026-01-30 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1135 -0.17%
2026-01-29 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1154 1.02%
2026-01-28 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1041 0.98%
2026-01-27 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0934 -0.79%
2026-01-26 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1021 0.56%
2026-01-23 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0960 -0.14%
2026-01-22 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0975 0.56%
2026-01-21 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0914 -0.74%
2026-01-20 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0995 1.24%
2026-01-19 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0860 0.43%
2026-01-16 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0814 -0.86%
2026-01-15 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0908 -0.28%
2026-01-14 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0939 -0.79%
2026-01-13 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1026 -0.33%
2026-01-12 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1062 0.64%
2026-01-09 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0992 0.49%
2026-01-08 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0938 -0.29%
2026-01-07 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0970 -0.26%
2026-01-06 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0999 0.91%
2026-01-05 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0900 -0.02%
2025-12-31 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0902 0.04%
2025-12-30 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0898 -0.33%
2025-12-29 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0934 -0.16%
2025-12-26 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0951 0.25%
2025-12-25 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0924 0.35%
2025-12-24 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0886 0.35%
2025-12-23 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0848 0.02%
2025-12-22 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0846 -0.39%
2025-12-19 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0888 0.06%
2025-12-18 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0882 0.88%
2025-12-17 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0787 -0.01%
2025-12-16 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0788 -0.46%
2025-12-15 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0838 0.11%
2025-12-12 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0826 -0.08%
2025-12-11 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0835 -0.89%
2025-12-10 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0932 0.09%
2025-12-09 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0922 -0.84%
2025-12-08 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1015 -0.33%
2025-12-05 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1052 -0.12%
2025-12-04 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1065 -0.29%
2025-12-03 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1097 0.02%
2025-12-02 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1095 0.33%
2025-12-01 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1059 0.56%
2025-11-28 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0997 0.01%
2025-11-27 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0996 -0.06%
2025-11-26 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1003 -0.25%
2025-11-25 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1031 0.47%
2025-11-24 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0979 -0.59%
2025-11-21 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1044 -1.39%
2025-11-20 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1200 0.09%
2025-11-19 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1190 0.11%
2025-11-18 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1178 -1.29%
2025-11-17 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1324 -0.44%
2025-11-14 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1374 -0.39%
2025-11-13 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1419 0.19%
2025-11-12 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1397 0.15%
2025-11-11 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1380 -0.16%
2025-11-10 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1398 0.65%
2025-11-07 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1324 0.20%
2025-11-06 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1301 0.17%
2025-11-05 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1282 -0.03%
2025-11-04 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1285 0.76%
2025-11-03 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1200 0.80%
2025-10-31 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1111 -0.01%
2025-10-30 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1112 -0.49%
2025-10-29 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1167 -0.40%
2025-10-28 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1212 -0.24%
2025-10-27 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1239 0.36%
2025-10-24 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1199 -0.68%
2025-10-23 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1276 1.03%
2025-10-22 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1161 0.00%
2025-10-21 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1161 0.21%
2025-10-20 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1138 0.80%
2025-10-17 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1050 -0.32%
2025-10-16 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1086 0.51%
2025-10-15 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1030 0.32%
2025-10-14 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0995 1.20%
2025-10-13 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0865 -0.31%
2025-10-10 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1019 0.99%
2025-10-09 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0911 0.94%
2025-09-30 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0809 -0.18%
2025-09-29 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0829 -0.04%
2025-09-26 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0833 0.19%
2025-09-25 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0812 -0.64%
2025-09-24 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0882 0.29%
2025-09-23 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0850 0.30%
2025-09-22 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0818 -0.70%
2025-09-19 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0894 0.65%
2025-09-18 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0824 -1.92%
2025-09-17 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.1036 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%