近一月交银裕坤纯债一年定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围交银裕坤纯债一年定期开放债券C020742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1414 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1409 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1409 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1414 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1414 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1409 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1405 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1400 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1403 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1403 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1416 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1418 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1419 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1419 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1418 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1423 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1434 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1437 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1437 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1441 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1439 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
1.1439 |
0.00% |
