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国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询(020720)

近一季国寿安保高端装备股票发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保高端装备股票发起式A020720净值及计算阶段收益
近一季020720基金累计收益率-27.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3214 3.94%
2026-09-15 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2713 1.40%
2026-09-14 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2537 -1.13%
2026-09-11 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2680 -0.02%
2026-09-10 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2682 -0.03%
2026-09-09 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2686 0.47%
2026-09-08 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2627 -0.80%
2026-09-07 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2729 6.46%
2026-09-04 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1957 -4.20%
2026-09-03 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2459 0.40%
2026-09-02 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2409 -0.40%
2026-09-01 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2459 -3.82%
2026-08-31 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2935 1.99%
2026-08-28 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2682 -2.67%
2026-08-27 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3021 4.03%
2026-08-26 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2517 -0.09%
2026-08-25 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2528 -0.75%
2026-08-24 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2623 -2.42%
2026-08-21 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2936 1.17%
2026-08-20 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2787 1.45%
2026-08-19 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2604 -8.34%
2026-08-18 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3655 0.05%
2026-08-17 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3648 4.61%
2026-08-14 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3046 1.76%
2026-08-13 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2820 -0.49%
2026-08-12 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2883 3.15%
2026-08-11 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2489 -1.71%
2026-08-10 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2702 -0.80%
2026-08-07 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2804 3.41%
2026-08-06 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2382 1.29%
2026-08-05 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2224 1.40%
2026-08-04 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2055 6.53%
2026-08-03 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1316 -3.13%
2026-07-31 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1670 3.87%
2026-07-30 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1235 -9.91%
2026-07-29 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2348 -0.72%
2026-07-28 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2437 -11.19%
2026-07-27 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3829 2.33%
2026-07-24 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3514 -1.02%
2026-07-23 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3653 -3.56%
2026-07-22 国寿安保高端装备股票发起式A 1.4139 -3.17%
2026-07-21 国寿安保高端装备股票发起式A 1.4587 9.23%
2026-07-20 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3355 -4.57%
2026-07-17 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3965 -10.06%
2026-07-16 国寿安保高端装备股票发起式A 1.5370 -3.55%
2026-07-15 国寿安保高端装备股票发起式A 1.5936 -2.75%
2026-07-14 国寿安保高端装备股票发起式A 1.6386 6.34%
2026-07-13 国寿安保高端装备股票发起式A 1.5409 -3.49%
2026-07-10 国寿安保高端装备股票发起式A 1.5966 -6.85%
2026-07-09 国寿安保高端装备股票发起式A 1.7060 6.62%
2026-07-08 国寿安保高端装备股票发起式A 1.6001 -1.48%
2026-07-07 国寿安保高端装备股票发起式A 1.6242 -0.07%
2026-07-06 国寿安保高端装备股票发起式A 1.6253 -4.84%
2026-07-03 国寿安保高端装备股票发起式A 1.7040 -0.39%
2026-07-02 国寿安保高端装备股票发起式A 1.7106 -6.28%
2026-07-01 国寿安保高端装备股票发起式A 1.8252 -5.11%
2026-06-30 国寿安保高端装备股票发起式A 1.9185 3.25%
2026-06-29 国寿安保高端装备股票发起式A 1.8582 -3.54%
2026-06-26 国寿安保高端装备股票发起式A 1.9240 -6.23%
2026-06-25 国寿安保高端装备股票发起式A 2.0438 3.77%
2026-06-24 国寿安保高端装备股票发起式A 1.9695 3.24%
2026-06-23 国寿安保高端装备股票发起式A 1.9076 -4.67%
2026-06-22 国寿安保高端装备股票发起式A 1.9967 2.85%
2026-06-18 国寿安保高端装备股票发起式A 1.9414 3.25%
2026-06-17 国寿安保高端装备股票发起式A 1.8803 2.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝绿色领先股票A 1.0162 -0.68%
华宝制造股票 2.5780 -0.69%
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
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