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南华瑞享纯债C基金净值查询(020702)

今年以来南华瑞享纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞享纯债C020702净值及计算阶段收益
今年以来020702基金累计收益率1.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华瑞享纯债C 1.0213 0.03%
2026-09-15 南华瑞享纯债C 1.0210 0.02%
2026-09-14 南华瑞享纯债C 1.0208 0.00%
2026-09-11 南华瑞享纯债C 1.0208 -0.05%
2026-09-10 南华瑞享纯债C 1.0213 -0.03%
2026-09-09 南华瑞享纯债C 1.0216 0.01%
2026-09-08 南华瑞享纯债C 1.0215 -0.02%
2026-09-07 南华瑞享纯债C 1.0217 0.04%
2026-09-04 南华瑞享纯债C 1.0213 0.02%
2026-09-03 南华瑞享纯债C 1.0211 0.08%
2026-09-02 南华瑞享纯债C 1.0203 -0.03%
2026-09-01 南华瑞享纯债C 1.0206 0.07%
2026-08-31 南华瑞享纯债C 1.0199 0.03%
2026-08-28 南华瑞享纯债C 1.0196 -0.01%
2026-08-27 南华瑞享纯债C 1.0197 -0.10%
2026-08-26 南华瑞享纯债C 1.0207 -0.04%
2026-08-25 南华瑞享纯债C 1.0211 0.00%
2026-08-24 南华瑞享纯债C 1.0211 0.05%
2026-08-21 南华瑞享纯债C 1.0206 -0.01%
2026-08-20 南华瑞享纯债C 1.0207 0.00%
2026-08-19 南华瑞享纯债C 1.0207 -0.11%
2026-08-18 南华瑞享纯债C 1.0218 0.06%
2026-08-17 南华瑞享纯债C 1.0212 0.03%
2026-08-14 南华瑞享纯债C 1.0209 -0.02%
2026-08-13 南华瑞享纯债C 1.0211 0.10%
2026-08-12 南华瑞享纯债C 1.0201 0.01%
2026-08-11 南华瑞享纯债C 1.0200 -0.05%
2026-08-10 南华瑞享纯债C 1.0205 0.08%
2026-08-07 南华瑞享纯债C 1.0197 0.06%
2026-08-06 南华瑞享纯债C 1.0191 0.00%
2026-08-05 南华瑞享纯债C 1.0191 -0.02%
2026-08-04 南华瑞享纯债C 1.0193 0.04%
2026-08-03 南华瑞享纯债C 1.0189 0.01%
2026-07-31 南华瑞享纯债C 1.0188 0.04%
2026-07-30 南华瑞享纯债C 1.0184 0.13%
2026-07-29 南华瑞享纯债C 1.0171 -0.03%
2026-07-28 南华瑞享纯债C 1.0174 -0.01%
2026-07-27 南华瑞享纯债C 1.0175 -0.01%
2026-07-24 南华瑞享纯债C 1.0176 0.04%
2026-07-23 南华瑞享纯债C 1.0172 0.09%
2026-07-22 南华瑞享纯债C 1.0163 0.10%
2026-07-21 南华瑞享纯债C 1.0153 0.01%
2026-07-20 南华瑞享纯债C 1.0152 -0.02%
2026-07-17 南华瑞享纯债C 1.0154 0.03%
2026-07-16 南华瑞享纯债C 1.0151 -0.01%
2026-07-15 南华瑞享纯债C 1.0152 0.00%
2026-07-14 南华瑞享纯债C 1.0152 0.01%
2026-07-13 南华瑞享纯债C 1.0151 -0.06%
2026-07-10 南华瑞享纯债C 1.0157 0.01%
2026-07-09 南华瑞享纯债C 1.0156 0.00%
2026-07-08 南华瑞享纯债C 1.0156 0.06%
2026-07-07 南华瑞享纯债C 1.0150 0.01%
2026-07-06 南华瑞享纯债C 1.0149 0.06%
2026-07-03 南华瑞享纯债C 1.0143 -0.03%
2026-07-02 南华瑞享纯债C 1.0146 0.00%
2026-07-01 南华瑞享纯债C 1.0146 -0.08%
2026-06-30 南华瑞享纯债C 1.0154 -0.09%
2026-06-29 南华瑞享纯债C 1.0163 0.06%
2026-06-26 南华瑞享纯债C 1.0157 0.09%
2026-06-25 南华瑞享纯债C 1.0148 0.03%
2026-06-24 南华瑞享纯债C 1.0145 0.02%
2026-06-23 南华瑞享纯债C 1.0143 -0.03%
2026-06-22 南华瑞享纯债C 1.0146 -0.01%
2026-06-18 南华瑞享纯债C 1.0147 0.02%
2026-06-17 南华瑞享纯债C 1.0145 0.03%
2026-06-16 南华瑞享纯债C 1.0142 0.06%
2026-06-15 南华瑞享纯债C 1.0136 0.02%
2026-06-12 南华瑞享纯债C 1.0134 0.01%
2026-06-11 南华瑞享纯债C 1.0133 0.00%
2026-06-10 南华瑞享纯债C 1.0133 -0.06%
2026-06-09 南华瑞享纯债C 1.0139 -0.07%
2026-06-08 南华瑞享纯债C 1.0146 -0.05%
2026-06-05 南华瑞享纯债C 1.0151 -0.10%
2026-06-04 南华瑞享纯债C 1.0161 0.05%
2026-06-03 南华瑞享纯债C 1.0156 -0.08%
2026-06-02 南华瑞享纯债C 1.0164 -0.01%
2026-06-01 南华瑞享纯债C 1.0165 0.11%
2026-05-29 南华瑞享纯债C 1.0154 0.04%
2026-05-28 南华瑞享纯债C 1.0150 0.01%
2026-05-27 南华瑞享纯债C 1.0149 0.08%
2026-05-26 南华瑞享纯债C 1.0141 0.04%
2026-05-25 南华瑞享纯债C 1.0137 0.02%
2026-05-22 南华瑞享纯债C 1.0135 -0.03%
2026-05-21 南华瑞享纯债C 1.0138 -0.01%
2026-05-20 南华瑞享纯债C 1.0139 -0.01%
2026-05-19 南华瑞享纯债C 1.0140 0.06%
2026-05-18 南华瑞享纯债C 1.0134 0.03%
2026-05-15 南华瑞享纯债C 1.0131 -0.01%
2026-05-14 南华瑞享纯债C 1.0132 -0.01%
2026-05-13 南华瑞享纯债C 1.0133 0.03%
2026-05-12 南华瑞享纯债C 1.0130 0.03%
2026-05-11 南华瑞享纯债C 1.0127 0.03%
2026-05-08 南华瑞享纯债C 1.0124 0.01%
2026-04-30 南华瑞享纯债C 1.0124 -0.01%
2026-04-29 南华瑞享纯债C 1.0125 0.08%
2026-04-28 南华瑞享纯债C 1.0117 0.09%
2026-04-27 南华瑞享纯债C 1.0108 -0.04%
2026-04-24 南华瑞享纯债C 1.0112 -0.05%
2026-04-23 南华瑞享纯债C 1.0117 -0.03%
2026-04-22 南华瑞享纯债C 1.0120 0.02%
2026-04-21 南华瑞享纯债C 1.0118 0.03%
2026-04-20 南华瑞享纯债C 1.0115 0.01%
2026-04-17 南华瑞享纯债C 1.0114 0.08%
2026-04-16 南华瑞享纯债C 1.0106 0.02%
2026-04-15 南华瑞享纯债C 1.0104 0.02%
2026-04-14 南华瑞享纯债C 1.0102 0.03%
2026-04-13 南华瑞享纯债C 1.0099 0.06%
2026-04-10 南华瑞享纯债C 1.0093 0.04%
2026-04-09 南华瑞享纯债C 1.0089 -0.02%
2026-04-08 南华瑞享纯债C 1.0091 0.00%
2026-04-07 南华瑞享纯债C 1.0091 0.04%
2026-04-03 南华瑞享纯债C 1.0087 0.06%
2026-04-02 南华瑞享纯债C 1.0081 0.01%
2026-04-01 南华瑞享纯债C 1.0080 -0.02%
2026-03-31 南华瑞享纯债C 1.0082 -0.01%
2026-03-30 南华瑞享纯债C 1.0083 0.05%
2026-03-27 南华瑞享纯债C 1.0078 0.03%
2026-03-26 南华瑞享纯债C 1.0075 0.01%
2026-03-25 南华瑞享纯债C 1.0074 0.01%
2026-03-24 南华瑞享纯债C 1.0073 0.01%
2026-03-23 南华瑞享纯债C 1.0072 -0.02%
2026-03-20 南华瑞享纯债C 1.0074 0.01%
2026-03-19 南华瑞享纯债C 1.0073 0.01%
2026-03-18 南华瑞享纯债C 1.0072 0.04%
2026-03-17 南华瑞享纯债C 1.0068 0.02%
2026-03-16 南华瑞享纯债C 1.0066 -0.02%
2026-03-13 南华瑞享纯债C 1.0068 0.01%
2026-03-12 南华瑞享纯债C 1.0067 0.03%
2026-03-11 南华瑞享纯债C 1.0064 0.00%
2026-03-10 南华瑞享纯债C 1.0064 0.02%
2026-03-09 南华瑞享纯债C 1.0062 -0.08%
2026-03-06 南华瑞享纯债C 1.0070 -0.01%
2026-03-05 南华瑞享纯债C 1.0071 0.00%
2026-03-04 南华瑞享纯债C 1.0071 0.05%
2026-03-03 南华瑞享纯债C 1.0066 0.01%
2026-03-02 南华瑞享纯债C 1.0065 0.06%
2026-02-27 南华瑞享纯债C 1.0059 0.04%
2026-02-26 南华瑞享纯债C 1.0055 -0.05%
2026-02-25 南华瑞享纯债C 1.0060 -0.06%
2026-02-24 南华瑞享纯债C 1.0066 0.02%
2026-02-13 南华瑞享纯债C 1.0064 0.01%
2026-02-12 南华瑞享纯债C 1.0063 0.02%
2026-02-11 南华瑞享纯债C 1.0061 0.02%
2026-02-10 南华瑞享纯债C 1.0059 0.00%
2026-02-09 南华瑞享纯债C 1.0059 0.05%
2026-02-06 南华瑞享纯债C 1.0054 0.04%
2026-02-05 南华瑞享纯债C 1.0050 0.03%
2026-02-04 南华瑞享纯债C 1.0047 0.00%
2026-02-03 南华瑞享纯债C 1.0047 0.00%
2026-02-02 南华瑞享纯债C 1.0047 0.00%
2026-01-30 南华瑞享纯债C 1.0047 -0.01%
2026-01-29 南华瑞享纯债C 1.0048 0.01%
2026-01-28 南华瑞享纯债C 1.0047 0.01%
2026-01-27 南华瑞享纯债C 1.0046 -0.01%
2026-01-26 南华瑞享纯债C 1.0047 0.01%
2026-01-23 南华瑞享纯债C 1.0046 0.01%
2026-01-22 南华瑞享纯债C 1.0045 0.00%
2026-01-21 南华瑞享纯债C 1.0045 0.02%
2026-01-20 南华瑞享纯债C 1.0043 0.01%
2026-01-19 南华瑞享纯债C 1.0042 0.01%
2026-01-16 南华瑞享纯债C 1.0041 0.04%
2026-01-15 南华瑞享纯债C 1.0037 0.01%
2026-01-14 南华瑞享纯债C 1.0036 0.01%
2026-01-13 南华瑞享纯债C 1.0035 0.02%
2026-01-12 南华瑞享纯债C 1.0033 0.03%
2026-01-09 南华瑞享纯债C 1.0030 0.02%
2026-01-08 南华瑞享纯债C 1.0028 0.04%
2026-01-07 南华瑞享纯债C 1.0024 0.01%
2026-01-06 南华瑞享纯债C 1.0023 -0.05%
2026-01-05 南华瑞享纯债C 1.0028 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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