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南华瑞享纯债C基金净值查询(020702)

近一季南华瑞享纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞享纯债C020702净值及计算阶段收益
近一季020702基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华瑞享纯债C 1.0213 0.03%
2026-09-15 南华瑞享纯债C 1.0210 0.02%
2026-09-14 南华瑞享纯债C 1.0208 0.00%
2026-09-11 南华瑞享纯债C 1.0208 -0.05%
2026-09-10 南华瑞享纯债C 1.0213 -0.03%
2026-09-09 南华瑞享纯债C 1.0216 0.01%
2026-09-08 南华瑞享纯债C 1.0215 -0.02%
2026-09-07 南华瑞享纯债C 1.0217 0.04%
2026-09-04 南华瑞享纯债C 1.0213 0.02%
2026-09-03 南华瑞享纯债C 1.0211 0.08%
2026-09-02 南华瑞享纯债C 1.0203 -0.03%
2026-09-01 南华瑞享纯债C 1.0206 0.07%
2026-08-31 南华瑞享纯债C 1.0199 0.03%
2026-08-28 南华瑞享纯债C 1.0196 -0.01%
2026-08-27 南华瑞享纯债C 1.0197 -0.10%
2026-08-26 南华瑞享纯债C 1.0207 -0.04%
2026-08-25 南华瑞享纯债C 1.0211 0.00%
2026-08-24 南华瑞享纯债C 1.0211 0.05%
2026-08-21 南华瑞享纯债C 1.0206 -0.01%
2026-08-20 南华瑞享纯债C 1.0207 0.00%
2026-08-19 南华瑞享纯债C 1.0207 -0.11%
2026-08-18 南华瑞享纯债C 1.0218 0.06%
2026-08-17 南华瑞享纯债C 1.0212 0.03%
2026-08-14 南华瑞享纯债C 1.0209 -0.02%
2026-08-13 南华瑞享纯债C 1.0211 0.10%
2026-08-12 南华瑞享纯债C 1.0201 0.01%
2026-08-11 南华瑞享纯债C 1.0200 -0.05%
2026-08-10 南华瑞享纯债C 1.0205 0.08%
2026-08-07 南华瑞享纯债C 1.0197 0.06%
2026-08-06 南华瑞享纯债C 1.0191 0.00%
2026-08-05 南华瑞享纯债C 1.0191 -0.02%
2026-08-04 南华瑞享纯债C 1.0193 0.04%
2026-08-03 南华瑞享纯债C 1.0189 0.01%
2026-07-31 南华瑞享纯债C 1.0188 0.04%
2026-07-30 南华瑞享纯债C 1.0184 0.13%
2026-07-29 南华瑞享纯债C 1.0171 -0.03%
2026-07-28 南华瑞享纯债C 1.0174 -0.01%
2026-07-27 南华瑞享纯债C 1.0175 -0.01%
2026-07-24 南华瑞享纯债C 1.0176 0.04%
2026-07-23 南华瑞享纯债C 1.0172 0.09%
2026-07-22 南华瑞享纯债C 1.0163 0.10%
2026-07-21 南华瑞享纯债C 1.0153 0.01%
2026-07-20 南华瑞享纯债C 1.0152 -0.02%
2026-07-17 南华瑞享纯债C 1.0154 0.03%
2026-07-16 南华瑞享纯债C 1.0151 -0.01%
2026-07-15 南华瑞享纯债C 1.0152 0.00%
2026-07-14 南华瑞享纯债C 1.0152 0.01%
2026-07-13 南华瑞享纯债C 1.0151 -0.06%
2026-07-10 南华瑞享纯债C 1.0157 0.01%
2026-07-09 南华瑞享纯债C 1.0156 0.00%
2026-07-08 南华瑞享纯债C 1.0156 0.06%
2026-07-07 南华瑞享纯债C 1.0150 0.01%
2026-07-06 南华瑞享纯债C 1.0149 0.06%
2026-07-03 南华瑞享纯债C 1.0143 -0.03%
2026-07-02 南华瑞享纯债C 1.0146 0.00%
2026-07-01 南华瑞享纯债C 1.0146 -0.08%
2026-06-30 南华瑞享纯债C 1.0154 -0.09%
2026-06-29 南华瑞享纯债C 1.0163 0.06%
2026-06-26 南华瑞享纯债C 1.0157 0.09%
2026-06-25 南华瑞享纯债C 1.0148 0.03%
2026-06-24 南华瑞享纯债C 1.0145 0.02%
2026-06-23 南华瑞享纯债C 1.0143 -0.03%
2026-06-22 南华瑞享纯债C 1.0146 -0.01%
2026-06-18 南华瑞享纯债C 1.0147 0.02%
2026-06-17 南华瑞享纯债C 1.0145 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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