导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-09-26 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0313 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0312 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0311 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0311 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0312 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0312 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛转型 | 0.7920 | 5.05% |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 1.3898 | 4.50% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 1.3875 | 4.50% |
| 长盛城镇化主题混合A | 3.9722 | 4.27% |
| 长盛国企 | 0.9400 | 3.62% |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 1.0321 | 3.11% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 1.0291 | 3.11% |
| 长盛核心成长混合A | 2.0791 | 3.10% |
| 长盛核心成长混合C | 2.0290 | 3.10% |
| 长盛新兴成长混合A | 4.1936 | 2.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
