今年以来华夏软件龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏软件龙头混合发起式A020593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7041 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7204 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.6826 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.6920 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7219 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.6917 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7107 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7100 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7205 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7188 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7046 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7032 |
-2.13% |
| 2025-12-02 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7394 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7599 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7512 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7481 |
-1.91% |
| 2025-11-26 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7815 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7789 |
-0.59% |
| 2025-11-24 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7895 |
3.05% |
| 2025-11-21 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7365 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7666 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7947 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8100 |
0.56% |
| 2025-11-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7999 |
0.61% |
| 2025-11-14 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7889 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8236 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8095 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8077 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8239 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8014 |
-2.59% |
| 2025-11-06 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8480 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8454 |
-1.56% |
| 2025-11-04 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8741 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8990 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8771 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8392 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8438 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8333 |
0.54% |
| 2025-10-27 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8234 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7871 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7400 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7443 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7668 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7363 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7132 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7734 |
-1.29% |
| 2025-10-15 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7965 |
2.17% |
| 2025-10-14 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7583 |
-4.26% |
| 2025-10-13 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8366 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8348 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.9102 |
-0.55% |
| 2025-09-30 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.9207 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8781 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8422 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.9023 |
1.72% |
| 2025-09-24 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8702 |
2.21% |
| 2025-09-23 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8298 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8340 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8248 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8325 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8663 |
2.46% |
| 2025-09-16 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8215 |
0.67% |
| 2025-09-15 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8094 |
-0.58% |
| 2025-09-12 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8199 |
0.33% |
| 2025-09-11 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8140 |
2.05% |
| 2025-09-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7776 |
1.17% |
| 2025-09-09 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7570 |
0.06% |
| 2025-09-08 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7560 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7552 |
1.84% |
| 2025-09-04 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7235 |
-3.82% |
| 2025-09-03 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7920 |
-1.24% |
| 2025-09-02 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8145 |
-3.37% |
| 2025-09-01 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8777 |
1.60% |
| 2025-08-29 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8482 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8401 |
0.83% |
| 2025-08-27 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8250 |
-0.34% |
| 2025-08-26 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8313 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.8293 |
2.67% |
| 2025-08-22 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7817 |
4.49% |
| 2025-08-21 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7052 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7034 |
-0.79% |
| 2025-08-19 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7169 |
0.66% |
| 2025-08-18 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.7057 |
3.50% |
| 2025-08-15 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.6480 |
3.03% |
| 2025-08-14 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5995 |
-1.31% |
| 2025-08-13 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.6207 |
2.19% |
| 2025-08-12 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5860 |
-1.15% |
| 2025-08-11 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.6044 |
1.31% |
| 2025-08-08 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5836 |
-2.50% |
| 2025-08-07 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.6242 |
-0.45% |
| 2025-08-06 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.6316 |
0.90% |
| 2025-08-05 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.6171 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.6167 |
1.30% |
| 2025-08-01 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5960 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5946 |
2.13% |
| 2025-07-30 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5613 |
-1.28% |
| 2025-07-29 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5815 |
1.53% |
| 2025-07-28 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5577 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5533 |
0.28% |
| 2025-07-24 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5489 |
0.93% |
| 2025-07-23 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5346 |
1.75% |
| 2025-07-22 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5082 |
-1.13% |
| 2025-07-21 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5255 |
-0.38% |
| 2025-07-18 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5313 |
1.32% |
| 2025-07-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5113 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4999 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4976 |
4.42% |
| 2025-07-14 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4342 |
-0.58% |
| 2025-07-11 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4425 |
1.30% |
| 2025-07-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4240 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4147 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4174 |
1.83% |
| 2025-07-07 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3919 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3968 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3959 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3877 |
-1.63% |
| 2025-07-01 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4107 |
-0.78% |
| 2025-06-30 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4218 |
0.86% |
| 2025-06-27 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4097 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4083 |
0.38% |
| 2025-06-25 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4029 |
1.66% |
| 2025-06-24 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3800 |
2.56% |
| 2025-06-23 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3455 |
0.62% |
| 2025-06-20 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3372 |
-0.79% |
| 2025-06-19 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3478 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3667 |
0.51% |
| 2025-06-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3597 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3662 |
1.31% |
| 2025-06-13 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3485 |
-1.64% |
| 2025-06-12 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3710 |
0.24% |
| 2025-06-11 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3677 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3654 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3734 |
2.40% |
| 2025-06-06 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3412 |
-0.36% |
| 2025-06-05 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3460 |
2.15% |
| 2025-06-04 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3177 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3098 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3064 |
-1.71% |
| 2025-05-29 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3291 |
2.45% |
| 2025-05-28 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2973 |
-0.73% |
| 2025-05-27 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3068 |
-0.48% |
| 2025-05-26 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3131 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3135 |
-1.53% |
| 2025-05-22 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3339 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3429 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3359 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3270 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3319 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3412 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3645 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3546 |
-1.54% |
| 2025-05-12 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3758 |
3.06% |
| 2025-05-09 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3350 |
-1.92% |
| 2025-05-08 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3611 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3581 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3768 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3392 |
2.75% |
| 2025-04-29 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3034 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2971 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2959 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2879 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3033 |
1.87% |
| 2025-04-22 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2794 |
-1.10% |
| 2025-04-21 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2936 |
1.66% |
| 2025-04-18 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2725 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2753 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2643 |
-2.63% |
| 2025-04-15 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2985 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3059 |
1.69% |
| 2025-04-11 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2842 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2704 |
2.41% |
| 2025-04-09 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2405 |
2.11% |
| 2025-04-08 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2149 |
1.33% |
| 2025-04-07 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.1990 |
-12.11% |
| 2025-04-03 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3642 |
-1.20% |
| 2025-04-02 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3808 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3691 |
-0.35% |
| 2025-03-31 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3739 |
0.11% |
| 2025-03-28 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3724 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3830 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3820 |
0.63% |
| 2025-03-25 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3733 |
-2.05% |
| 2025-03-24 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4021 |
-0.48% |
| 2025-03-21 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4088 |
-3.21% |
| 2025-03-20 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4555 |
-1.60% |
| 2025-03-19 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4792 |
-1.94% |
| 2025-03-18 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5084 |
1.12% |
| 2025-03-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4917 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4980 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4797 |
-2.16% |
| 2025-03-12 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5124 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5098 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5115 |
-2.10% |
| 2025-03-07 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5440 |
-0.90% |
| 2025-03-06 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5581 |
5.68% |
| 2025-03-05 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4744 |
1.61% |
| 2025-03-04 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4511 |
0.93% |
| 2025-03-03 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4378 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4263 |
-5.33% |
| 2025-02-27 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5066 |
-1.90% |
| 2025-02-26 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5358 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5164 |
-1.86% |
| 2025-02-24 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5452 |
-1.65% |
| 2025-02-21 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5711 |
5.44% |
| 2025-02-20 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4901 |
-1.22% |
| 2025-02-19 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5085 |
1.57% |
| 2025-02-18 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4852 |
-2.73% |
| 2025-02-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5269 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.5195 |
3.68% |
| 2025-02-13 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4656 |
-1.64% |
| 2025-02-12 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4900 |
2.23% |
| 2025-02-11 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4575 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4625 |
2.17% |
| 2025-02-07 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4315 |
2.82% |
| 2025-02-06 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3923 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3660 |
5.25% |
| 2025-01-27 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2979 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3063 |
3.91% |
| 2025-01-23 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2572 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2555 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2627 |
1.46% |
| 2025-01-20 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2445 |
0.85% |
| 2025-01-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2340 |
0.20% |
| 2025-01-16 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2315 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2301 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2393 |
4.47% |
| 2025-01-13 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.1863 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.1841 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2052 |
0.67% |
| 2025-01-08 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.1972 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2012 |
1.72% |
| 2025-01-06 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.1809 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.1919 |
-2.41% |
| 2025-01-02 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.2213 |
-3.58% |
