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国富恒兴债券A基金净值查询(020577)

近一季国富恒兴债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富恒兴债券A020577净值及计算阶段收益
近一季020577基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富恒兴债券A 1.0478 -0.04%
2026-09-15 国富恒兴债券A 1.0482 0.00%
2026-09-14 国富恒兴债券A 1.0482 0.10%
2026-09-11 国富恒兴债券A 1.0472 -0.23%
2026-09-10 国富恒兴债券A 1.0496 -0.18%
2026-09-09 国富恒兴债券A 1.0515 0.12%
2026-09-08 国富恒兴债券A 1.0502 -0.01%
2026-09-07 国富恒兴债券A 1.0503 0.16%
2026-09-04 国富恒兴债券A 1.0486 -0.01%
2026-09-03 国富恒兴债券A 1.0487 0.14%
2026-09-02 国富恒兴债券A 1.0472 -0.22%
2026-09-01 国富恒兴债券A 1.0495 -0.42%
2026-08-31 国富恒兴债券A 1.0539 0.09%
2026-08-28 国富恒兴债券A 1.0530 -0.18%
2026-08-27 国富恒兴债券A 1.0549 0.29%
2026-08-26 国富恒兴债券A 1.0519 -0.05%
2026-08-25 国富恒兴债券A 1.0524 0.26%
2026-08-24 国富恒兴债券A 1.0497 -0.09%
2026-08-21 国富恒兴债券A 1.0506 0.08%
2026-08-20 国富恒兴债券A 1.0498 0.28%
2026-08-19 国富恒兴债券A 1.0469 -0.62%
2026-08-18 国富恒兴债券A 1.0534 -0.13%
2026-08-17 国富恒兴债券A 1.0548 0.57%
2026-08-14 国富恒兴债券A 1.0488 0.18%
2026-08-13 国富恒兴债券A 1.0469 -0.25%
2026-08-12 国富恒兴债券A 1.0495 0.07%
2026-08-11 国富恒兴债券A 1.0488 -0.29%
2026-08-10 国富恒兴债券A 1.0519 0.12%
2026-08-07 国富恒兴债券A 1.0506 0.24%
2026-08-06 国富恒兴债券A 1.0481 0.33%
2026-08-05 国富恒兴债券A 1.0447 0.44%
2026-08-04 国富恒兴债券A 1.0401 0.82%
2026-08-03 国富恒兴债券A 1.0316 -0.16%
2026-07-31 国富恒兴债券A 1.0333 0.45%
2026-07-30 国富恒兴债券A 1.0287 -0.62%
2026-07-29 国富恒兴债券A 1.0351 0.13%
2026-07-28 国富恒兴债券A 1.0338 -1.06%
2026-07-27 国富恒兴债券A 1.0449 0.60%
2026-07-24 国富恒兴债券A 1.0387 -0.26%
2026-07-23 国富恒兴债券A 1.0414 0.02%
2026-07-22 国富恒兴债券A 1.0412 -0.43%
2026-07-21 国富恒兴债券A 1.0457 0.73%
2026-07-20 国富恒兴债券A 1.0381 -0.12%
2026-07-17 国富恒兴债券A 1.0393 -1.20%
2026-07-16 国富恒兴债券A 1.0519 -0.70%
2026-07-15 国富恒兴债券A 1.0593 -0.36%
2026-07-14 国富恒兴债券A 1.0631 0.55%
2026-07-13 国富恒兴债券A 1.0573 -0.54%
2026-07-10 国富恒兴债券A 1.0630 -0.40%
2026-07-09 国富恒兴债券A 1.0673 0.21%
2026-07-08 国富恒兴债券A 1.0651 -0.29%
2026-07-07 国富恒兴债券A 1.0682 -0.83%
2026-07-06 国富恒兴债券A 1.0771 -0.14%
2026-07-03 国富恒兴债券A 1.0786 0.06%
2026-07-02 国富恒兴债券A 1.0780 -0.19%
2026-07-01 国富恒兴债券A 1.0801 0.23%
2026-06-30 国富恒兴债券A 1.0776 0.38%
2026-06-29 国富恒兴债券A 1.0735 0.07%
2026-06-26 国富恒兴债券A 1.0728 -0.61%
2026-06-25 国富恒兴债券A 1.0794 0.23%
2026-06-24 国富恒兴债券A 1.0769 0.12%
2026-06-23 国富恒兴债券A 1.0756 -0.45%
2026-06-22 国富恒兴债券A 1.0805 0.33%
2026-06-18 国富恒兴债券A 1.0769 -0.13%
2026-06-17 国富恒兴债券A 1.0783 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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