热搜: Watch 摩根亚太优势混合(QDII)A 光大优势配置混合A 嘉实海外中国股票混合

浙商汇金中高等级三个月D基金净值查询(020557)

近一年浙商汇金中高等级三个月D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浙商汇金中高等级三个月D020557净值及计算阶段收益
近一年020557基金累计收益率1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浙商汇金中高等级三个月D 1.1909 -0.08%
2026-09-04 浙商汇金中高等级三个月D 1.1918 -0.14%
2026-09-02 浙商汇金中高等级三个月D 1.1935 -0.04%
2026-09-01 浙商汇金中高等级三个月D 1.1940 -0.05%
2026-08-31 浙商汇金中高等级三个月D 1.1946 0.00%
2026-08-28 浙商汇金中高等级三个月D 1.1946 -0.03%
2026-08-27 浙商汇金中高等级三个月D 1.1949 0.07%
2026-08-26 浙商汇金中高等级三个月D 1.1941 0.02%
2026-08-25 浙商汇金中高等级三个月D 1.1939 0.15%
2026-08-24 浙商汇金中高等级三个月D 1.1921 -0.04%
2026-08-21 浙商汇金中高等级三个月D 1.1926 -0.08%
2026-08-20 浙商汇金中高等级三个月D 1.1936 -0.05%
2026-08-14 浙商汇金中高等级三个月D 1.1942 -0.28%
2026-08-07 浙商汇金中高等级三个月D 1.1975 0.33%
2026-07-31 浙商汇金中高等级三个月D 1.1936 0.45%
2026-07-24 浙商汇金中高等级三个月D 1.1882 0.08%
2026-07-17 浙商汇金中高等级三个月D 1.1873 -0.09%
2026-07-10 浙商汇金中高等级三个月D 1.1884 -0.17%
2026-07-03 浙商汇金中高等级三个月D 1.1904 0.24%
2026-06-30 浙商汇金中高等级三个月D 1.1876 0.20%
2026-06-26 浙商汇金中高等级三个月D 1.1852 -0.45%
2026-06-18 浙商汇金中高等级三个月D 1.1906 0.12%
2026-06-12 浙商汇金中高等级三个月D 1.1892 -0.24%
2026-06-05 浙商汇金中高等级三个月D 1.1921 0.13%
2026-05-29 浙商汇金中高等级三个月D 1.1906 -0.35%
2026-05-22 浙商汇金中高等级三个月D 1.1948 -0.35%
2026-05-19 浙商汇金中高等级三个月D 1.1990 0.33%
2026-05-18 浙商汇金中高等级三个月D 1.1951 -0.03%
2026-05-15 浙商汇金中高等级三个月D 1.1955 -0.01%
2026-05-14 浙商汇金中高等级三个月D 1.1956 -0.26%
2026-05-13 浙商汇金中高等级三个月D 1.1987 0.02%
2026-05-12 浙商汇金中高等级三个月D 1.1985 -0.33%
2026-05-11 浙商汇金中高等级三个月D 1.2025 0.20%
2026-05-08 浙商汇金中高等级三个月D 1.2001 -0.01%
2026-04-30 浙商汇金中高等级三个月D 1.1967 0.05%
2026-04-24 浙商汇金中高等级三个月D 1.1961 0.05%
2026-04-17 浙商汇金中高等级三个月D 1.1955 0.50%
2026-04-10 浙商汇金中高等级三个月D 1.1896 0.53%
2026-04-03 浙商汇金中高等级三个月D 1.1833 -0.19%
2026-03-27 浙商汇金中高等级三个月D 1.1855 0.18%
2026-03-20 浙商汇金中高等级三个月D 1.1834 -0.35%
2026-03-13 浙商汇金中高等级三个月D 1.1875 -0.39%
2026-03-06 浙商汇金中高等级三个月D 1.1922 -0.67%
2026-02-27 浙商汇金中高等级三个月D 1.2002 -0.04%
2026-02-13 浙商汇金中高等级三个月D 1.2007 0.42%
2026-02-06 浙商汇金中高等级三个月D 1.1957 -0.06%
2026-01-30 浙商汇金中高等级三个月D 1.1964 -0.32%
2026-01-29 浙商汇金中高等级三个月D 1.2002 -0.21%
2026-01-28 浙商汇金中高等级三个月D 1.2027 0.15%
2026-01-27 浙商汇金中高等级三个月D 1.2009 0.11%
2026-01-26 浙商汇金中高等级三个月D 1.1996 -0.35%
2026-01-23 浙商汇金中高等级三个月D 1.2038 0.28%
2026-01-22 浙商汇金中高等级三个月D 1.2004 0.22%
2026-01-21 浙商汇金中高等级三个月D 1.1978 0.26%
2026-01-20 浙商汇金中高等级三个月D 1.1947 -0.21%
2026-01-19 浙商汇金中高等级三个月D 1.1972 0.07%
2026-01-16 浙商汇金中高等级三个月D 1.1964 0.59%
2026-01-09 浙商汇金中高等级三个月D 1.1894 1.07%
2025-12-31 浙商汇金中高等级三个月D 1.1767 0.11%
2025-12-26 浙商汇金中高等级三个月D 1.1754 0.33%
2025-12-19 浙商汇金中高等级三个月D 1.1715 0.09%
2025-12-12 浙商汇金中高等级三个月D 1.1705 0.08%
2025-12-05 浙商汇金中高等级三个月D 1.1696 -0.01%
2025-11-28 浙商汇金中高等级三个月D 1.1697 -0.11%
2025-11-21 浙商汇金中高等级三个月D 1.1710 -0.29%
2025-11-14 浙商汇金中高等级三个月D 1.1744 -0.02%
2025-11-07 浙商汇金中高等级三个月D 1.1746 -0.03%
2025-10-31 浙商汇金中高等级三个月D 1.1749 0.16%
2025-10-24 浙商汇金中高等级三个月D 1.1730 0.44%
2025-10-17 浙商汇金中高等级三个月D 1.1679 -0.17%
2025-10-16 浙商汇金中高等级三个月D 1.1699 -0.17%
2025-10-15 浙商汇金中高等级三个月D 1.1719 0.18%
2025-10-14 浙商汇金中高等级三个月D 1.1698 -0.20%
2025-10-13 浙商汇金中高等级三个月D 1.1722 -0.03%
2025-10-10 浙商汇金中高等级三个月D 1.1726 -0.11%
2025-10-09 浙商汇金中高等级三个月D 1.1739 0.21%
2025-09-30 浙商汇金中高等级三个月D 1.1714 0.17%
2025-09-29 浙商汇金中高等级三个月D 1.1694 0.14%
2025-09-26 浙商汇金中高等级三个月D 1.1678 0.00%
2025-09-19 浙商汇金中高等级三个月D 1.1673 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云