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南方稳瑞90天持有债券E基金净值查询(020543)

近一季南方稳瑞90天持有债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳瑞90天持有债券E020543净值及计算阶段收益
近一季020543基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方稳瑞90天持有债券E 1.0832 0.01%
2026-09-15 南方稳瑞90天持有债券E 1.0831 0.01%
2026-09-14 南方稳瑞90天持有债券E 1.0830 0.01%
2026-09-11 南方稳瑞90天持有债券E 1.0829 0.01%
2026-09-10 南方稳瑞90天持有债券E 1.0828 0.00%
2026-09-09 南方稳瑞90天持有债券E 1.0828 0.01%
2026-09-08 南方稳瑞90天持有债券E 1.0827 0.00%
2026-09-07 南方稳瑞90天持有债券E 1.0827 0.02%
2026-09-04 南方稳瑞90天持有债券E 1.0825 0.01%
2026-09-03 南方稳瑞90天持有债券E 1.0824 0.01%
2026-09-02 南方稳瑞90天持有债券E 1.0823 0.00%
2026-09-01 南方稳瑞90天持有债券E 1.0823 0.01%
2026-08-31 南方稳瑞90天持有债券E 1.0822 0.02%
2026-08-28 南方稳瑞90天持有债券E 1.0820 0.00%
2026-08-27 南方稳瑞90天持有债券E 1.0820 0.00%
2026-08-26 南方稳瑞90天持有债券E 1.0820 0.00%
2026-08-25 南方稳瑞90天持有债券E 1.0820 0.00%
2026-08-24 南方稳瑞90天持有债券E 1.0820 0.05%
2026-08-21 南方稳瑞90天持有债券E 1.0815 -0.01%
2026-08-20 南方稳瑞90天持有债券E 1.0816 0.00%
2026-08-19 南方稳瑞90天持有债券E 1.0816 0.00%
2026-08-18 南方稳瑞90天持有债券E 1.0816 0.02%
2026-08-17 南方稳瑞90天持有债券E 1.0814 0.01%
2026-08-14 南方稳瑞90天持有债券E 1.0813 0.01%
2026-08-13 南方稳瑞90天持有债券E 1.0812 0.01%
2026-08-12 南方稳瑞90天持有债券E 1.0811 0.00%
2026-08-11 南方稳瑞90天持有债券E 1.0811 0.01%
2026-08-10 南方稳瑞90天持有债券E 1.0810 0.02%
2026-08-07 南方稳瑞90天持有债券E 1.0808 0.00%
2026-08-06 南方稳瑞90天持有债券E 1.0808 0.01%
2026-08-05 南方稳瑞90天持有债券E 1.0807 0.00%
2026-08-04 南方稳瑞90天持有债券E 1.0807 0.01%
2026-08-03 南方稳瑞90天持有债券E 1.0806 0.01%
2026-07-31 南方稳瑞90天持有债券E 1.0805 0.01%
2026-07-30 南方稳瑞90天持有债券E 1.0804 0.00%
2026-07-29 南方稳瑞90天持有债券E 1.0804 0.01%
2026-07-28 南方稳瑞90天持有债券E 1.0803 -0.01%
2026-07-27 南方稳瑞90天持有债券E 1.0804 0.01%
2026-07-24 南方稳瑞90天持有债券E 1.0803 0.01%
2026-07-23 南方稳瑞90天持有债券E 1.0802 0.01%
2026-07-22 南方稳瑞90天持有债券E 1.0801 0.00%
2026-07-21 南方稳瑞90天持有债券E 1.0801 0.01%
2026-07-20 南方稳瑞90天持有债券E 1.0800 0.01%
2026-07-17 南方稳瑞90天持有债券E 1.0799 0.00%
2026-07-16 南方稳瑞90天持有债券E 1.0799 0.00%
2026-07-15 南方稳瑞90天持有债券E 1.0799 0.01%
2026-07-14 南方稳瑞90天持有债券E 1.0798 0.00%
2026-07-13 南方稳瑞90天持有债券E 1.0798 0.00%
2026-07-10 南方稳瑞90天持有债券E 1.0798 0.01%
2026-07-09 南方稳瑞90天持有债券E 1.0797 0.00%
2026-07-08 南方稳瑞90天持有债券E 1.0797 0.01%
2026-07-07 南方稳瑞90天持有债券E 1.0796 0.00%
2026-07-06 南方稳瑞90天持有债券E 1.0796 0.02%
2026-07-03 南方稳瑞90天持有债券E 1.0794 0.01%
2026-07-02 南方稳瑞90天持有债券E 1.0793 0.01%
2026-07-01 南方稳瑞90天持有债券E 1.0792 -0.01%
2026-06-30 南方稳瑞90天持有债券E 1.0793 0.01%
2026-06-29 南方稳瑞90天持有债券E 1.0792 0.02%
2026-06-26 南方稳瑞90天持有债券E 1.0790 0.00%
2026-06-25 南方稳瑞90天持有债券E 1.0790 0.01%
2026-06-24 南方稳瑞90天持有债券E 1.0789 0.01%
2026-06-23 南方稳瑞90天持有债券E 1.0788 -0.01%
2026-06-22 南方稳瑞90天持有债券E 1.0789 0.01%
2026-06-18 南方稳瑞90天持有债券E 1.0788 0.01%
2026-06-17 南方稳瑞90天持有债券E 1.0787 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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