热搜: 基本每股收益 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达优质精选混合(QDII) 招商中证白酒指数(LOF)A

国投瑞银恒扬30天持有期债券C基金净值查询(020535)

近半年国投瑞银恒扬30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银恒扬30天持有期债券C020535净值及计算阶段收益
近半年020535基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-13 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0330 0.00%
2026-04-10 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0330 0.00%
2026-04-09 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0330 0.00%
2026-04-08 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0330 0.00%
2026-04-07 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0330 0.00%
2026-04-03 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0330 0.01%
2026-04-02 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0329 0.01%
2026-04-01 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0328 -0.02%
2026-03-31 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0330 0.00%
2026-03-30 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0330 0.02%
2026-03-27 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0328 0.01%
2026-03-26 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0327 0.01%
2026-03-25 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0326 0.00%
2026-03-24 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0326 0.01%
2026-03-23 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0325 -0.01%
2026-03-20 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0326 0.01%
2026-03-19 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0325 0.00%
2026-03-18 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0325 0.01%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云