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汇安中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020531)

近一季汇安中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围汇安中债0-3年政金债指数C020531净值及计算阶段收益
近一季020531基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0421 0.01%
2026-09-14 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0420 0.02%
2026-09-11 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0418 0.00%
2026-09-10 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0418 0.00%
2026-09-09 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0418 0.01%
2026-09-08 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0417 0.01%
2026-09-07 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0416 0.01%
2026-09-04 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0415 -0.01%
2026-09-03 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0416 0.09%
2026-09-02 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0407 0.00%
2026-09-01 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0407 0.01%
2026-08-31 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0406 0.01%
2026-08-28 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0405 0.01%
2026-08-27 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0404 -0.01%
2026-08-26 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0405 -0.01%
2026-08-25 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0406 0.00%
2026-08-24 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0406 0.01%
2026-08-21 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0405 0.01%
2026-08-20 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0404 0.00%
2026-08-19 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0404 0.00%
2026-08-18 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0404 0.01%
2026-08-17 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0403 0.01%
2026-08-14 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0402 0.00%
2026-08-13 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0402 0.01%
2026-08-12 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0401 0.04%
2026-08-11 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0397 -0.06%
2026-08-10 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0403 0.09%
2026-08-07 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0394 0.05%
2026-08-06 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0389 0.03%
2026-08-05 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0386 -0.01%
2026-08-04 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0387 0.02%
2026-08-03 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0385 0.13%
2026-07-31 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0372 0.01%
2026-07-30 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0371 0.06%
2026-07-29 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0365 -0.03%
2026-07-28 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0368 0.00%
2026-07-27 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0368 0.02%
2026-07-24 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0366 0.14%
2026-07-23 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 -0.01%
2026-07-22 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 0.00%
2026-07-21 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 0.01%
2026-07-20 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 0.00%
2026-07-17 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 0.01%
2026-07-16 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0351 -0.01%
2026-07-15 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 0.01%
2026-07-14 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0351 -0.02%
2026-07-13 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 0.00%
2026-07-10 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 0.00%
2026-07-09 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 -0.01%
2026-07-08 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0354 -0.01%
2026-07-07 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0355 0.00%
2026-07-06 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0355 0.02%
2026-07-03 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 0.01%
2026-07-02 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 0.00%
2026-07-01 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 -0.04%
2026-06-30 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0356 -0.02%
2026-06-29 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0358 0.05%
2026-06-26 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 0.02%
2026-06-25 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0351 0.02%
2026-06-24 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0349 0.01%
2026-06-23 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0348 0.00%
2026-06-22 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0348 0.02%
2026-06-18 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0346 0.02%
2026-06-17 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0344 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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