近一季国寿安保利率债三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保利率债三个月定期开放债券020528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0207 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0205 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0196 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0203 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0192 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0189 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0175 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0174 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0185 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0195 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0186 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0179 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0268 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0270 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0260 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0283 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0293 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0300 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0297 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0290 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0294 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0306 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0312 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0310 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0311 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0313 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0313 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0308 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0307 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0307 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0302 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0299 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0296 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0301 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0308 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0308 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0310 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0311 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0299 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0290 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0285 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0266 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0269 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0270 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0269 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0264 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0261 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0257 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0259 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0256 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0251 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0255 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0248 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0238 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0244 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0239 |
0.02% |
