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华商安恒债券C基金净值查询(020522)

近一季华商安恒债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商安恒债券C020522净值及计算阶段收益
近一季020522基金累计收益率-2.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商安恒债券C 1.1132 -0.01%
2026-09-15 华商安恒债券C 1.1133 -0.05%
2026-09-14 华商安恒债券C 1.1139 -0.04%
2026-09-11 华商安恒债券C 1.1144 -0.26%
2026-09-10 华商安恒债券C 1.1173 -0.34%
2026-09-09 华商安恒债券C 1.1211 -0.13%
2026-09-08 华商安恒债券C 1.1226 -0.08%
2026-09-07 华商安恒债券C 1.1235 0.12%
2026-09-04 华商安恒债券C 1.1222 0.12%
2026-09-03 华商安恒债券C 1.1208 -0.01%
2026-09-02 华商安恒债券C 1.1209 -0.31%
2026-09-01 华商安恒债券C 1.1244 -0.17%
2026-08-31 华商安恒债券C 1.1263 0.00%
2026-08-28 华商安恒债券C 1.1263 -0.04%
2026-08-27 华商安恒债券C 1.1268 0.14%
2026-08-26 华商安恒债券C 1.1252 0.12%
2026-08-25 华商安恒债券C 1.1239 0.13%
2026-08-24 华商安恒债券C 1.1224 -0.63%
2026-08-21 华商安恒债券C 1.1295 -0.05%
2026-08-20 华商安恒债券C 1.1301 -0.12%
2026-08-19 华商安恒债券C 1.1315 -0.75%
2026-08-18 华商安恒债券C 1.1401 0.11%
2026-08-17 华商安恒债券C 1.1388 0.38%
2026-08-14 华商安恒债券C 1.1345 -0.04%
2026-08-13 华商安恒债券C 1.1349 -0.27%
2026-08-12 华商安恒债券C 1.1380 -0.12%
2026-08-11 华商安恒债券C 1.1394 -0.07%
2026-08-10 华商安恒债券C 1.1402 0.09%
2026-08-07 华商安恒债券C 1.1392 0.05%
2026-08-06 华商安恒债券C 1.1386 -0.24%
2026-08-05 华商安恒债券C 1.1413 0.34%
2026-08-04 华商安恒债券C 1.1374 0.18%
2026-08-03 华商安恒债券C 1.1353 0.38%
2026-07-31 华商安恒债券C 1.1310 0.61%
2026-07-30 华商安恒债券C 1.1241 -0.22%
2026-07-29 华商安恒债券C 1.1266 0.30%
2026-07-28 华商安恒债券C 1.1232 -0.07%
2026-07-27 华商安恒债券C 1.1240 0.40%
2026-07-24 华商安恒债券C 1.1195 -0.52%
2026-07-23 华商安恒债券C 1.1253 0.04%
2026-07-22 华商安恒债券C 1.1249 -0.25%
2026-07-21 华商安恒债券C 1.1277 0.36%
2026-07-20 华商安恒债券C 1.1236 0.05%
2026-07-17 华商安恒债券C 1.1230 -1.02%
2026-07-16 华商安恒债券C 1.1346 0.13%
2026-07-15 华商安恒债券C 1.1331 0.17%
2026-07-14 华商安恒债券C 1.1312 0.08%
2026-07-13 华商安恒债券C 1.1303 -0.51%
2026-07-10 华商安恒债券C 1.1361 0.00%
2026-07-09 华商安恒债券C 1.1361 0.08%
2026-07-08 华商安恒债券C 1.1352 0.03%
2026-07-07 华商安恒债券C 1.1349 -0.32%
2026-07-06 华商安恒债券C 1.1386 -0.15%
2026-07-03 华商安恒债券C 1.1403 0.31%
2026-07-02 华商安恒债券C 1.1368 0.00%
2026-07-01 华商安恒债券C 1.1368 0.07%
2026-06-30 华商安恒债券C 1.1360 0.32%
2026-06-29 华商安恒债券C 1.1324 0.04%
2026-06-26 华商安恒债券C 1.1320 -0.74%
2026-06-25 华商安恒债券C 1.1404 -0.02%
2026-06-24 华商安恒债券C 1.1406 0.31%
2026-06-23 华商安恒债券C 1.1371 -0.57%
2026-06-22 华商安恒债券C 1.1436 -0.03%
2026-06-18 华商安恒债券C 1.1439 0.01%
2026-06-17 华商安恒债券C 1.1438 0.15%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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