近一月金鹰科技致远混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰科技致远混合A020510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.4748 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.4512 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.4588 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.4417 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.4417 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.4642 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.4737 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.4666 |
3.49% |
| 2026-09-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.4172 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.4363 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
金鹰科技致远混合A |
1.4346 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
金鹰科技致远混合A |
1.4623 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
金鹰科技致远混合A |
1.4704 |
2.50% |
| 2026-08-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.4346 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.4431 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.3998 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.4099 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.3995 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.4360 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.4290 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.4176 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.5038 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.5093 |
3.30% |
