近一季金鹰科技致远混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰科技致远混合A020510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.4748 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.4512 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.4588 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.4417 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.4417 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.4642 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.4737 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.4666 |
3.49% |
| 2026-09-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.4172 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.4363 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
金鹰科技致远混合A |
1.4346 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
金鹰科技致远混合A |
1.4623 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
金鹰科技致远混合A |
1.4704 |
2.50% |
| 2026-08-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.4346 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.4431 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.3998 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.4099 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.3995 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.4360 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.4290 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.4176 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.5038 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.5093 |
3.30% |
| 2026-08-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.4611 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.4410 |
-1.74% |
| 2026-08-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.4661 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.4536 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.4684 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.4749 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
金鹰科技致远混合A |
1.4602 |
0.88% |
| 2026-08-05 |
金鹰科技致远混合A |
1.4474 |
3.14% |
| 2026-08-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.4033 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.3521 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
金鹰科技致远混合A |
1.3672 |
6.16% |
| 2026-07-30 |
金鹰科技致远混合A |
1.2879 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
金鹰科技致远混合A |
1.3262 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.3143 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.3414 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.2929 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.3325 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.3336 |
-2.83% |
| 2026-07-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.3713 |
2.83% |
| 2026-07-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.3336 |
-0.78% |
| 2026-07-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.3441 |
-5.03% |
| 2026-07-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.4153 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.4401 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.4446 |
-0.41% |
| 2026-07-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.4506 |
-5.81% |
| 2026-07-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.5349 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.5337 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.4993 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.5043 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
金鹰科技致远混合A |
1.5352 |
-1.41% |
| 2026-07-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.5572 |
-1.03% |
| 2026-07-02 |
金鹰科技致远混合A |
1.5733 |
-2.22% |
| 2026-07-01 |
金鹰科技致远混合A |
1.6090 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
金鹰科技致远混合A |
1.5798 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
金鹰科技致远混合A |
1.5519 |
-0.74% |
| 2026-06-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.5634 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.6093 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.6234 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.6215 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.6768 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.6406 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.6151 |
1.49% |
