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广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询(020500)

近一季广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发中证港股通非银ETF发起式联接A020500净值及计算阶段收益
近一季020500基金累计收益率-2.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4809 0.14%
2026-09-15 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4789 -1.12%
2026-09-14 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4954 0.09%
2026-09-11 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4940 -1.20%
2026-09-10 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5122 -0.15%
2026-09-09 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5144 -0.15%
2026-09-08 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5167 -1.61%
2026-09-07 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5411 -1.73%
2026-09-04 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5678 1.46%
2026-09-03 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5453 1.25%
2026-09-02 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5262 -0.83%
2026-09-01 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5390 0.35%
2026-08-31 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5336 1.00%
2026-08-28 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5184 0.26%
2026-08-27 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5144 -0.37%
2026-08-26 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5200 2.12%
2026-08-25 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4884 -0.31%
2026-08-24 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4931 0.10%
2026-08-21 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4916 2.88%
2026-08-20 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4498 -0.16%
2026-08-19 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4521 0.53%
2026-08-18 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4445 -1.44%
2026-08-17 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4653 1.61%
2026-08-14 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4421 -1.46%
2026-08-13 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4631 -0.14%
2026-08-12 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4652 -0.12%
2026-08-11 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4669 -2.03%
2026-08-10 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4967 -0.32%
2026-08-07 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5015 0.00%
2026-08-06 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5015 -1.84%
2026-08-05 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5291 0.80%
2026-08-04 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5170 -0.59%
2026-08-03 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5260 -0.43%
2026-07-31 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5326 -0.35%
2026-07-30 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5380 0.75%
2026-07-29 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5265 1.27%
2026-07-28 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5073 0.10%
2026-07-27 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5058 -0.08%
2026-07-24 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5070 -0.99%
2026-07-23 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5220 1.47%
2026-07-22 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5000 0.41%
2026-07-21 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4939 1.24%
2026-07-20 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4756 2.36%
2026-07-17 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4416 -1.73%
2026-07-16 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4670 -0.04%
2026-07-15 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4676 1.43%
2026-07-14 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4469 1.82%
2026-07-13 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4211 -0.81%
2026-07-10 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4327 -0.35%
2026-07-09 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4377 -1.02%
2026-07-08 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4524 1.46%
2026-07-07 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4315 -1.80%
2026-07-06 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4577 1.82%
2026-07-03 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4317 1.37%
2026-07-02 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4124 2.19%
2026-07-01 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3821 -0.10%
2026-06-30 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3835 -1.12%
2026-06-29 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3990 1.52%
2026-06-26 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3780 -2.74%
2026-06-25 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4168 -0.62%
2026-06-24 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4256 -1.72%
2026-06-23 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4501 -2.38%
2026-06-22 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4855 3.08%
2026-06-18 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4411 -3.91%
2026-06-17 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4975 -0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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