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广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询(020500)

近一季广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发中证港股通非银ETF发起式联接A020500净值及计算阶段收益
近一季020500基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6440 -1.94%
2025-12-15 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6765 1.09%
2025-12-12 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6585 2.32%
2025-12-11 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6209 -0.56%
2025-12-10 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6300 0.36%
2025-12-09 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6241 -6.74%
2025-12-08 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7335 0.57%
2025-12-05 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7236 2.86%
2025-12-04 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6757 0.56%
2025-12-03 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6664 -1.95%
2025-12-02 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6989 0.68%
2025-12-01 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6874 -0.28%
2025-11-28 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6921 -1.05%
2025-11-27 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7100 0.46%
2025-11-26 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7021 0.29%
2025-11-25 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6971 0.97%
2025-11-24 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6808 0.60%
2025-11-21 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6708 -3.04%
2025-11-20 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7232 0.30%
2025-11-19 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7181 0.06%
2025-11-18 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7170 -2.40%
2025-11-17 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7592 -0.61%
2025-11-14 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7700 -2.29%
2025-11-13 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.8114 0.92%
2025-11-12 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7949 1.58%
2025-11-11 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7670 -0.28%
2025-11-10 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7720 1.72%
2025-11-07 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7421 -0.50%
2025-11-06 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7509 2.59%
2025-11-05 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7067 -0.23%
2025-11-04 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7106 -0.40%
2025-11-03 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7174 1.20%
2025-10-31 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6970 -1.65%
2025-10-30 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7255 -0.28%
2025-10-29 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7304 -0.02%
2025-10-28 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7308 -0.29%
2025-10-27 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7358 1.09%
2025-10-24 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7171 0.83%
2025-10-23 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7029 0.44%
2025-10-22 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6955 -1.27%
2025-10-21 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7173 2.04%
2025-10-20 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6829 1.50%
2025-10-17 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6580 -3.14%
2025-10-16 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7118 0.88%
2025-10-15 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6969 3.15%
2025-10-14 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6451 -0.52%
2025-10-13 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6537 -2.05%
2025-10-10 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6883 -0.36%
2025-10-09 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6944 0.53%
2025-09-30 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6854 0.01%
2025-09-29 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6852 3.89%
2025-09-26 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6221 0.09%
2025-09-25 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6206 -0.44%
2025-09-24 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6278 -0.07%
2025-09-23 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6290 -1.28%
2025-09-22 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6501 -0.87%
2025-09-19 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6646 -1.59%
2025-09-18 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6915 -2.30%
2025-09-17 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7313 1.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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