近半年万家医药量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家医药量化选股混合发起式C020492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1034 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0971 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1028 |
2.30% |
| 2026-09-11 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0780 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0970 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1116 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1246 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1224 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1280 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1270 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1193 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1264 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1245 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1389 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1509 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1450 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1483 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1281 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1638 |
-3.61% |
| 2026-08-20 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2058 |
3.06% |
| 2026-08-19 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1700 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2040 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2100 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2058 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2164 |
1.13% |
| 2026-08-12 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2028 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2088 |
0.35% |
| 2026-08-10 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2046 |
0.73% |
| 2026-08-07 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1959 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1598 |
-0.90% |
| 2026-08-05 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1703 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1662 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1450 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1530 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1435 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1543 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1415 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1557 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1344 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1705 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1748 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1711 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1722 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1489 |
-5.34% |
| 2026-07-16 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2137 |
0.76% |
| 2026-07-15 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2046 |
2.90% |
| 2026-07-14 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1706 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1401 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1441 |
2.13% |
| 2026-07-09 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1202 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1151 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1269 |
-3.21% |
| 2026-07-06 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1631 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1541 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1332 |
0.21% |
| 2026-07-01 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1308 |
4.65% |
| 2026-06-30 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0806 |
-1.08% |
| 2026-06-29 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0923 |
6.35% |
| 2026-06-26 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0271 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0523 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0535 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0472 |
1.54% |
| 2026-06-22 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0313 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0301 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0193 |
-0.28% |
| 2026-06-16 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0222 |
-1.58% |
| 2026-06-15 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0383 |
-0.22% |
| 2026-06-12 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0406 |
1.80% |
| 2026-06-11 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0222 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0283 |
0.65% |
| 2026-06-09 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0217 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0214 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0433 |
0.15% |
| 2026-06-04 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0417 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0542 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0703 |
-1.36% |
| 2026-06-01 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0849 |
-0.94% |
| 2026-05-29 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0952 |
0.86% |
| 2026-05-28 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0859 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0981 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0965 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1025 |
-0.26% |
| 2026-05-22 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1054 |
-0.96% |
| 2026-05-21 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1161 |
0.69% |
| 2026-05-20 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1085 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1015 |
-1.86% |
| 2026-05-15 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1220 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1276 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1461 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1502 |
-1.12% |
| 2026-05-11 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1632 |
1.30% |
| 2026-05-08 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1483 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1464 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1464 |
-0.61% |
| 2026-04-28 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1534 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1478 |
0.87% |
| 2026-04-24 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1379 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1470 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1557 |
1.05% |
| 2026-04-21 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1437 |
-0.45% |
| 2026-04-20 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1489 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1474 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1609 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1553 |
0.65% |
| 2026-04-14 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1478 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1411 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1467 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1379 |
-1.34% |
| 2026-04-08 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1533 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1337 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1362 |
-1.74% |
| 2026-04-02 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1563 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1582 |
4.15% |
| 2026-03-31 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1121 |
0.12% |
| 2026-03-30 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1108 |
0.74% |
| 2026-03-27 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1026 |
3.41% |
| 2026-03-26 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0662 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0791 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0717 |
3.16% |
| 2026-03-23 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0389 |
-4.17% |
| 2026-03-20 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0841 |
-1.50% |
| 2026-03-19 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1006 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1250 |
0.95% |
