近一季万家医药量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家医药量化选股混合发起式C020492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0971 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1028 |
2.30% |
| 2026-09-11 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0780 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0970 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1116 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1246 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1224 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1280 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1270 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1193 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1264 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1245 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1389 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1509 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1450 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1483 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1281 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1638 |
-3.61% |
| 2026-08-20 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2058 |
3.06% |
| 2026-08-19 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1700 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2040 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2100 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2058 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2164 |
1.13% |
| 2026-08-12 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2028 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2088 |
0.35% |
| 2026-08-10 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2046 |
0.73% |
| 2026-08-07 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1959 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1598 |
-0.90% |
| 2026-08-05 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1703 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1662 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1450 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1530 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1435 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1543 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1415 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1557 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1344 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1705 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1748 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1711 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1722 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1489 |
-5.34% |
| 2026-07-16 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2137 |
0.76% |
| 2026-07-15 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2046 |
2.90% |
| 2026-07-14 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1706 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1401 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1441 |
2.13% |
| 2026-07-09 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1202 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1151 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1269 |
-3.21% |
| 2026-07-06 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1631 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1541 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1332 |
0.21% |
| 2026-07-01 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1308 |
4.65% |
| 2026-06-30 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0806 |
-1.08% |
| 2026-06-29 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0923 |
6.35% |
| 2026-06-26 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0271 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0523 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0535 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0472 |
1.54% |
| 2026-06-22 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0313 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0301 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0193 |
-0.28% |
| 2026-06-16 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0222 |
-1.58% |
