近半年中欧产业优选混合C|中欧产业优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧产业优选混合C020475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧产业优选混合C |
1.0778 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
中欧产业优选混合C |
1.0721 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
中欧产业优选混合C |
1.0837 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中欧产业优选混合C |
1.0921 |
-2.86% |
| 2026-09-10 |
中欧产业优选混合C |
1.1233 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
中欧产业优选混合C |
1.1366 |
1.30% |
| 2026-09-08 |
中欧产业优选混合C |
1.1220 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
中欧产业优选混合C |
1.1071 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
中欧产业优选混合C |
1.1205 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
中欧产业优选混合C |
1.1294 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
中欧产业优选混合C |
1.1198 |
-2.73% |
| 2026-09-01 |
中欧产业优选混合C |
1.1504 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中欧产业优选混合C |
1.1577 |
-1.51% |
| 2026-08-28 |
中欧产业优选混合C |
1.1752 |
1.49% |
| 2026-08-27 |
中欧产业优选混合C |
1.1580 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
中欧产业优选混合C |
1.1579 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
中欧产业优选混合C |
1.1493 |
-3.50% |
| 2026-08-24 |
中欧产业优选混合C |
1.1895 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
中欧产业优选混合C |
1.1965 |
3.83% |
| 2026-08-20 |
中欧产业优选混合C |
1.1524 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
中欧产业优选混合C |
1.1432 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
中欧产业优选混合C |
1.1697 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
中欧产业优选混合C |
1.1777 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
中欧产业优选混合C |
1.1654 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
中欧产业优选混合C |
1.1512 |
-2.46% |
| 2026-08-12 |
中欧产业优选混合C |
1.1795 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
中欧产业优选混合C |
1.1655 |
-3.24% |
| 2026-08-10 |
中欧产业优选混合C |
1.2033 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
中欧产业优选混合C |
1.1873 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
中欧产业优选混合C |
1.1673 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
中欧产业优选混合C |
1.1688 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
中欧产业优选混合C |
1.1233 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
中欧产业优选混合C |
1.1160 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
中欧产业优选混合C |
1.1201 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
中欧产业优选混合C |
1.1198 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
中欧产业优选混合C |
1.1283 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
中欧产业优选混合C |
1.1198 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
中欧产业优选混合C |
1.1369 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
中欧产业优选混合C |
1.1145 |
-4.03% |
| 2026-07-23 |
中欧产业优选混合C |
1.1594 |
3.43% |
| 2026-07-22 |
中欧产业优选混合C |
1.1209 |
1.46% |
| 2026-07-21 |
中欧产业优选混合C |
1.1048 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
中欧产业优选混合C |
1.1001 |
0.63% |
| 2026-07-17 |
中欧产业优选混合C |
1.0932 |
-1.37% |
| 2026-07-16 |
中欧产业优选混合C |
1.1084 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
中欧产业优选混合C |
1.1275 |
-0.52% |
| 2026-07-14 |
中欧产业优选混合C |
1.1334 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
中欧产业优选混合C |
1.1207 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
中欧产业优选混合C |
1.1285 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
中欧产业优选混合C |
1.1457 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
中欧产业优选混合C |
1.1635 |
-6.44% |
| 2026-07-07 |
中欧产业优选混合C |
1.2384 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
中欧产业优选混合C |
1.2425 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
中欧产业优选混合C |
1.2575 |
-1.02% |
| 2026-07-02 |
中欧产业优选混合C |
1.2704 |
-2.03% |
| 2026-07-01 |
中欧产业优选混合C |
1.2967 |
1.41% |
| 2026-06-30 |
中欧产业优选混合C |
1.2787 |
1.25% |
| 2026-06-29 |
中欧产业优选混合C |
1.2629 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
中欧产业优选混合C |
1.2620 |
-5.10% |
| 2026-06-25 |
中欧产业优选混合C |
1.3263 |
-3.02% |
| 2026-06-24 |
中欧产业优选混合C |
1.3664 |
4.33% |
| 2026-06-23 |
中欧产业优选混合C |
1.3097 |
-5.37% |
| 2026-06-22 |
中欧产业优选混合C |
1.3800 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
中欧产业优选混合C |
1.3490 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
中欧产业优选混合C |
1.3687 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
中欧产业优选混合C |
1.3668 |
-2.22% |
| 2026-06-15 |
中欧产业优选混合C |
1.3972 |
-0.17% |
| 2026-06-12 |
中欧产业优选混合C |
1.3996 |
2.60% |
| 2026-06-11 |
中欧产业优选混合C |
1.3641 |
3.82% |
| 2026-06-10 |
中欧产业优选混合C |
1.3139 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
中欧产业优选混合C |
1.3230 |
4.49% |
| 2026-06-08 |
中欧产业优选混合C |
1.2662 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
中欧产业优选混合C |
1.2945 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
中欧产业优选混合C |
1.2959 |
-2.68% |
| 2026-06-03 |
中欧产业优选混合C |
1.3306 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
中欧产业优选混合C |
1.3357 |
-0.46% |
| 2026-06-01 |
中欧产业优选混合C |
1.3419 |
-0.75% |
| 2026-05-29 |
中欧产业优选混合C |
1.3520 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
中欧产业优选混合C |
1.3732 |
-1.54% |
| 2026-05-27 |
中欧产业优选混合C |
1.3944 |
-3.05% |
| 2026-05-26 |
中欧产业优选混合C |
1.4369 |
1.34% |
| 2026-05-25 |
中欧产业优选混合C |
1.4179 |
-0.99% |
| 2026-05-22 |
中欧产业优选混合C |
1.4320 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
中欧产业优选混合C |
1.4204 |
-2.62% |
| 2026-05-20 |
中欧产业优选混合C |
1.4586 |
1.74% |
| 2026-05-19 |
中欧产业优选混合C |
1.4336 |
-3.01% |
| 2026-05-18 |
中欧产业优选混合C |
1.4768 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
中欧产业优选混合C |
1.4924 |
-2.37% |
| 2026-05-14 |
中欧产业优选混合C |
1.5277 |
-3.34% |
| 2026-05-13 |
中欧产业优选混合C |
1.5788 |
-0.94% |
| 2026-05-12 |
中欧产业优选混合C |
1.5937 |
-1.48% |
| 2026-05-11 |
中欧产业优选混合C |
1.6173 |
-0.47% |
| 2026-05-08 |
中欧产业优选混合C |
1.6250 |
-1.88% |
| 2026-04-30 |
中欧产业优选混合C |
1.6829 |
2.01% |
| 2026-04-29 |
中欧产业优选混合C |
1.6497 |
6.96% |
| 2026-04-28 |
中欧产业优选混合C |
1.5423 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
中欧产业优选混合C |
1.5608 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
中欧产业优选混合C |
1.5701 |
1.02% |
| 2026-04-23 |
中欧产业优选混合C |
1.5542 |
-2.54% |
| 2026-04-22 |
中欧产业优选混合C |
1.5936 |
-0.60% |
| 2026-04-21 |
中欧产业优选混合C |
1.6032 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
中欧产业优选混合C |
1.6067 |
-0.50% |
| 2026-04-17 |
中欧产业优选混合C |
1.6148 |
-0.69% |
| 2026-04-16 |
中欧产业优选混合C |
1.6260 |
3.30% |
| 2026-04-15 |
中欧产业优选混合C |
1.5741 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
中欧产业优选混合C |
1.5966 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
中欧产业优选混合C |
1.5764 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
中欧产业优选混合C |
1.5734 |
-0.69% |
| 2026-04-09 |
中欧产业优选混合C |
1.5844 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
中欧产业优选混合C |
1.5976 |
5.99% |
| 2026-04-07 |
中欧产业优选混合C |
1.5073 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
中欧产业优选混合C |
1.5025 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
中欧产业优选混合C |
1.5163 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
中欧产业优选混合C |
1.5416 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
中欧产业优选混合C |
1.5019 |
-2.40% |
| 2026-03-30 |
中欧产业优选混合C |
1.5389 |
1.35% |
| 2026-03-27 |
中欧产业优选混合C |
1.5184 |
2.89% |
| 2026-03-26 |
中欧产业优选混合C |
1.4757 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
中欧产业优选混合C |
1.5043 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
中欧产业优选混合C |
1.4709 |
2.42% |
| 2026-03-23 |
中欧产业优选混合C |
1.4361 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
中欧产业优选混合C |
1.4640 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
中欧产业优选混合C |
1.4690 |
-5.31% |
| 2026-03-18 |
中欧产业优选混合C |
1.5470 |
-0.67% |
| 2026-03-17 |
中欧产业优选混合C |
1.5574 |
-2.36% |
