近一年中欧产业优选混合C|中欧产业优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧产业优选混合C020475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧产业优选混合C |
1.0778 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
中欧产业优选混合C |
1.0721 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
中欧产业优选混合C |
1.0837 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
中欧产业优选混合C |
1.0921 |
-2.86% |
| 2026-09-10 |
中欧产业优选混合C |
1.1233 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
中欧产业优选混合C |
1.1366 |
1.30% |
| 2026-09-08 |
中欧产业优选混合C |
1.1220 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
中欧产业优选混合C |
1.1071 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
中欧产业优选混合C |
1.1205 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
中欧产业优选混合C |
1.1294 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
中欧产业优选混合C |
1.1198 |
-2.73% |
| 2026-09-01 |
中欧产业优选混合C |
1.1504 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中欧产业优选混合C |
1.1577 |
-1.51% |
| 2026-08-28 |
中欧产业优选混合C |
1.1752 |
1.49% |
| 2026-08-27 |
中欧产业优选混合C |
1.1580 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
中欧产业优选混合C |
1.1579 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
中欧产业优选混合C |
1.1493 |
-3.50% |
| 2026-08-24 |
中欧产业优选混合C |
1.1895 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
中欧产业优选混合C |
1.1965 |
3.83% |
| 2026-08-20 |
中欧产业优选混合C |
1.1524 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
中欧产业优选混合C |
1.1432 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
中欧产业优选混合C |
1.1697 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
中欧产业优选混合C |
1.1777 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
中欧产业优选混合C |
1.1654 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
中欧产业优选混合C |
1.1512 |
-2.46% |
| 2026-08-12 |
中欧产业优选混合C |
1.1795 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
中欧产业优选混合C |
1.1655 |
-3.24% |
| 2026-08-10 |
中欧产业优选混合C |
1.2033 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
中欧产业优选混合C |
1.1873 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
中欧产业优选混合C |
1.1673 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
中欧产业优选混合C |
1.1688 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
中欧产业优选混合C |
1.1233 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
中欧产业优选混合C |
1.1160 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
中欧产业优选混合C |
1.1201 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
中欧产业优选混合C |
1.1198 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
中欧产业优选混合C |
1.1283 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
中欧产业优选混合C |
1.1198 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
中欧产业优选混合C |
1.1369 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
中欧产业优选混合C |
1.1145 |
-4.03% |
| 2026-07-23 |
中欧产业优选混合C |
1.1594 |
3.43% |
| 2026-07-22 |
中欧产业优选混合C |
1.1209 |
1.46% |
| 2026-07-21 |
中欧产业优选混合C |
1.1048 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
中欧产业优选混合C |
1.1001 |
0.63% |
| 2026-07-17 |
中欧产业优选混合C |
1.0932 |
-1.37% |
| 2026-07-16 |
中欧产业优选混合C |
1.1084 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
中欧产业优选混合C |
1.1275 |
-0.52% |
| 2026-07-14 |
中欧产业优选混合C |
1.1334 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
中欧产业优选混合C |
1.1207 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
中欧产业优选混合C |
1.1285 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
中欧产业优选混合C |
1.1457 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
中欧产业优选混合C |
1.1635 |
-6.44% |
| 2026-07-07 |
中欧产业优选混合C |
1.2384 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
中欧产业优选混合C |
1.2425 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
中欧产业优选混合C |
1.2575 |
-1.02% |
| 2026-07-02 |
中欧产业优选混合C |
1.2704 |
-2.03% |
| 2026-07-01 |
中欧产业优选混合C |
1.2967 |
1.41% |
| 2026-06-30 |
中欧产业优选混合C |
1.2787 |
1.25% |
| 2026-06-29 |
中欧产业优选混合C |
1.2629 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
中欧产业优选混合C |
1.2620 |
-5.10% |
| 2026-06-25 |
中欧产业优选混合C |
1.3263 |
-3.02% |
| 2026-06-24 |
中欧产业优选混合C |
1.3664 |
4.33% |
| 2026-06-23 |
中欧产业优选混合C |
1.3097 |
-5.37% |
| 2026-06-22 |
中欧产业优选混合C |
1.3800 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
中欧产业优选混合C |
1.3490 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
中欧产业优选混合C |
1.3687 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
中欧产业优选混合C |
1.3668 |
-2.22% |
| 2026-06-15 |
中欧产业优选混合C |
1.3972 |
-0.17% |
| 2026-06-12 |
中欧产业优选混合C |
1.3996 |
2.60% |
| 2026-06-11 |
中欧产业优选混合C |
1.3641 |
3.82% |
| 2026-06-10 |
中欧产业优选混合C |
1.3139 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
中欧产业优选混合C |
1.3230 |
4.49% |
| 2026-06-08 |
中欧产业优选混合C |
1.2662 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
中欧产业优选混合C |
1.2945 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
中欧产业优选混合C |
1.2959 |
-2.68% |
| 2026-06-03 |
中欧产业优选混合C |
1.3306 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
中欧产业优选混合C |
1.3357 |
-0.46% |
| 2026-06-01 |
中欧产业优选混合C |
1.3419 |
-0.75% |
| 2026-05-29 |
中欧产业优选混合C |
1.3520 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
中欧产业优选混合C |
1.3732 |
-1.54% |
| 2026-05-27 |
中欧产业优选混合C |
1.3944 |
-3.05% |
| 2026-05-26 |
中欧产业优选混合C |
1.4369 |
1.34% |
| 2026-05-25 |
中欧产业优选混合C |
1.4179 |
-0.99% |
| 2026-05-22 |
中欧产业优选混合C |
1.4320 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
中欧产业优选混合C |
1.4204 |
-2.62% |
| 2026-05-20 |
中欧产业优选混合C |
1.4586 |
1.74% |
| 2026-05-19 |
中欧产业优选混合C |
1.4336 |
-3.01% |
| 2026-05-18 |
中欧产业优选混合C |
1.4768 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
中欧产业优选混合C |
1.4924 |
-2.37% |
| 2026-05-14 |
中欧产业优选混合C |
1.5277 |
-3.34% |
| 2026-05-13 |
中欧产业优选混合C |
1.5788 |
-0.94% |
| 2026-05-12 |
中欧产业优选混合C |
1.5937 |
-1.48% |
| 2026-05-11 |
中欧产业优选混合C |
1.6173 |
-0.47% |
| 2026-05-08 |
中欧产业优选混合C |
1.6250 |
-1.88% |
| 2026-04-30 |
中欧产业优选混合C |
1.6829 |
2.01% |
| 2026-04-29 |
中欧产业优选混合C |
1.6497 |
6.96% |
| 2026-04-28 |
中欧产业优选混合C |
1.5423 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
中欧产业优选混合C |
1.5608 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
中欧产业优选混合C |
1.5701 |
1.02% |
| 2026-04-23 |
中欧产业优选混合C |
1.5542 |
-2.54% |
| 2026-04-22 |
中欧产业优选混合C |
1.5936 |
-0.60% |
| 2026-04-21 |
中欧产业优选混合C |
1.6032 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
中欧产业优选混合C |
1.6067 |
-0.50% |
| 2026-04-17 |
中欧产业优选混合C |
1.6148 |
-0.69% |
| 2026-04-16 |
中欧产业优选混合C |
1.6260 |
3.30% |
| 2026-04-15 |
中欧产业优选混合C |
1.5741 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
中欧产业优选混合C |
1.5966 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
中欧产业优选混合C |
1.5764 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
中欧产业优选混合C |
1.5734 |
-0.69% |
| 2026-04-09 |
中欧产业优选混合C |
1.5844 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
中欧产业优选混合C |
1.5976 |
5.99% |
| 2026-04-07 |
中欧产业优选混合C |
1.5073 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
中欧产业优选混合C |
1.5025 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
中欧产业优选混合C |
1.5163 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
中欧产业优选混合C |
1.5416 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
中欧产业优选混合C |
1.5019 |
-2.40% |
| 2026-03-30 |
中欧产业优选混合C |
1.5389 |
1.35% |
| 2026-03-27 |
中欧产业优选混合C |
1.5184 |
2.89% |
| 2026-03-26 |
中欧产业优选混合C |
1.4757 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
中欧产业优选混合C |
1.5043 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
中欧产业优选混合C |
1.4709 |
2.42% |
| 2026-03-23 |
中欧产业优选混合C |
1.4361 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
中欧产业优选混合C |
1.4640 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
中欧产业优选混合C |
1.4690 |
-5.31% |
| 2026-03-18 |
中欧产业优选混合C |
1.5470 |
-0.67% |
| 2026-03-17 |
中欧产业优选混合C |
1.5574 |
-2.36% |
| 2026-03-16 |
中欧产业优选混合C |
1.5950 |
-2.53% |
| 2026-03-13 |
中欧产业优选混合C |
1.6353 |
-2.70% |
| 2026-03-12 |
中欧产业优选混合C |
1.6795 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
中欧产业优选混合C |
1.6774 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
中欧产业优选混合C |
1.6754 |
-0.48% |
| 2026-03-09 |
中欧产业优选混合C |
1.6834 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
中欧产业优选混合C |
1.6939 |
-1.20% |
| 2026-03-05 |
中欧产业优选混合C |
1.7142 |
-0.49% |
| 2026-03-04 |
中欧产业优选混合C |
1.7227 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
中欧产业优选混合C |
1.7481 |
-3.02% |
| 2026-03-02 |
中欧产业优选混合C |
1.8026 |
2.93% |
| 2026-02-27 |
中欧产业优选混合C |
1.7513 |
3.11% |
| 2026-02-26 |
中欧产业优选混合C |
1.6984 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
中欧产业优选混合C |
1.7026 |
3.65% |
| 2026-02-24 |
中欧产业优选混合C |
1.6427 |
2.78% |
| 2026-02-13 |
中欧产业优选混合C |
1.5983 |
-3.07% |
| 2026-02-12 |
中欧产业优选混合C |
1.6473 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
中欧产业优选混合C |
1.6370 |
2.67% |
| 2026-02-10 |
中欧产业优选混合C |
1.5945 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
中欧产业优选混合C |
1.5947 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
中欧产业优选混合C |
1.5813 |
0.77% |
| 2026-02-05 |
中欧产业优选混合C |
1.5692 |
-2.73% |
| 2026-02-04 |
中欧产业优选混合C |
1.6132 |
0.52% |
| 2026-02-03 |
中欧产业优选混合C |
1.6048 |
2.20% |
| 2026-02-02 |
中欧产业优选混合C |
1.5703 |
-4.93% |
| 2026-01-30 |
中欧产业优选混合C |
1.6517 |
-3.28% |
| 2026-01-29 |
中欧产业优选混合C |
1.7059 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
中欧产业优选混合C |
1.7120 |
2.75% |
| 2026-01-27 |
中欧产业优选混合C |
1.6661 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
中欧产业优选混合C |
1.6568 |
1.53% |
| 2026-01-23 |
中欧产业优选混合C |
1.6319 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
中欧产业优选混合C |
1.6328 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
中欧产业优选混合C |
1.6347 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
中欧产业优选混合C |
1.6214 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
中欧产业优选混合C |
1.6266 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
中欧产业优选混合C |
1.6210 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
中欧产业优选混合C |
1.6249 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
中欧产业优选混合C |
1.6154 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
中欧产业优选混合C |
1.6037 |
0.69% |
| 2026-01-12 |
中欧产业优选混合C |
1.5927 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
中欧产业优选混合C |
1.5871 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
中欧产业优选混合C |
1.5677 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
中欧产业优选混合C |
1.5928 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
中欧产业优选混合C |
1.5894 |
2.42% |
| 2026-01-05 |
中欧产业优选混合C |
1.5518 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
中欧产业优选混合C |
1.5100 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
中欧产业优选混合C |
1.5150 |
1.06% |
| 2025-12-29 |
中欧产业优选混合C |
1.4991 |
-2.04% |
| 2025-12-26 |
中欧产业优选混合C |
1.5297 |
1.45% |
| 2025-12-25 |
中欧产业优选混合C |
1.5078 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
中欧产业优选混合C |
1.5068 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
中欧产业优选混合C |
1.5041 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
中欧产业优选混合C |
1.4980 |
1.85% |
| 2025-12-19 |
中欧产业优选混合C |
1.4708 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
中欧产业优选混合C |
1.4534 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
中欧产业优选混合C |
1.4706 |
2.64% |
| 2025-12-16 |
中欧产业优选混合C |
1.4328 |
-2.10% |
| 2025-12-15 |
中欧产业优选混合C |
1.4636 |
-0.93% |
| 2025-12-12 |
中欧产业优选混合C |
1.4773 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
中欧产业优选混合C |
1.4630 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
中欧产业优选混合C |
1.4830 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
中欧产业优选混合C |
1.4787 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
中欧产业优选混合C |
1.4947 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
中欧产业优选混合C |
1.4805 |
1.94% |
| 2025-12-04 |
中欧产业优选混合C |
1.4523 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
中欧产业优选混合C |
1.4444 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中欧产业优选混合C |
1.4479 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
中欧产业优选混合C |
1.4513 |
2.21% |
| 2025-11-28 |
中欧产业优选混合C |
1.4199 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
中欧产业优选混合C |
1.4116 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧产业优选混合C |
1.4147 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
中欧产业优选混合C |
1.4036 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
中欧产业优选混合C |
1.3780 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
中欧产业优选混合C |
1.3789 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
中欧产业优选混合C |
1.4326 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
中欧产业优选混合C |
1.4398 |
0.93% |
| 2025-11-18 |
中欧产业优选混合C |
1.4266 |
-2.41% |
| 2025-11-17 |
中欧产业优选混合C |
1.4618 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
中欧产业优选混合C |
1.4671 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
中欧产业优选混合C |
1.5074 |
2.31% |
| 2025-11-12 |
中欧产业优选混合C |
1.4734 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
中欧产业优选混合C |
1.4701 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
中欧产业优选混合C |
1.4881 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
中欧产业优选混合C |
1.4981 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
中欧产业优选混合C |
1.5111 |
3.11% |
| 2025-11-05 |
中欧产业优选混合C |
1.4655 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
中欧产业优选混合C |
1.4549 |
-2.25% |
| 2025-11-03 |
中欧产业优选混合C |
1.4884 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
中欧产业优选混合C |
1.4784 |
-3.16% |
| 2025-10-30 |
中欧产业优选混合C |
1.5267 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
中欧产业优选混合C |
1.5427 |
2.72% |
| 2025-10-28 |
中欧产业优选混合C |
1.5018 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
中欧产业优选混合C |
1.5215 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
中欧产业优选混合C |
1.4910 |
3.40% |
| 2025-10-23 |
中欧产业优选混合C |
1.4420 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
中欧产业优选混合C |
1.4364 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
中欧产业优选混合C |
1.4487 |
3.00% |
| 2025-10-20 |
中欧产业优选混合C |
1.4065 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
中欧产业优选混合C |
1.3863 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
中欧产业优选混合C |
1.4371 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
中欧产业优选混合C |
1.4414 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
中欧产业优选混合C |
1.4077 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
中欧产业优选混合C |
1.4617 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
中欧产业优选混合C |
1.4701 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
中欧产业优选混合C |
1.5263 |
2.40% |
| 2025-09-30 |
中欧产业优选混合C |
1.4905 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
中欧产业优选混合C |
1.4757 |
3.43% |
| 2025-09-26 |
中欧产业优选混合C |
1.4268 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
中欧产业优选混合C |
1.4595 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
中欧产业优选混合C |
1.4464 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
中欧产业优选混合C |
1.4253 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
中欧产业优选混合C |
1.4281 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
中欧产业优选混合C |
1.4104 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
中欧产业优选混合C |
1.4057 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
中欧产业优选混合C |
1.4166 |
1.47% |
