近半年华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A020466净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2556 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2472 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2561 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2518 |
-0.36% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2563 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2630 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2682 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2768 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2823 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2780 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2812 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2835 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2842 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2757 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2757 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2767 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2814 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2725 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2785 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2973 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3070 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2979 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3109 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3224 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3312 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3237 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3181 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3155 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3073 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3041 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2956 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2930 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2940 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2822 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2904 |
0.33% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2862 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2818 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2868 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2754 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2793 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2922 |
0.40% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2870 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2761 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2731 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2816 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2763 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2716 |
0.50% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2653 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2719 |
0.73% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2627 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2543 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2544 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2549 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2567 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2593 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2592 |
0.33% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2551 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2625 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2612 |
-1.37% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2990 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2929 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2957 |
-0.27% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2992 |
-0.60% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3071 |
0.78% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2970 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2975 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2991 |
0.74% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2896 |
0.03% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2892 |
-0.15% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2911 |
-0.97% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3037 |
0.13% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3020 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3020 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3035 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2995 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3226 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3245 |
1.28% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3077 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3068 |
0.68% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3178 |
0.90% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3060 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3051 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3019 |
0.39% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2968 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2995 |
-0.08% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3006 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2941 |
-0.55% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3012 |
0.39% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2962 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2957 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2924 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2806 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2757 |
-0.63% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2838 |
-1.48% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3031 |
0.42% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2977 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2990 |
-0.54% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3061 |
-0.60% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3140 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3107 |
-0.40% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3159 |
1.33% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2986 |
1.22% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2830 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2771 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2811 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2843 |
-0.50% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2908 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2814 |
-0.45% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2872 |
0.67% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2786 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2767 |
0.42% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2713 |
0.42% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2660 |
0.84% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2555 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2551 |
0.69% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2465 |
0.74% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2373 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2340 |
-0.89% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2451 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2461 |
0.55% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2393 |
0.59% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2320 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2270 |
0.55% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2203 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2312 |
0.02% |
