近一年华安先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安先进制造混合发起式C020429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安先进制造混合发起式C |
0.8990 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9116 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9091 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9181 |
-2.27% |
| 2026-09-09 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9389 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9444 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9516 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9384 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9543 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9470 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9571 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9669 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9489 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9665 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9512 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9520 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9483 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9745 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9621 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9598 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0268 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0227 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9973 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0009 |
-1.67% |
| 2026-08-12 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0176 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0204 |
1.27% |
| 2026-08-10 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0076 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0100 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0015 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0064 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9881 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9789 |
1.36% |
| 2026-07-31 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9658 |
4.84% |
| 2026-07-30 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9212 |
-2.77% |
| 2026-07-29 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9474 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9362 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9566 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9422 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9619 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9644 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9762 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9492 |
-1.44% |
| 2026-07-17 |
华安先进制造混合发起式C |
0.9631 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0303 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0261 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0285 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0231 |
-4.07% |
| 2026-07-10 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0665 |
0.66% |
| 2026-07-09 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0595 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0515 |
-3.96% |
| 2026-07-07 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0931 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1101 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1450 |
6.01% |
| 2026-07-02 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0801 |
0.87% |
| 2026-07-01 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0708 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0624 |
3.93% |
| 2026-06-29 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0222 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0232 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0540 |
-0.75% |
| 2026-06-24 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0620 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0587 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0824 |
-2.29% |
| 2026-06-18 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1072 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1037 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1019 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0959 |
1.77% |
| 2026-06-12 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0768 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0750 |
-1.46% |
| 2026-06-10 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0907 |
-3.59% |
| 2026-06-09 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1299 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1253 |
0.61% |
| 2026-06-05 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1185 |
0.66% |
| 2026-06-04 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1112 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1093 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1044 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1006 |
-0.46% |
| 2026-05-29 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1057 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1413 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1523 |
-2.64% |
| 2026-05-26 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1827 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1798 |
-0.44% |
| 2026-05-22 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1850 |
2.44% |
| 2026-05-21 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1568 |
0.83% |
| 2026-05-20 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1473 |
-0.62% |
| 2026-05-19 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1545 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1413 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1407 |
1.89% |
| 2026-05-14 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1195 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1418 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1442 |
-1.47% |
| 2026-05-11 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1610 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1574 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0922 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0842 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0691 |
-2.51% |
| 2026-04-27 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0959 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0881 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0917 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1122 |
-0.53% |
| 2026-04-21 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1181 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1174 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1176 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1172 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0956 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1016 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0821 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0864 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0708 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0794 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0296 |
-1.06% |
| 2026-04-03 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0406 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0469 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0637 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0363 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0432 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0446 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0402 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0584 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0387 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0262 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0668 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
华安先进制造混合发起式C |
1.0810 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1115 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1063 |
-1.86% |
| 2026-03-16 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1273 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1262 |
-1.87% |
| 2026-03-12 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1477 |
-1.13% |
| 2026-03-11 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1608 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1599 |
3.18% |
| 2026-03-09 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1242 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1360 |
1.19% |
| 2026-03-05 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1226 |
1.23% |
| 2026-03-04 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1090 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1192 |
-4.77% |
| 2026-03-02 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1752 |
-2.88% |
| 2026-02-27 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2090 |
-0.40% |
| 2026-02-26 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2139 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2299 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2289 |
-1.21% |
| 2026-02-13 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2440 |
0.23% |
| 2026-02-12 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2412 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2313 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2383 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2300 |
2.29% |
| 2026-02-06 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2025 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1991 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2041 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2073 |
2.34% |
| 2026-02-02 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1797 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2209 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2252 |
-2.49% |
| 2026-01-28 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2565 |
-1.47% |
| 2026-01-27 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2750 |
1.42% |
| 2026-01-26 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2572 |
-4.11% |
| 2026-01-23 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3089 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3000 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3028 |
1.82% |
| 2026-01-20 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2795 |
-2.28% |
| 2026-01-19 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3094 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3011 |
2.74% |
| 2026-01-15 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2664 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2614 |
-1.11% |
| 2026-01-13 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2755 |
-1.12% |
| 2026-01-12 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2899 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2724 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2546 |
0.46% |
| 2026-01-07 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2489 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2537 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2456 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2237 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2365 |
3.34% |
| 2025-12-29 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1965 |
0.63% |
| 2025-12-26 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1890 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1888 |
2.27% |
| 2025-12-24 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1624 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1500 |
-1.49% |
| 2025-12-22 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1671 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1570 |
1.71% |
| 2025-12-18 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1375 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1442 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1379 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1608 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1894 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1686 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1906 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1826 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1999 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1864 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1655 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1426 |
-1.85% |
| 2025-12-02 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1637 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1792 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1704 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1519 |
1.02% |
| 2025-11-26 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1403 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1319 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1220 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1100 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1274 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1409 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1471 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1625 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1598 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1866 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1764 |
-1.37% |
| 2025-11-11 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1927 |
0.66% |
| 2025-11-10 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1849 |
-1.93% |
| 2025-11-07 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2078 |
-2.27% |
| 2025-11-06 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2359 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2022 |
-0.69% |
| 2025-11-04 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2106 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2490 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2632 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2665 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2897 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2792 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2764 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2599 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2231 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2404 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2478 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2258 |
2.24% |
| 2025-10-17 |
华安先进制造混合发起式C |
1.1990 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2452 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2652 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2325 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2825 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3021 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3439 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3555 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3351 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3084 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3372 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
华安先进制造混合发起式C |
1.3328 |
3.07% |
| 2025-09-23 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2931 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2989 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2814 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2875 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
华安先进制造混合发起式C |
1.2944 |
2.13% |
