近半年华安先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安先进制造混合发起式A020428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1413 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1480 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1416 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1646 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1933 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1723 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1944 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1864 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2037 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1902 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1692 |
2.01% |
| 2025-12-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1462 |
-1.84% |
| 2025-12-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1673 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1828 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1740 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1554 |
1.01% |
| 2025-11-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1438 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1353 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1254 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1133 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1308 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1444 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1505 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1660 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1632 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1901 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1798 |
-1.37% |
| 2025-11-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1962 |
0.66% |
| 2025-11-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1883 |
-1.93% |
| 2025-11-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2112 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2395 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2057 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2140 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2525 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2667 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2700 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2933 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2827 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2799 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2633 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2264 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2437 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2511 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2290 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2022 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2485 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2685 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2356 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2858 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3054 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3473 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3590 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3385 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3118 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3406 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3362 |
3.07% |
| 2025-09-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2964 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3022 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2845 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2906 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2976 |
2.14% |
| 2025-09-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2704 |
1.25% |
| 2025-09-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2547 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2494 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2447 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2213 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2155 |
-0.82% |
| 2025-09-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2255 |
2.07% |
| 2025-09-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2007 |
3.97% |
| 2025-09-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1548 |
-3.72% |
| 2025-09-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1994 |
-1.15% |
| 2025-09-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2134 |
-2.09% |
| 2025-09-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2393 |
1.84% |
| 2025-08-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2169 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2195 |
2.32% |
| 2025-08-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1918 |
-0.19% |
| 2025-08-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1941 |
-1.22% |
| 2025-08-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2089 |
1.33% |
| 2025-08-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1930 |
4.38% |
| 2025-08-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1429 |
-1.58% |
| 2025-08-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1613 |
1.44% |
| 2025-08-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1448 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1446 |
1.68% |
| 2025-08-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1257 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1123 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1229 |
0.93% |
| 2025-08-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1125 |
0.90% |
| 2025-08-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1026 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1008 |
-1.89% |
| 2025-08-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1220 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1163 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1058 |
-0.48% |
| 2025-08-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1111 |
1.96% |
| 2025-08-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0897 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0949 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0972 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1041 |
1.01% |
| 2025-07-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0931 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0892 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0851 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0775 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0757 |
-0.44% |
| 2025-07-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0804 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0813 |
1.29% |
| 2025-07-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0675 |
0.94% |
| 2025-07-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0576 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0594 |
2.04% |
| 2025-07-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0382 |
1.25% |
| 2025-07-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0254 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0229 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0260 |
-0.55% |
| 2025-07-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0317 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0205 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0193 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0188 |
1.29% |
| 2025-07-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0058 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0157 |
-1.20% |
| 2025-06-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0280 |
0.91% |
| 2025-06-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0187 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0201 |
-1.02% |
| 2025-06-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0306 |
1.78% |
| 2025-06-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0126 |
3.37% |
| 2025-06-23 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9796 |
1.29% |
| 2025-06-20 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9671 |
-1.10% |
| 2025-06-19 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9779 |
-1.26% |
