近一季华安先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安先进制造混合发起式A020428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1413 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1480 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1416 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1646 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1933 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1723 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1944 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1864 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2037 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1902 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1692 |
2.01% |
| 2025-12-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1462 |
-1.84% |
| 2025-12-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1673 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1828 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1740 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1554 |
1.01% |
| 2025-11-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1438 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1353 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1254 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1133 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1308 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1444 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1505 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1660 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1632 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1901 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1798 |
-1.37% |
| 2025-11-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1962 |
0.66% |
| 2025-11-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1883 |
-1.93% |
| 2025-11-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2112 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2395 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2057 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2140 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2525 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2667 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2700 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2933 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2827 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2799 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2633 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2264 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2437 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2511 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2290 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2022 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2485 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2685 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2356 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2858 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3054 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3473 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3590 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3385 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3118 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3406 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3362 |
3.07% |
| 2025-09-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2964 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3022 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2845 |
-0.47% |
