近一年华安先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安先进制造混合发起式A020428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9064 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9045 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9172 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9147 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9237 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9446 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9501 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9573 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9441 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9601 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9527 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9629 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9727 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9546 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9723 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9569 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9577 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9539 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9803 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9677 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9654 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0328 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0287 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0031 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0067 |
-1.67% |
| 2026-08-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0235 |
-0.26% |
| 2026-08-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0262 |
1.26% |
| 2026-08-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0134 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0158 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0072 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0121 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9937 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9844 |
1.35% |
| 2026-07-31 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9713 |
4.85% |
| 2026-07-30 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9264 |
-2.77% |
| 2026-07-29 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9528 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9415 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9620 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9474 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9673 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9698 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9816 |
2.85% |
| 2026-07-20 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9544 |
-1.45% |
| 2026-07-17 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9684 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0359 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0317 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0341 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0287 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0722 |
0.66% |
| 2026-07-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0652 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0572 |
-3.95% |
| 2026-07-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0990 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1161 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1511 |
6.01% |
| 2026-07-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0858 |
0.87% |
| 2026-07-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0764 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0680 |
3.93% |
| 2026-06-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0276 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0286 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0595 |
-0.75% |
| 2026-06-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0675 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0643 |
-2.18% |
| 2026-06-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0880 |
-2.29% |
| 2026-06-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1129 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1094 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1076 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1015 |
1.78% |
| 2026-06-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0822 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0805 |
-1.45% |
| 2026-06-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0962 |
-3.59% |
| 2026-06-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1356 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1309 |
0.60% |
| 2026-06-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1241 |
0.66% |
| 2026-06-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1167 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1148 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1099 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1061 |
-0.45% |
| 2026-05-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1111 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1469 |
-0.96% |
| 2026-05-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1580 |
-2.63% |
| 2026-05-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1885 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1856 |
-0.43% |
| 2026-05-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1907 |
2.43% |
| 2026-05-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1624 |
0.82% |
| 2026-05-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1529 |
-0.62% |
| 2026-05-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1601 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1468 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1461 |
1.89% |
| 2026-05-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1248 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1473 |
-0.20% |
| 2026-05-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1496 |
-1.47% |
| 2026-05-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1665 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1629 |
1.01% |
| 2026-04-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0972 |
0.73% |
| 2026-04-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0892 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0740 |
-2.51% |
| 2026-04-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1010 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0931 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0967 |
-1.83% |
| 2026-04-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1172 |
-0.53% |
| 2026-04-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1232 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1225 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1226 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1222 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1005 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1065 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0869 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0912 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0755 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0841 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0341 |
-1.06% |
| 2026-04-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0451 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0514 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0683 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0408 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0477 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0490 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0446 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0629 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0431 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0305 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0712 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0855 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1162 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1109 |
-1.86% |
| 2026-03-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1319 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1308 |
-1.87% |
| 2026-03-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1524 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1655 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1646 |
3.17% |
| 2026-03-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1288 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1405 |
1.19% |
| 2026-03-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1271 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1135 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1237 |
-4.76% |
| 2026-03-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1798 |
-2.87% |
| 2026-02-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2137 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2187 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2347 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2337 |
-1.20% |
| 2026-02-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2487 |
0.22% |
| 2026-02-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2459 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2360 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2429 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2346 |
2.29% |
| 2026-02-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2070 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2036 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2086 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2118 |
2.34% |
| 2026-02-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1841 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2254 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2297 |
-2.49% |
| 2026-01-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2611 |
-1.47% |
| 2026-01-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2796 |
1.41% |
| 2026-01-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2618 |
-4.10% |
| 2026-01-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3135 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3047 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3074 |
1.81% |
| 2026-01-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2841 |
-2.28% |
| 2026-01-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3140 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3056 |
2.74% |
| 2026-01-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2708 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2657 |
-1.12% |
| 2026-01-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2799 |
-1.12% |
| 2026-01-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2944 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2768 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2589 |
0.46% |
| 2026-01-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2531 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2579 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2498 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2279 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2408 |
3.35% |
| 2025-12-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2006 |
0.64% |
| 2025-12-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1930 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1928 |
2.26% |
| 2025-12-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1664 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1539 |
-1.48% |
| 2025-12-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1710 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1608 |
1.71% |
| 2025-12-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1413 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1480 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1416 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1646 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1933 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1723 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1944 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1864 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2037 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1902 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1692 |
2.01% |
| 2025-12-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1462 |
-1.84% |
| 2025-12-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1673 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1828 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1740 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1554 |
1.01% |
| 2025-11-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1438 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1353 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1254 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1133 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1308 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1444 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1505 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1660 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1632 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1901 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1798 |
-1.37% |
| 2025-11-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1962 |
0.66% |
| 2025-11-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1883 |
-1.93% |
| 2025-11-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2112 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2395 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2057 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2140 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2525 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2667 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2700 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2933 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2827 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2799 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2633 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2264 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2437 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2511 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2290 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2022 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2485 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2685 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2356 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2858 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3054 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3473 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3590 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3385 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3118 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3406 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3362 |
3.07% |
| 2025-09-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2964 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3022 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2845 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2906 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2976 |
2.14% |
