近一年华安先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安先进制造混合发起式A020428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1413 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1480 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1416 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1646 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1933 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1723 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1944 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1864 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2037 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1902 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1692 |
2.01% |
| 2025-12-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1462 |
-1.84% |
| 2025-12-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1673 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1828 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1740 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1554 |
1.01% |
| 2025-11-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1438 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1353 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1254 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1133 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1308 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1444 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1505 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1660 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1632 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1901 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1798 |
-1.37% |
| 2025-11-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1962 |
0.66% |
| 2025-11-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1883 |
-1.93% |
| 2025-11-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2112 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2395 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2057 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2140 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2525 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2667 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2700 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2933 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2827 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2799 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2633 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2264 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2437 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2511 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2290 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2022 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2485 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2685 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2356 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2858 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3054 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3473 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3590 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3385 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3118 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3406 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3362 |
3.07% |
| 2025-09-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2964 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3022 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2845 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2906 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2976 |
2.14% |
| 2025-09-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2704 |
1.25% |
| 2025-09-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2547 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2494 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2447 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2213 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2155 |
-0.82% |
| 2025-09-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2255 |
2.07% |
| 2025-09-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2007 |
3.97% |
| 2025-09-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1548 |
-3.72% |
| 2025-09-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1994 |
-1.15% |
| 2025-09-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2134 |
-2.09% |
| 2025-09-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2393 |
1.84% |
| 2025-08-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2169 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2195 |
2.32% |
| 2025-08-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1918 |
-0.19% |
| 2025-08-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1941 |
-1.22% |
| 2025-08-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2089 |
1.33% |
| 2025-08-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1930 |
4.38% |
| 2025-08-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1429 |
-1.58% |
| 2025-08-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1613 |
1.44% |
| 2025-08-19 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1448 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1446 |
1.68% |
| 2025-08-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1257 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1123 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1229 |
0.93% |
| 2025-08-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1125 |
0.90% |
| 2025-08-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1026 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1008 |
-1.89% |
| 2025-08-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1220 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1163 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1058 |
-0.48% |
| 2025-08-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1111 |
1.96% |
| 2025-08-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0897 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0949 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0972 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1041 |
1.01% |
| 2025-07-28 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0931 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0892 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0851 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0775 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0757 |
-0.44% |
| 2025-07-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0804 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0813 |
1.29% |
| 2025-07-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0675 |
0.94% |
| 2025-07-16 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0576 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0594 |
2.04% |
| 2025-07-14 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0382 |
1.25% |
| 2025-07-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0254 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0229 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0260 |
-0.55% |
| 2025-07-08 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0317 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0205 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0193 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0188 |
1.29% |
| 2025-07-02 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0058 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0157 |
-1.20% |
| 2025-06-30 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0280 |
0.91% |
| 2025-06-27 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0187 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0201 |
-1.02% |
| 2025-06-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0306 |
1.78% |
| 2025-06-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0126 |
3.37% |
| 2025-06-23 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9796 |
1.29% |
| 2025-06-20 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9671 |
-1.10% |
| 2025-06-19 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9779 |
-1.26% |
| 2025-06-18 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9904 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9923 |
0.52% |
| 2025-06-16 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9872 |
2.06% |
| 2025-06-13 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9673 |
-1.20% |
| 2025-06-12 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9790 |
0.94% |
| 2025-06-11 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9699 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9695 |
-1.12% |
| 2025-06-09 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9805 |
2.42% |
| 2025-06-06 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9573 |
-0.51% |
| 2025-06-05 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9622 |
0.72% |
| 2025-06-04 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9553 |
2.08% |
| 2025-06-03 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9358 |
0.69% |
| 2025-05-30 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9294 |
-1.50% |
| 2025-05-29 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9436 |
2.34% |
| 2025-05-28 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9220 |
-1.08% |
| 2025-05-27 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9321 |
0.08% |
| 2025-05-26 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9314 |
0.52% |
| 2025-05-23 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9266 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9322 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9413 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9389 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9312 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9329 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9345 |
-2.13% |
| 2025-05-14 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9548 |
1.23% |
| 2025-05-13 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9432 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9479 |
2.05% |
| 2025-05-09 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9289 |
-1.96% |
| 2025-05-08 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9475 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9419 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9506 |
3.65% |
| 2025-04-30 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9171 |
1.52% |
| 2025-04-29 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9034 |
1.88% |
| 2025-04-28 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8867 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8887 |
0.92% |
| 2025-04-24 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8806 |
-2.07% |
| 2025-04-23 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8992 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8971 |
0.91% |
| 2025-04-21 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8890 |
3.00% |
| 2025-04-18 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8631 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8618 |
1.34% |
| 2025-04-16 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8504 |
-2.25% |
| 2025-04-15 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8700 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8742 |
2.92% |
| 2025-04-11 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8494 |
1.71% |
| 2025-04-10 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8351 |
3.41% |
| 2025-04-09 |
华安先进制造混合发起式A |
0.8076 |
2.29% |
| 2025-04-08 |
华安先进制造混合发起式A |
0.7895 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
华安先进制造混合发起式A |
0.7897 |
-13.84% |
| 2025-04-03 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9166 |
-2.15% |
| 2025-04-02 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9367 |
0.45% |
| 2025-04-01 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9325 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9268 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9299 |
-1.13% |
| 2025-03-27 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9405 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9373 |
0.71% |
| 2025-03-25 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9307 |
-1.94% |
| 2025-03-24 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9491 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9498 |
-2.84% |
| 2025-03-20 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9776 |
-1.59% |
| 2025-03-19 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9934 |
-2.30% |
| 2025-03-18 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0168 |
1.49% |
| 2025-03-17 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0019 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9980 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9834 |
-1.79% |
| 2025-03-12 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0013 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0029 |
-0.51% |
| 2025-03-10 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0080 |
-2.15% |
| 2025-03-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0302 |
-1.04% |
| 2025-03-06 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0410 |
3.91% |
| 2025-03-05 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0018 |
0.57% |
| 2025-03-04 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9961 |
0.98% |
| 2025-03-03 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9864 |
0.88% |
| 2025-02-28 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9778 |
-1.93% |
| 2025-02-27 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9970 |
-0.83% |
| 2025-02-26 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0053 |
-0.05% |
| 2025-02-25 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0058 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0114 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0111 |
0.66% |
| 2025-02-20 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9995 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
华安先进制造混合发起式A |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
华安先进制造混合发起式A |
1.0000 |
0.00% |
