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中信建投景源债券A基金净值查询(020426)

近一季中信建投景源债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投景源债券A020426净值及计算阶段收益
近一季020426基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投景源债券A 1.0239 0.02%
2026-09-15 中信建投景源债券A 1.0237 0.03%
2026-09-14 中信建投景源债券A 1.0234 0.01%
2026-09-11 中信建投景源债券A 1.0233 -0.01%
2026-09-10 中信建投景源债券A 1.0234 -0.01%
2026-09-09 中信建投景源债券A 1.0235 0.00%
2026-09-08 中信建投景源债券A 1.0235 -0.01%
2026-09-07 中信建投景源债券A 1.0236 0.03%
2026-09-04 中信建投景源债券A 1.0233 0.01%
2026-09-03 中信建投景源债券A 1.0232 0.04%
2026-09-02 中信建投景源债券A 1.0228 -0.01%
2026-09-01 中信建投景源债券A 1.0229 0.05%
2026-08-31 中信建投景源债券A 1.0224 0.02%
2026-08-28 中信建投景源债券A 1.0222 -0.02%
2026-08-27 中信建投景源债券A 1.0224 -0.05%
2026-08-26 中信建投景源债券A 1.0229 -0.02%
2026-08-25 中信建投景源债券A 1.0231 -0.01%
2026-08-24 中信建投景源债券A 1.0232 0.05%
2026-08-21 中信建投景源债券A 1.0227 -0.02%
2026-08-20 中信建投景源债券A 1.0229 -0.01%
2026-08-19 中信建投景源债券A 1.0230 -0.06%
2026-08-18 中信建投景源债券A 1.0236 0.05%
2026-08-17 中信建投景源债券A 1.0231 0.01%
2026-08-14 中信建投景源债券A 1.0230 0.00%
2026-08-13 中信建投景源债券A 1.0230 0.06%
2026-08-12 中信建投景源债券A 1.0224 0.00%
2026-08-11 中信建投景源债券A 1.0224 -0.04%
2026-08-10 中信建投景源债券A 1.0228 0.07%
2026-08-07 中信建投景源债券A 1.0221 0.04%
2026-08-06 中信建投景源债券A 1.0217 0.00%
2026-08-05 中信建投景源债券A 1.0217 0.00%
2026-08-04 中信建投景源债券A 1.0217 0.01%
2026-08-03 中信建投景源债券A 1.0216 0.01%
2026-07-31 中信建投景源债券A 1.0215 0.03%
2026-07-30 中信建投景源债券A 1.0212 0.07%
2026-07-29 中信建投景源债券A 1.0205 -0.02%
2026-07-28 中信建投景源债券A 1.0207 -0.01%
2026-07-27 中信建投景源债券A 1.0208 0.00%
2026-07-24 中信建投景源债券A 1.0208 0.04%
2026-07-23 中信建投景源债券A 1.0204 0.01%
2026-07-22 中信建投景源债券A 1.0203 0.09%
2026-07-21 中信建投景源债券A 1.0194 0.01%
2026-07-20 中信建投景源债券A 1.0193 -0.01%
2026-07-17 中信建投景源债券A 1.0194 0.02%
2026-07-16 中信建投景源债券A 1.0192 -0.01%
2026-07-15 中信建投景源债券A 1.0193 0.01%
2026-07-14 中信建投景源债券A 1.0192 0.01%
2026-07-13 中信建投景源债券A 1.0191 -0.03%
2026-07-10 中信建投景源债券A 1.0194 0.01%
2026-07-09 中信建投景源债券A 1.0193 0.00%
2026-07-08 中信建投景源债券A 1.0193 0.03%
2026-07-07 中信建投景源债券A 1.0190 0.00%
2026-07-06 中信建投景源债券A 1.0190 0.05%
2026-07-03 中信建投景源债券A 1.0185 -0.01%
2026-07-02 中信建投景源债券A 1.0186 0.01%
2026-07-01 中信建投景源债券A 1.0185 -0.05%
2026-06-30 中信建投景源债券A 1.0190 -0.03%
2026-06-29 中信建投景源债券A 1.0193 0.05%
2026-06-26 中信建投景源债券A 1.0188 0.02%
2026-06-25 中信建投景源债券A 1.0186 0.06%
2026-06-24 中信建投景源债券A 1.0180 0.00%
2026-06-23 中信建投景源债券A 1.0180 -0.04%
2026-06-22 中信建投景源债券A 1.0184 0.00%
2026-06-18 中信建投景源债券A 1.0184 0.01%
2026-06-17 中信建投景源债券A 1.0183 0.05%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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