今年以来国泰中证油气产业ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证油气产业ETF发起联接C020406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4015 |
0.27% |
| 2026-09-16 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3977 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4058 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4060 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4187 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4506 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4696 |
1.25% |
| 2026-09-08 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4515 |
2.84% |
| 2026-09-07 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4114 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4286 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4272 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4087 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4364 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4428 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4372 |
1.24% |
| 2026-08-27 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4196 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4014 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4116 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4118 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4313 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4102 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4112 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4155 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3995 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3678 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3591 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3700 |
-0.89% |
| 2026-08-11 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3823 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3956 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3810 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3728 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3655 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3519 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3517 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3520 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3452 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3388 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3243 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3394 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3232 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3487 |
2.35% |
| 2026-07-22 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3177 |
2.37% |
| 2026-07-21 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2872 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2880 |
3.30% |
| 2026-07-17 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2469 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2613 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2944 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3045 |
3.03% |
| 2026-07-13 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2661 |
-1.08% |
| 2026-07-10 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2799 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2957 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2832 |
-1.29% |
| 2026-07-07 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3000 |
-2.93% |
| 2026-07-06 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3381 |
1.89% |
| 2026-07-03 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3133 |
1.96% |
| 2026-07-02 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2881 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2987 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2856 |
-1.60% |
| 2026-06-29 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3062 |
-1.44% |
| 2026-06-26 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3250 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3573 |
-1.85% |
| 2026-06-24 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3824 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3705 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3836 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3432 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3592 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3495 |
-1.96% |
| 2026-06-15 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3760 |
1.65% |
| 2026-06-12 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3536 |
2.13% |
| 2026-06-11 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3254 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3228 |
-1.28% |
| 2026-06-09 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3400 |
-1.25% |
| 2026-06-08 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3567 |
-1.22% |
| 2026-06-05 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3735 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3824 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3837 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3839 |
-0.54% |
| 2026-06-01 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3914 |
1.42% |
| 2026-05-29 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3719 |
-1.21% |
| 2026-05-28 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3887 |
0.79% |
| 2026-05-27 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3778 |
-1.66% |
| 2026-05-26 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4010 |
-0.74% |
| 2026-05-25 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4114 |
-1.35% |
| 2026-05-22 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4304 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4308 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4658 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4608 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4618 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4642 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4731 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4859 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4773 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4888 |
-0.92% |
| 2026-05-08 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5026 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5272 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5192 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4944 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4874 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4882 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5004 |
1.47% |
| 2026-04-22 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4787 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4889 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4843 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4815 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4832 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4783 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4995 |
-0.66% |
| 2026-04-13 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5095 |
-0.87% |
| 2026-04-10 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5227 |
-0.32% |
| 2026-04-09 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5276 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5250 |
-1.18% |
| 2026-04-07 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5430 |
1.78% |
| 2026-04-03 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5160 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5227 |
2.94% |
| 2026-04-01 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4792 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4580 |
-2.11% |
| 2026-03-30 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4895 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4964 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4823 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4933 |
-0.88% |
| 2026-03-24 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5065 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4846 |
-0.50% |
| 2026-03-20 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4921 |
-2.62% |
| 2026-03-19 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5312 |
0.08% |
| 2026-03-18 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5300 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5326 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5563 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5559 |
-1.95% |
| 2026-03-12 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5868 |
0.42% |
| 2026-03-11 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5801 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5848 |
-3.36% |
| 2026-03-09 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.6381 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.6473 |
-1.53% |
| 2026-03-05 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.6725 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.6729 |
-2.22% |
| 2026-03-03 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.7100 |
2.94% |
| 2026-03-02 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.6611 |
6.97% |
| 2026-02-27 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5528 |
1.49% |
| 2026-02-26 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5300 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5312 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.5092 |
5.18% |
| 2026-02-13 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4349 |
-3.51% |
| 2026-02-12 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4853 |
1.76% |
| 2026-02-11 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4596 |
1.12% |
| 2026-02-10 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4434 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4375 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4205 |
1.33% |
| 2026-02-05 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4019 |
-2.09% |
| 2026-02-04 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4318 |
2.19% |
| 2026-02-03 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4011 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3838 |
-3.55% |
| 2026-01-30 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4347 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4448 |
1.24% |
| 2026-01-28 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4271 |
2.61% |
| 2026-01-27 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3908 |
-0.60% |
| 2026-01-26 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3992 |
2.58% |
| 2026-01-23 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3640 |
-0.32% |
| 2026-01-22 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3684 |
2.07% |
| 2026-01-21 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3407 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3253 |
0.58% |
| 2026-01-19 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3176 |
1.79% |
| 2026-01-16 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2944 |
-1.27% |
| 2026-01-15 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3109 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3160 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2988 |
1.26% |
| 2026-01-12 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2827 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2760 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2591 |
0.64% |
| 2026-01-07 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2511 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2630 |
2.09% |
| 2026-01-05 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.2372 |
-0.50% |
