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国泰中证油气产业ETF发起联接C基金净值查询(020406)

近一季国泰中证油气产业ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证油气产业ETF发起联接C020406净值及计算阶段收益
近一季020406基金累计收益率3.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3977 -0.58%
2026-09-15 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4058 -0.01%
2026-09-14 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4060 -0.90%
2026-09-11 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4187 -2.25%
2026-09-10 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4506 -1.29%
2026-09-09 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4696 1.25%
2026-09-08 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4515 2.84%
2026-09-07 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4114 -1.22%
2026-09-04 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4286 0.10%
2026-09-03 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4272 1.31%
2026-09-02 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4087 -1.97%
2026-09-01 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4364 -0.44%
2026-08-31 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4428 0.39%
2026-08-28 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4372 1.24%
2026-08-27 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4196 1.30%
2026-08-26 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4014 -0.72%
2026-08-25 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4116 -0.01%
2026-08-24 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4118 -1.36%
2026-08-21 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4313 1.50%
2026-08-20 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4102 -0.07%
2026-08-19 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4112 -0.30%
2026-08-18 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.4155 1.14%
2026-08-17 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3995 2.32%
2026-08-14 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3678 0.64%
2026-08-13 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3591 -0.80%
2026-08-12 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3700 -0.89%
2026-08-11 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3823 -0.95%
2026-08-10 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3956 1.06%
2026-08-07 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3810 0.60%
2026-08-06 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3728 0.53%
2026-08-05 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3655 1.01%
2026-08-04 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3519 0.01%
2026-08-03 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3517 -0.02%
2026-07-31 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3520 0.51%
2026-07-30 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3452 0.48%
2026-07-29 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3388 1.09%
2026-07-28 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3243 -1.13%
2026-07-27 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3394 1.22%
2026-07-24 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3232 -1.89%
2026-07-23 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3487 2.35%
2026-07-22 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3177 2.37%
2026-07-21 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2872 -0.06%
2026-07-20 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2880 3.30%
2026-07-17 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2469 -1.14%
2026-07-16 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2613 -2.56%
2026-07-15 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2944 -0.77%
2026-07-14 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3045 3.03%
2026-07-13 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2661 -1.08%
2026-07-10 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2799 -1.22%
2026-07-09 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2957 0.97%
2026-07-08 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2832 -1.29%
2026-07-07 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3000 -2.93%
2026-07-06 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3381 1.89%
2026-07-03 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3133 1.96%
2026-07-02 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2881 -0.82%
2026-07-01 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2987 1.02%
2026-06-30 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.2856 -1.60%
2026-06-29 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3062 -1.44%
2026-06-26 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3250 -2.38%
2026-06-25 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3573 -1.85%
2026-06-24 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3824 0.87%
2026-06-23 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3705 -0.95%
2026-06-22 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3836 3.01%
2026-06-18 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3432 -1.18%
2026-06-17 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.3592 0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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