今年以来易方达信创ETF联接A|易方达国证信息技术创新主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A020403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0791 |
3.04% |
| 2026-09-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0177 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9997 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0342 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0588 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0723 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0886 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1126 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0781 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1256 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1380 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1719 |
-1.69% |
| 2026-08-31 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2092 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1600 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1910 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1061 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0890 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0778 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1505 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1425 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1531 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3102 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3327 |
3.50% |
| 2026-08-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2538 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2410 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2618 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2343 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2486 |
-1.05% |
| 2026-08-07 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2723 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2233 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2211 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1159 |
4.07% |
| 2026-08-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0331 |
-4.79% |
| 2026-07-31 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1305 |
3.51% |
| 2026-07-30 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0582 |
-3.48% |
| 2026-07-29 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1323 |
-2.18% |
| 2026-07-28 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1787 |
-6.00% |
| 2026-07-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3177 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3025 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3219 |
-3.79% |
| 2026-07-22 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.4100 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.4248 |
8.87% |
| 2026-07-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2273 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2262 |
-7.66% |
| 2026-07-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.4109 |
-3.99% |
| 2026-07-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.5072 |
-4.53% |
| 2026-07-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.6208 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.5997 |
-4.71% |
| 2026-07-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.7282 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.8358 |
6.98% |
| 2026-07-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.6507 |
0.73% |
| 2026-07-07 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.6316 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.6929 |
1.47% |
| 2026-07-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.6539 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.6444 |
-7.88% |
| 2026-07-01 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.8527 |
-2.28% |
| 2026-06-30 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.9194 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.8657 |
3.93% |
| 2026-06-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.7574 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.8020 |
5.63% |
| 2026-06-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.6527 |
4.21% |
| 2026-06-23 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.5456 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.6149 |
2.97% |
| 2026-06-18 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.5395 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.4557 |
4.95% |
| 2026-06-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3399 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3299 |
4.94% |
| 2026-06-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2202 |
-0.43% |
| 2026-06-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2298 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2358 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2490 |
4.06% |
| 2026-06-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1613 |
-4.21% |
| 2026-06-05 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2522 |
-4.16% |
| 2026-06-04 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3460 |
1.08% |
| 2026-06-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3210 |
1.70% |
| 2026-06-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2821 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2534 |
-2.99% |
| 2026-05-29 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3228 |
-3.86% |
| 2026-05-28 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.4161 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.4162 |
-2.85% |
| 2026-05-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.4851 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.5173 |
4.85% |
| 2026-05-22 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.4009 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3432 |
-3.67% |
| 2026-05-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.4324 |
2.13% |
| 2026-05-19 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3817 |
2.11% |
| 2026-05-18 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3324 |
1.63% |
| 2026-05-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2949 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3275 |
-3.24% |
| 2026-05-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.4030 |
2.67% |
| 2026-05-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3404 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.3673 |
5.03% |
| 2026-05-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.2540 |
-1.81% |
| 2026-04-30 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1205 |
3.06% |
| 2026-04-29 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0576 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0535 |
-1.54% |
| 2026-04-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0856 |
2.99% |
| 2026-04-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0251 |
1.44% |
| 2026-04-23 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9963 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0215 |
2.72% |
| 2026-04-21 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9679 |
-1.22% |
| 2026-04-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9920 |
1.47% |
| 2026-04-17 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9632 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9609 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9377 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9519 |
2.36% |
| 2026-04-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9069 |
1.30% |
| 2026-04-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8825 |
2.20% |
| 2026-04-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8419 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8502 |
5.92% |
| 2026-04-07 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.7468 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.7329 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.7370 |
-2.99% |
| 2026-04-01 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.7889 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.7376 |
-2.81% |
| 2026-03-30 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.7878 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8009 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.7975 |
-2.55% |
| 2026-03-25 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8433 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.7988 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.7644 |
-5.16% |
| 2026-03-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8554 |
-2.75% |
| 2026-03-19 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9064 |
-2.37% |
| 2026-03-18 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9527 |
3.10% |
| 2026-03-17 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8940 |
-2.42% |
| 2026-03-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9410 |
1.69% |
| 2026-03-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9088 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9373 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9568 |
-1.29% |
| 2026-03-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9824 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9498 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9488 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9332 |
1.81% |
| 2026-03-04 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8988 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8978 |
-5.65% |
| 2026-03-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0050 |
-2.05% |
| 2026-02-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0470 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0359 |
0.69% |
| 2026-02-25 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0219 |
-0.64% |
| 2026-02-24 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0350 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0427 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0495 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0017 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0231 |
1.11% |
| 2026-02-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0008 |
3.28% |
| 2026-02-06 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9373 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9531 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9797 |
-2.49% |
| 2026-02-03 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0289 |
2.12% |
| 2026-02-02 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9867 |
-4.19% |
| 2026-01-30 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0735 |
0.34% |
| 2026-01-29 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0664 |
-2.70% |
| 2026-01-28 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1237 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1149 |
1.56% |
| 2026-01-26 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0825 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1009 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.1042 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0883 |
3.84% |
| 2026-01-20 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0111 |
-0.84% |
| 2026-01-19 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0281 |
-0.44% |
| 2026-01-16 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0370 |
0.94% |
| 2026-01-15 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0180 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0126 |
2.62% |
| 2026-01-13 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9613 |
-2.48% |
| 2026-01-12 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
2.0112 |
3.55% |
| 2026-01-09 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9422 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9236 |
1.03% |
| 2026-01-07 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.9039 |
0.69% |
| 2026-01-06 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8908 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A |
1.8574 |
3.99% |
