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中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020372)

今年以来中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中债0-3年政金债指数A020372净值及计算阶段收益
今年以来020372基金累计收益率2.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0462 0.02%
2026-09-15 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0460 0.03%
2026-09-14 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0457 0.00%
2026-09-11 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0457 -0.03%
2026-09-10 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0460 -0.01%
2026-09-09 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0461 0.00%
2026-09-08 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0461 -0.01%
2026-09-07 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0462 0.02%
2026-09-04 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0460 0.01%
2026-09-03 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0459 0.06%
2026-09-02 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0453 -0.02%
2026-09-01 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0455 0.05%
2026-08-31 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0450 0.04%
2026-08-28 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0446 0.00%
2026-08-27 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0446 -0.07%
2026-08-26 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0453 -0.03%
2026-08-25 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0456 0.00%
2026-08-24 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0456 0.03%
2026-08-21 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0453 -0.01%
2026-08-20 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0454 -0.01%
2026-08-19 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0455 -0.05%
2026-08-18 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0460 0.04%
2026-08-17 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0456 0.04%
2026-08-14 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0452 0.00%
2026-08-13 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0452 0.05%
2026-08-12 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0447 0.00%
2026-08-11 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0447 -0.06%
2026-08-10 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0453 0.07%
2026-08-07 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0446 0.05%
2026-08-06 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0441 0.02%
2026-08-05 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0439 -0.01%
2026-08-04 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0440 0.04%
2026-08-03 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0436 0.00%
2026-07-31 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0436 0.06%
2026-07-30 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0430 0.12%
2026-07-29 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0417 -0.02%
2026-07-28 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0419 0.00%
2026-07-27 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0419 -0.01%
2026-07-24 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0420 0.05%
2026-07-23 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0415 0.00%
2026-07-22 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0415 0.12%
2026-07-21 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0402 0.01%
2026-07-20 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0401 -0.03%
2026-07-17 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0404 0.04%
2026-07-16 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0400 -0.04%
2026-07-15 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0404 0.01%
2026-07-14 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0403 0.02%
2026-07-13 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0401 -0.05%
2026-07-10 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0406 0.01%
2026-07-09 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0405 -0.01%
2026-07-08 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0406 0.06%
2026-07-07 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0400 -0.01%
2026-07-06 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0401 0.09%
2026-07-03 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0392 -0.04%
2026-07-02 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0396 0.01%
2026-07-01 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0395 -0.10%
2026-06-30 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0405 -0.11%
2026-06-29 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0416 0.09%
2026-06-26 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0407 0.04%
2026-06-25 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0403 0.07%
2026-06-24 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0396 0.00%
2026-06-23 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0513 -0.04%
2026-06-22 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0517 0.00%
2026-06-18 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0517 0.01%
2026-06-17 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0516 0.06%
2026-06-16 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0510 0.04%
2026-06-15 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0506 0.01%
2026-06-12 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0505 0.02%
2026-06-11 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0503 -0.02%
2026-06-10 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0505 -0.07%
2026-06-09 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0512 -0.06%
2026-06-08 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0518 -0.05%
2026-06-05 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0523 -0.08%
2026-06-04 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0531 0.08%
2026-06-03 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0523 -0.07%
2026-06-02 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0530 0.00%
2026-06-01 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0530 0.08%
2026-05-29 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0522 0.03%
2026-05-28 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0519 0.01%
2026-05-27 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0518 0.10%
2026-05-26 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0507 0.08%
2026-05-25 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0499 0.06%
2026-05-22 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0493 -0.02%
2026-05-21 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0495 -0.01%
2026-05-20 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0496 -0.03%
2026-05-19 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0499 0.12%
2026-05-18 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0486 0.06%
2026-05-15 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0480 -0.04%
2026-05-14 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0484 -0.02%
2026-05-13 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0486 0.03%
2026-05-12 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0483 0.03%
2026-05-11 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0480 0.05%
2026-05-08 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0475 0.01%
2026-04-30 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0476 -0.05%
2026-04-29 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0481 0.09%
2026-04-28 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0472 0.06%
2026-04-27 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0466 -0.07%
2026-04-24 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0473 -0.04%
2026-04-23 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0477 -0.05%
2026-04-22 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0482 0.07%
2026-04-21 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0475 0.06%
2026-04-20 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0469 0.03%
2026-04-17 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0466 0.12%
2026-04-16 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0453 0.01%
2026-04-15 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0452 0.03%
2026-04-14 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0449 0.04%
2026-04-13 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0445 0.12%
2026-04-10 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0433 0.10%
2026-04-09 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0423 -0.01%
2026-04-08 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0424 0.04%
2026-04-07 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0420 0.05%
2026-04-03 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0415 0.05%
2026-04-02 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0410 0.02%
2026-04-01 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0408 -0.04%
2026-03-31 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0412 -0.02%
2026-03-30 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0414 0.09%
2026-03-27 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0405 0.01%
2026-03-26 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0404 0.01%
2026-03-25 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0403 0.01%
2026-03-24 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0402 0.00%
2026-03-23 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0402 0.00%
2026-03-20 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0402 0.00%
2026-03-19 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0402 0.01%
2026-03-18 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0401 0.03%
2026-03-17 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0398 0.01%
2026-03-16 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0397 0.01%
2026-03-13 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0396 0.02%
2026-03-12 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0394 0.03%
2026-03-11 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0391 0.00%
2026-03-10 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0391 0.02%
2026-03-09 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0389 -0.13%
2026-03-06 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0403 -0.02%
2026-03-05 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0405 0.02%
2026-03-04 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0403 0.03%
2026-03-03 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0400 0.02%
2026-03-02 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0398 0.04%
2026-02-27 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0394 0.03%
2026-02-26 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0391 -0.07%
2026-02-25 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0398 -0.06%
2026-02-24 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0404 0.05%
2026-02-13 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0399 0.01%
2026-02-12 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0398 0.03%
2026-02-11 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0395 0.00%
2026-02-10 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0395 0.00%
2026-02-09 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0395 0.04%
2026-02-06 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0391 0.11%
2026-02-05 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0380 0.03%
2026-02-04 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0377 0.01%
2026-02-03 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0376 0.00%
2026-02-02 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0376 0.02%
2026-01-30 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0374 0.00%
2026-01-29 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0374 -0.01%
2026-01-28 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0375 0.03%
2026-01-27 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0372 -0.03%
2026-01-26 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0375 0.02%
2026-01-23 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0373 0.09%
2026-01-22 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0364 -0.04%
2026-01-21 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0368 0.12%
2026-01-20 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0356 0.04%
2026-01-19 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0352 0.01%
2026-01-16 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0351 0.03%
2026-01-15 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0348 0.01%
2026-01-14 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0347 0.00%
2026-01-13 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0347 0.00%
2026-01-12 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0347 0.03%
2026-01-09 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0344 0.02%
2026-01-08 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0342 0.03%
2026-01-07 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0339 -0.01%
2026-01-06 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0340 -0.03%
2026-01-05 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0343 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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