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中海沪港深价值优选混合C基金净值查询(020362)

近半年中海沪港深价值优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海沪港深价值优选混合C020362净值及计算阶段收益
近半年020362基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海沪港深价值优选混合C 0.9000 3.21%
2026-09-15 中海沪港深价值优选混合C 0.8720 0.23%
2026-09-14 中海沪港深价值优选混合C 0.8700 -2.30%
2026-09-11 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 -0.11%
2026-09-10 中海沪港深价值优选混合C 0.8910 -0.45%
2026-09-09 中海沪港深价值优选混合C 0.8950 1.24%
2026-09-08 中海沪港深价值优选混合C 0.8840 -1.70%
2026-09-07 中海沪港深价值优选混合C 0.8990 5.27%
2026-09-04 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 -1.61%
2026-09-03 中海沪港深价值优选混合C 0.8680 -0.34%
2026-09-02 中海沪港深价值优选混合C 0.8710 -1.14%
2026-09-01 中海沪港深价值优选混合C 0.8810 -2.61%
2026-08-31 中海沪港深价值优选混合C 0.9040 0.89%
2026-08-28 中海沪港深价值优选混合C 0.8960 -1.21%
2026-08-27 中海沪港深价值优选混合C 0.9070 4.25%
2026-08-26 中海沪港深价值优选混合C 0.8700 0.81%
2026-08-25 中海沪港深价值优选混合C 0.8630 1.77%
2026-08-24 中海沪港深价值优选混合C 0.8480 -4.95%
2026-08-21 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 1.37%
2026-08-20 中海沪港深价值优选混合C 0.8780 0.11%
2026-08-19 中海沪港深价值优选混合C 0.8770 -6.10%
2026-08-18 中海沪港深价值优选混合C 0.9340 -1.61%
2026-08-17 中海沪港深价值优选混合C 0.9490 4.63%
2026-08-14 中海沪港深价值优选混合C 0.9070 0.67%
2026-08-13 中海沪港深价值优选混合C 0.9010 -0.55%
2026-08-12 中海沪港深价值优选混合C 0.9060 1.91%
2026-08-11 中海沪港深价值优选混合C 0.8890 -0.67%
2026-08-10 中海沪港深价值优选混合C 0.8950 -1.56%
2026-08-07 中海沪港深价值优选混合C 0.9090 2.60%
2026-08-06 中海沪港深价值优选混合C 0.8860 -0.56%
2026-08-05 中海沪港深价值优选混合C 0.8910 2.53%
2026-08-04 中海沪港深价值优选混合C 0.8690 3.58%
2026-08-03 中海沪港深价值优选混合C 0.8390 -0.59%
2026-07-31 中海沪港深价值优选混合C 0.8440 1.08%
2026-07-30 中海沪港深价值优选混合C 0.8350 -3.58%
2026-07-29 中海沪港深价值优选混合C 0.8660 0.93%
2026-07-28 中海沪港深价值优选混合C 0.8580 -4.98%
2026-07-27 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 2.03%
2026-07-24 中海沪港深价值优选混合C 0.8850 -1.34%
2026-07-23 中海沪港深价值优选混合C 0.8970 -0.77%
2026-07-22 中海沪港深价值优选混合C 0.9040 -3.98%
2026-07-21 中海沪港深价值优选混合C 0.9400 4.56%
2026-07-20 中海沪港深价值优选混合C 0.8990 1.01%
2026-07-17 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 -7.10%
2026-07-16 中海沪港深价值优选混合C 0.9580 -3.13%
2026-07-15 中海沪港深价值优选混合C 0.9890 -1.00%
2026-07-14 中海沪港深价值优选混合C 0.9990 3.42%
2026-07-13 中海沪港深价值优选混合C 0.9660 -4.64%
2026-07-10 中海沪港深价值优选混合C 1.0130 -4.34%
2026-07-09 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 4.44%
2026-07-08 中海沪港深价值优选混合C 1.0140 0.50%
2026-07-07 中海沪港深价值优选混合C 1.0090 -1.56%
2026-07-06 中海沪港深价值优选混合C 1.0250 -3.32%
2026-07-03 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 -0.75%
2026-07-02 中海沪港深价值优选混合C 1.0670 -9.56%
2026-07-01 中海沪港深价值优选混合C 1.1690 -1.43%
2026-06-30 中海沪港深价值优选混合C 1.1860 2.51%
2026-06-29 中海沪港深价值优选混合C 1.1570 0.35%
2026-06-26 中海沪港深价值优选混合C 1.1530 -5.03%
2026-06-25 中海沪港深价值优选混合C 1.2110 3.15%
2026-06-24 中海沪港深价值优选混合C 1.1740 4.73%
2026-06-23 中海沪港深价值优选混合C 1.1210 -4.10%
2026-06-22 中海沪港深价值优选混合C 1.1670 2.10%
2026-06-18 中海沪港深价值优选混合C 1.1430 2.24%
2026-06-17 中海沪港深价值优选混合C 1.1180 3.23%
2026-06-16 中海沪港深价值优选混合C 1.0830 0.56%
2026-06-15 中海沪港深价值优选混合C 1.0770 6.74%
2026-06-12 中海沪港深价值优选混合C 1.0090 -0.89%
2026-06-11 中海沪港深价值优选混合C 1.0180 0.00%
2026-06-10 中海沪港深价值优选混合C 1.0180 -3.63%
2026-06-09 中海沪港深价值优选混合C 1.0550 3.53%
2026-06-08 中海沪港深价值优选混合C 1.0190 -3.04%
2026-06-05 中海沪港深价值优选混合C 1.0510 -4.47%
2026-06-04 中海沪港深价值优选混合C 1.0980 0.55%
2026-06-03 中海沪港深价值优选混合C 1.0920 3.12%
2026-06-02 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 3.82%
2026-06-01 中海沪港深价值优选混合C 1.0200 -3.32%
2026-05-29 中海沪港深价值优选混合C 1.0550 -2.50%
2026-05-28 中海沪港深价值优选混合C 1.0820 3.15%
2026-05-27 中海沪港深价值优选混合C 1.0490 0.96%
2026-05-26 中海沪港深价值优选混合C 1.0390 0.78%
2026-05-25 中海沪港深价值优选混合C 1.0310 1.98%
2026-05-22 中海沪港深价值优选混合C 1.0110 5.20%
2026-05-21 中海沪港深价值优选混合C 0.9610 -4.09%
2026-05-20 中海沪港深价值优选混合C 1.0020 2.66%
2026-05-19 中海沪港深价值优选混合C 0.9760 0.10%
2026-05-18 中海沪港深价值优选混合C 0.9750 0.52%
2026-05-15 中海沪港深价值优选混合C 0.9700 -3.51%
2026-05-14 中海沪港深价值优选混合C 1.0040 -0.10%
2026-05-13 中海沪港深价值优选混合C 1.0050 2.03%
2026-05-12 中海沪港深价值优选混合C 0.9850 -0.30%
2026-05-11 中海沪港深价值优选混合C 0.9880 3.13%
2026-05-08 中海沪港深价值优选混合C 0.9580 -0.52%
2026-04-30 中海沪港深价值优选混合C 0.8830 -1.25%
2026-04-29 中海沪港深价值优选混合C 0.8940 0.79%
2026-04-28 中海沪港深价值优选混合C 0.8870 -1.77%
2026-04-27 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 1.46%
2026-04-24 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.00%
2026-04-23 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 -1.44%
2026-04-22 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 1.12%
2026-04-21 中海沪港深价值优选混合C 0.8930 0.34%
2026-04-20 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.23%
2026-04-17 中海沪港深价值优选混合C 0.8880 0.57%
2026-04-16 中海沪港深价值优选混合C 0.8830 3.40%
2026-04-15 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 -0.12%
2026-04-14 中海沪港深价值优选混合C 0.8550 0.59%
2026-04-13 中海沪港深价值优选混合C 0.8500 -0.35%
2026-04-10 中海沪港深价值优选混合C 0.8530 0.83%
2026-04-09 中海沪港深价值优选混合C 0.8460 -0.59%
2026-04-08 中海沪港深价值优选混合C 0.8510 5.58%
2026-04-07 中海沪港深价值优选混合C 0.8060 -0.12%
2026-04-03 中海沪港深价值优选混合C 0.8070 0.75%
2026-04-02 中海沪港深价值优选混合C 0.8010 -2.08%
2026-04-01 中海沪港深价值优选混合C 0.8180 4.20%
2026-03-31 中海沪港深价值优选混合C 0.7850 -2.36%
2026-03-30 中海沪港深价值优选混合C 0.8040 -0.37%
2026-03-27 中海沪港深价值优选混合C 0.8070 -0.12%
2026-03-26 中海沪港深价值优选混合C 0.8080 -2.85%
2026-03-25 中海沪港深价值优选混合C 0.8310 1.22%
2026-03-24 中海沪港深价值优选混合C 0.8210 2.75%
2026-03-23 中海沪港深价值优选混合C 0.7990 -2.92%
2026-03-20 中海沪港深价值优选混合C 0.8230 -1.79%
2026-03-19 中海沪港深价值优选混合C 0.8380 -3.23%
2026-03-18 中海沪港深价值优选混合C 0.8660 1.41%
2026-03-17 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 -1.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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