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中海沪港深价值优选混合C基金净值查询(020362)

近一季中海沪港深价值优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海沪港深价值优选混合C020362净值及计算阶段收益
近一季020362基金累计收益率-19.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海沪港深价值优选混合C 0.9000 3.21%
2026-09-15 中海沪港深价值优选混合C 0.8720 0.23%
2026-09-14 中海沪港深价值优选混合C 0.8700 -2.30%
2026-09-11 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 -0.11%
2026-09-10 中海沪港深价值优选混合C 0.8910 -0.45%
2026-09-09 中海沪港深价值优选混合C 0.8950 1.24%
2026-09-08 中海沪港深价值优选混合C 0.8840 -1.70%
2026-09-07 中海沪港深价值优选混合C 0.8990 5.27%
2026-09-04 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 -1.61%
2026-09-03 中海沪港深价值优选混合C 0.8680 -0.34%
2026-09-02 中海沪港深价值优选混合C 0.8710 -1.14%
2026-09-01 中海沪港深价值优选混合C 0.8810 -2.61%
2026-08-31 中海沪港深价值优选混合C 0.9040 0.89%
2026-08-28 中海沪港深价值优选混合C 0.8960 -1.21%
2026-08-27 中海沪港深价值优选混合C 0.9070 4.25%
2026-08-26 中海沪港深价值优选混合C 0.8700 0.81%
2026-08-25 中海沪港深价值优选混合C 0.8630 1.77%
2026-08-24 中海沪港深价值优选混合C 0.8480 -4.95%
2026-08-21 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 1.37%
2026-08-20 中海沪港深价值优选混合C 0.8780 0.11%
2026-08-19 中海沪港深价值优选混合C 0.8770 -6.10%
2026-08-18 中海沪港深价值优选混合C 0.9340 -1.61%
2026-08-17 中海沪港深价值优选混合C 0.9490 4.63%
2026-08-14 中海沪港深价值优选混合C 0.9070 0.67%
2026-08-13 中海沪港深价值优选混合C 0.9010 -0.55%
2026-08-12 中海沪港深价值优选混合C 0.9060 1.91%
2026-08-11 中海沪港深价值优选混合C 0.8890 -0.67%
2026-08-10 中海沪港深价值优选混合C 0.8950 -1.56%
2026-08-07 中海沪港深价值优选混合C 0.9090 2.60%
2026-08-06 中海沪港深价值优选混合C 0.8860 -0.56%
2026-08-05 中海沪港深价值优选混合C 0.8910 2.53%
2026-08-04 中海沪港深价值优选混合C 0.8690 3.58%
2026-08-03 中海沪港深价值优选混合C 0.8390 -0.59%
2026-07-31 中海沪港深价值优选混合C 0.8440 1.08%
2026-07-30 中海沪港深价值优选混合C 0.8350 -3.58%
2026-07-29 中海沪港深价值优选混合C 0.8660 0.93%
2026-07-28 中海沪港深价值优选混合C 0.8580 -4.98%
2026-07-27 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 2.03%
2026-07-24 中海沪港深价值优选混合C 0.8850 -1.34%
2026-07-23 中海沪港深价值优选混合C 0.8970 -0.77%
2026-07-22 中海沪港深价值优选混合C 0.9040 -3.98%
2026-07-21 中海沪港深价值优选混合C 0.9400 4.56%
2026-07-20 中海沪港深价值优选混合C 0.8990 1.01%
2026-07-17 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 -7.10%
2026-07-16 中海沪港深价值优选混合C 0.9580 -3.13%
2026-07-15 中海沪港深价值优选混合C 0.9890 -1.00%
2026-07-14 中海沪港深价值优选混合C 0.9990 3.42%
2026-07-13 中海沪港深价值优选混合C 0.9660 -4.64%
2026-07-10 中海沪港深价值优选混合C 1.0130 -4.34%
2026-07-09 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 4.44%
2026-07-08 中海沪港深价值优选混合C 1.0140 0.50%
2026-07-07 中海沪港深价值优选混合C 1.0090 -1.56%
2026-07-06 中海沪港深价值优选混合C 1.0250 -3.32%
2026-07-03 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 -0.75%
2026-07-02 中海沪港深价值优选混合C 1.0670 -9.56%
2026-07-01 中海沪港深价值优选混合C 1.1690 -1.43%
2026-06-30 中海沪港深价值优选混合C 1.1860 2.51%
2026-06-29 中海沪港深价值优选混合C 1.1570 0.35%
2026-06-26 中海沪港深价值优选混合C 1.1530 -5.03%
2026-06-25 中海沪港深价值优选混合C 1.2110 3.15%
2026-06-24 中海沪港深价值优选混合C 1.1740 4.73%
2026-06-23 中海沪港深价值优选混合C 1.1210 -4.10%
2026-06-22 中海沪港深价值优选混合C 1.1670 2.10%
2026-06-18 中海沪港深价值优选混合C 1.1430 2.24%
2026-06-17 中海沪港深价值优选混合C 1.1180 3.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
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