近一年中海沪港深价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深价值优选混合C020362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9000 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8720 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8700 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8900 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8910 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8950 |
1.24% |
| 2026-09-08 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8840 |
-1.70% |
| 2026-09-07 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8990 |
5.27% |
| 2026-09-04 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8540 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8680 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8710 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8810 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9040 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8960 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9070 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8700 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8630 |
1.77% |
| 2026-08-24 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8480 |
-4.95% |
| 2026-08-21 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8900 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8780 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8770 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9340 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9490 |
4.63% |
| 2026-08-14 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9070 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9010 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9060 |
1.91% |
| 2026-08-11 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8890 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8950 |
-1.56% |
| 2026-08-07 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9090 |
2.60% |
| 2026-08-06 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8860 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8910 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8690 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8390 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8440 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8350 |
-3.58% |
| 2026-07-29 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8660 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8580 |
-4.98% |
| 2026-07-27 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9030 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8850 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8970 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9040 |
-3.98% |
| 2026-07-21 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9400 |
4.56% |
| 2026-07-20 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8990 |
1.01% |
| 2026-07-17 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8900 |
-7.10% |
| 2026-07-16 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9580 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9890 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9990 |
3.42% |
| 2026-07-13 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9660 |
-4.64% |
| 2026-07-10 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0130 |
-4.34% |
| 2026-07-09 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0590 |
4.44% |
| 2026-07-08 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0140 |
0.50% |
| 2026-07-07 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0090 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0250 |
-3.32% |
| 2026-07-03 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0590 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0670 |
-9.56% |
| 2026-07-01 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1690 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1860 |
2.51% |
| 2026-06-29 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1570 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1530 |
-5.03% |
| 2026-06-25 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.2110 |
3.15% |
| 2026-06-24 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1740 |
4.73% |
| 2026-06-23 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1210 |
-4.10% |
| 2026-06-22 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1670 |
2.10% |
| 2026-06-18 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1430 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1180 |
3.23% |
| 2026-06-16 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0830 |
0.56% |
| 2026-06-15 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0770 |
6.74% |
| 2026-06-12 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0090 |
-0.89% |
| 2026-06-11 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0180 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0180 |
-3.63% |
| 2026-06-09 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0550 |
3.53% |
| 2026-06-08 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0190 |
-3.04% |
| 2026-06-05 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0510 |
-4.47% |
| 2026-06-04 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0980 |
0.55% |
| 2026-06-03 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0920 |
3.12% |
| 2026-06-02 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0590 |
3.82% |
| 2026-06-01 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0200 |
-3.32% |
| 2026-05-29 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0550 |
-2.50% |
| 2026-05-28 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0820 |
3.15% |
| 2026-05-27 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0490 |
0.96% |
| 2026-05-26 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0390 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0310 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0110 |
5.20% |
| 2026-05-21 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9610 |
-4.09% |
| 2026-05-20 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0020 |
2.66% |
| 2026-05-19 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9760 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9750 |
0.52% |
| 2026-05-15 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9700 |
-3.51% |
| 2026-05-14 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0040 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0050 |
2.03% |
| 2026-05-12 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9850 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9880 |
3.13% |
| 2026-05-08 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9580 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8830 |
-1.25% |
| 2026-04-29 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8940 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8870 |
-1.77% |
| 2026-04-27 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9030 |
1.46% |
| 2026-04-24 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8900 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8900 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9030 |
1.12% |
| 2026-04-21 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8930 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8900 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8880 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8830 |
3.40% |
| 2026-04-15 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8540 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8550 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8500 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8530 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8460 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8510 |
5.58% |
| 2026-04-07 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8060 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8070 |
0.75% |
| 2026-04-02 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8010 |
-2.08% |
| 2026-04-01 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8180 |
4.20% |
| 2026-03-31 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.7850 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8040 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8070 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8080 |
-2.85% |
| 2026-03-25 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8310 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8210 |
2.75% |
| 2026-03-23 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.7990 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8230 |
-1.79% |
| 2026-03-19 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8380 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8660 |
1.41% |
| 2026-03-17 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8540 |
-1.50% |
| 2026-03-16 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8670 |
1.52% |
| 2026-03-13 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8540 |
-1.27% |
| 2026-03-12 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8650 |
-0.92% |
| 2026-03-11 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8730 |
-0.68% |
| 2026-03-10 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8790 |
3.53% |
| 2026-03-09 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8490 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8600 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8600 |
-0.46% |
| 2026-03-04 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8640 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.8760 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9110 |
-1.83% |
| 2026-02-27 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9280 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9250 |
-1.95% |
| 2026-02-25 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9430 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9400 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9390 |
-1.98% |
| 2026-02-12 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9580 |
-0.21% |
| 2026-02-11 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9600 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9610 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9610 |
2.02% |
| 2026-02-06 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9420 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9520 |
-1.24% |
| 2026-02-04 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9640 |
-1.73% |
| 2026-02-03 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9810 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9740 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0130 |
-2.03% |
| 2026-01-29 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0340 |
-1.34% |
| 2026-01-28 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0480 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0270 |
1.48% |
| 2026-01-26 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0120 |
-1.75% |
| 2026-01-23 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0300 |
0.78% |
| 2026-01-22 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0220 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0140 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9990 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0130 |
-2.76% |
| 2026-01-16 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0410 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0360 |
-0.96% |
| 2026-01-14 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0460 |
2.05% |
| 2026-01-13 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0250 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0240 |
2.40% |
| 2026-01-09 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0000 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9950 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0000 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9950 |
4.30% |
| 2025-12-31 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9540 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9640 |
1.15% |
| 2025-12-29 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9530 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9600 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9600 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9600 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9560 |
-0.73% |
| 2025-12-22 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9630 |
1.69% |
| 2025-12-19 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9470 |
0.96% |
| 2025-12-18 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9380 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9470 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9330 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9480 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9770 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9660 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9770 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9740 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9880 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9850 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9790 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9630 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9760 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9850 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9810 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9810 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9850 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9770 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9650 |
1.69% |
| 2025-11-21 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9490 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9860 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9930 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
中海沪港深价值优选混合C |
0.9980 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0120 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0190 |
-2.39% |
| 2025-11-13 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0440 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0320 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0300 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0330 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0240 |
-2.01% |
| 2025-11-06 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0450 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0180 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0220 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0450 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0460 |
-2.24% |
| 2025-10-30 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0700 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0810 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0810 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0930 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0720 |
2.98% |
| 2025-10-23 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0410 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0470 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0590 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0470 |
2.05% |
| 2025-10-17 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0260 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0690 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0430 |
-4.49% |
| 2025-10-13 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0920 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1060 |
-3.74% |
| 2025-10-09 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1490 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1350 |
2.53% |
| 2025-09-29 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1070 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0860 |
-3.12% |
| 2025-09-25 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1210 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1140 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0930 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1050 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0950 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.0950 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
中海沪港深价值优选混合C |
1.1000 |
2.71% |
