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中海沪港深价值优选混合C基金净值查询(020362)

近一年中海沪港深价值优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海沪港深价值优选混合C020362净值及计算阶段收益
近一年020362基金累计收益率-18.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海沪港深价值优选混合C 0.9000 3.21%
2026-09-15 中海沪港深价值优选混合C 0.8720 0.23%
2026-09-14 中海沪港深价值优选混合C 0.8700 -2.30%
2026-09-11 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 -0.11%
2026-09-10 中海沪港深价值优选混合C 0.8910 -0.45%
2026-09-09 中海沪港深价值优选混合C 0.8950 1.24%
2026-09-08 中海沪港深价值优选混合C 0.8840 -1.70%
2026-09-07 中海沪港深价值优选混合C 0.8990 5.27%
2026-09-04 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 -1.61%
2026-09-03 中海沪港深价值优选混合C 0.8680 -0.34%
2026-09-02 中海沪港深价值优选混合C 0.8710 -1.14%
2026-09-01 中海沪港深价值优选混合C 0.8810 -2.61%
2026-08-31 中海沪港深价值优选混合C 0.9040 0.89%
2026-08-28 中海沪港深价值优选混合C 0.8960 -1.21%
2026-08-27 中海沪港深价值优选混合C 0.9070 4.25%
2026-08-26 中海沪港深价值优选混合C 0.8700 0.81%
2026-08-25 中海沪港深价值优选混合C 0.8630 1.77%
2026-08-24 中海沪港深价值优选混合C 0.8480 -4.95%
2026-08-21 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 1.37%
2026-08-20 中海沪港深价值优选混合C 0.8780 0.11%
2026-08-19 中海沪港深价值优选混合C 0.8770 -6.10%
2026-08-18 中海沪港深价值优选混合C 0.9340 -1.61%
2026-08-17 中海沪港深价值优选混合C 0.9490 4.63%
2026-08-14 中海沪港深价值优选混合C 0.9070 0.67%
2026-08-13 中海沪港深价值优选混合C 0.9010 -0.55%
2026-08-12 中海沪港深价值优选混合C 0.9060 1.91%
2026-08-11 中海沪港深价值优选混合C 0.8890 -0.67%
2026-08-10 中海沪港深价值优选混合C 0.8950 -1.56%
2026-08-07 中海沪港深价值优选混合C 0.9090 2.60%
2026-08-06 中海沪港深价值优选混合C 0.8860 -0.56%
2026-08-05 中海沪港深价值优选混合C 0.8910 2.53%
2026-08-04 中海沪港深价值优选混合C 0.8690 3.58%
2026-08-03 中海沪港深价值优选混合C 0.8390 -0.59%
2026-07-31 中海沪港深价值优选混合C 0.8440 1.08%
2026-07-30 中海沪港深价值优选混合C 0.8350 -3.58%
2026-07-29 中海沪港深价值优选混合C 0.8660 0.93%
2026-07-28 中海沪港深价值优选混合C 0.8580 -4.98%
2026-07-27 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 2.03%
2026-07-24 中海沪港深价值优选混合C 0.8850 -1.34%
2026-07-23 中海沪港深价值优选混合C 0.8970 -0.77%
2026-07-22 中海沪港深价值优选混合C 0.9040 -3.98%
2026-07-21 中海沪港深价值优选混合C 0.9400 4.56%
2026-07-20 中海沪港深价值优选混合C 0.8990 1.01%
2026-07-17 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 -7.10%
2026-07-16 中海沪港深价值优选混合C 0.9580 -3.13%
2026-07-15 中海沪港深价值优选混合C 0.9890 -1.00%
2026-07-14 中海沪港深价值优选混合C 0.9990 3.42%
2026-07-13 中海沪港深价值优选混合C 0.9660 -4.64%
2026-07-10 中海沪港深价值优选混合C 1.0130 -4.34%
2026-07-09 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 4.44%
2026-07-08 中海沪港深价值优选混合C 1.0140 0.50%
2026-07-07 中海沪港深价值优选混合C 1.0090 -1.56%
2026-07-06 中海沪港深价值优选混合C 1.0250 -3.32%
2026-07-03 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 -0.75%
2026-07-02 中海沪港深价值优选混合C 1.0670 -9.56%
2026-07-01 中海沪港深价值优选混合C 1.1690 -1.43%
2026-06-30 中海沪港深价值优选混合C 1.1860 2.51%
2026-06-29 中海沪港深价值优选混合C 1.1570 0.35%
2026-06-26 中海沪港深价值优选混合C 1.1530 -5.03%
2026-06-25 中海沪港深价值优选混合C 1.2110 3.15%
2026-06-24 中海沪港深价值优选混合C 1.1740 4.73%
2026-06-23 中海沪港深价值优选混合C 1.1210 -4.10%
2026-06-22 中海沪港深价值优选混合C 1.1670 2.10%
2026-06-18 中海沪港深价值优选混合C 1.1430 2.24%
2026-06-17 中海沪港深价值优选混合C 1.1180 3.23%
2026-06-16 中海沪港深价值优选混合C 1.0830 0.56%
2026-06-15 中海沪港深价值优选混合C 1.0770 6.74%
2026-06-12 中海沪港深价值优选混合C 1.0090 -0.89%
2026-06-11 中海沪港深价值优选混合C 1.0180 0.00%
2026-06-10 中海沪港深价值优选混合C 1.0180 -3.63%
2026-06-09 中海沪港深价值优选混合C 1.0550 3.53%
2026-06-08 中海沪港深价值优选混合C 1.0190 -3.04%
2026-06-05 中海沪港深价值优选混合C 1.0510 -4.47%
2026-06-04 中海沪港深价值优选混合C 1.0980 0.55%
2026-06-03 中海沪港深价值优选混合C 1.0920 3.12%
2026-06-02 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 3.82%
2026-06-01 中海沪港深价值优选混合C 1.0200 -3.32%
2026-05-29 中海沪港深价值优选混合C 1.0550 -2.50%
2026-05-28 中海沪港深价值优选混合C 1.0820 3.15%
2026-05-27 中海沪港深价值优选混合C 1.0490 0.96%
2026-05-26 中海沪港深价值优选混合C 1.0390 0.78%
2026-05-25 中海沪港深价值优选混合C 1.0310 1.98%
2026-05-22 中海沪港深价值优选混合C 1.0110 5.20%
2026-05-21 中海沪港深价值优选混合C 0.9610 -4.09%
2026-05-20 中海沪港深价值优选混合C 1.0020 2.66%
2026-05-19 中海沪港深价值优选混合C 0.9760 0.10%
2026-05-18 中海沪港深价值优选混合C 0.9750 0.52%
2026-05-15 中海沪港深价值优选混合C 0.9700 -3.51%
2026-05-14 中海沪港深价值优选混合C 1.0040 -0.10%
2026-05-13 中海沪港深价值优选混合C 1.0050 2.03%
2026-05-12 中海沪港深价值优选混合C 0.9850 -0.30%
2026-05-11 中海沪港深价值优选混合C 0.9880 3.13%
2026-05-08 中海沪港深价值优选混合C 0.9580 -0.52%
2026-04-30 中海沪港深价值优选混合C 0.8830 -1.25%
2026-04-29 中海沪港深价值优选混合C 0.8940 0.79%
2026-04-28 中海沪港深价值优选混合C 0.8870 -1.77%
2026-04-27 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 1.46%
2026-04-24 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.00%
2026-04-23 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 -1.44%
2026-04-22 中海沪港深价值优选混合C 0.9030 1.12%
2026-04-21 中海沪港深价值优选混合C 0.8930 0.34%
2026-04-20 中海沪港深价值优选混合C 0.8900 0.23%
2026-04-17 中海沪港深价值优选混合C 0.8880 0.57%
2026-04-16 中海沪港深价值优选混合C 0.8830 3.40%
2026-04-15 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 -0.12%
2026-04-14 中海沪港深价值优选混合C 0.8550 0.59%
2026-04-13 中海沪港深价值优选混合C 0.8500 -0.35%
2026-04-10 中海沪港深价值优选混合C 0.8530 0.83%
2026-04-09 中海沪港深价值优选混合C 0.8460 -0.59%
2026-04-08 中海沪港深价值优选混合C 0.8510 5.58%
2026-04-07 中海沪港深价值优选混合C 0.8060 -0.12%
2026-04-03 中海沪港深价值优选混合C 0.8070 0.75%
2026-04-02 中海沪港深价值优选混合C 0.8010 -2.08%
2026-04-01 中海沪港深价值优选混合C 0.8180 4.20%
2026-03-31 中海沪港深价值优选混合C 0.7850 -2.36%
2026-03-30 中海沪港深价值优选混合C 0.8040 -0.37%
2026-03-27 中海沪港深价值优选混合C 0.8070 -0.12%
2026-03-26 中海沪港深价值优选混合C 0.8080 -2.85%
2026-03-25 中海沪港深价值优选混合C 0.8310 1.22%
2026-03-24 中海沪港深价值优选混合C 0.8210 2.75%
2026-03-23 中海沪港深价值优选混合C 0.7990 -2.92%
2026-03-20 中海沪港深价值优选混合C 0.8230 -1.79%
2026-03-19 中海沪港深价值优选混合C 0.8380 -3.23%
2026-03-18 中海沪港深价值优选混合C 0.8660 1.41%
2026-03-17 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 -1.50%
2026-03-16 中海沪港深价值优选混合C 0.8670 1.52%
2026-03-13 中海沪港深价值优选混合C 0.8540 -1.27%
2026-03-12 中海沪港深价值优选混合C 0.8650 -0.92%
2026-03-11 中海沪港深价值优选混合C 0.8730 -0.68%
2026-03-10 中海沪港深价值优选混合C 0.8790 3.53%
2026-03-09 中海沪港深价值优选混合C 0.8490 -1.28%
2026-03-06 中海沪港深价值优选混合C 0.8600 0.00%
2026-03-05 中海沪港深价值优选混合C 0.8600 -0.46%
2026-03-04 中海沪港深价值优选混合C 0.8640 -1.37%
2026-03-03 中海沪港深价值优选混合C 0.8760 -3.84%
2026-03-02 中海沪港深价值优选混合C 0.9110 -1.83%
2026-02-27 中海沪港深价值优选混合C 0.9280 0.32%
2026-02-26 中海沪港深价值优选混合C 0.9250 -1.95%
2026-02-25 中海沪港深价值优选混合C 0.9430 0.32%
2026-02-24 中海沪港深价值优选混合C 0.9400 0.11%
2026-02-13 中海沪港深价值优选混合C 0.9390 -1.98%
2026-02-12 中海沪港深价值优选混合C 0.9580 -0.21%
2026-02-11 中海沪港深价值优选混合C 0.9600 -0.10%
2026-02-10 中海沪港深价值优选混合C 0.9610 0.00%
2026-02-09 中海沪港深价值优选混合C 0.9610 2.02%
2026-02-06 中海沪港深价值优选混合C 0.9420 -1.05%
2026-02-05 中海沪港深价值优选混合C 0.9520 -1.24%
2026-02-04 中海沪港深价值优选混合C 0.9640 -1.73%
2026-02-03 中海沪港深价值优选混合C 0.9810 0.72%
2026-02-02 中海沪港深价值优选混合C 0.9740 -3.85%
2026-01-30 中海沪港深价值优选混合C 1.0130 -2.03%
2026-01-29 中海沪港深价值优选混合C 1.0340 -1.34%
2026-01-28 中海沪港深价值优选混合C 1.0480 2.04%
2026-01-27 中海沪港深价值优选混合C 1.0270 1.48%
2026-01-26 中海沪港深价值优选混合C 1.0120 -1.75%
2026-01-23 中海沪港深价值优选混合C 1.0300 0.78%
2026-01-22 中海沪港深价值优选混合C 1.0220 0.79%
2026-01-21 中海沪港深价值优选混合C 1.0140 1.50%
2026-01-20 中海沪港深价值优选混合C 0.9990 -1.38%
2026-01-19 中海沪港深价值优选混合C 1.0130 -2.76%
2026-01-16 中海沪港深价值优选混合C 1.0410 0.48%
2026-01-15 中海沪港深价值优选混合C 1.0360 -0.96%
2026-01-14 中海沪港深价值优选混合C 1.0460 2.05%
2026-01-13 中海沪港深价值优选混合C 1.0250 0.10%
2026-01-12 中海沪港深价值优选混合C 1.0240 2.40%
2026-01-09 中海沪港深价值优选混合C 1.0000 0.50%
2026-01-08 中海沪港深价值优选混合C 0.9950 -0.50%
2026-01-07 中海沪港深价值优选混合C 1.0000 0.00%
2026-01-06 中海沪港深价值优选混合C 1.0000 0.50%
2026-01-05 中海沪港深价值优选混合C 0.9950 4.30%
2025-12-31 中海沪港深价值优选混合C 0.9540 -1.04%
2025-12-30 中海沪港深价值优选混合C 0.9640 1.15%
2025-12-29 中海沪港深价值优选混合C 0.9530 -0.73%
2025-12-26 中海沪港深价值优选混合C 0.9600 0.00%
2025-12-25 中海沪港深价值优选混合C 0.9600 0.00%
2025-12-24 中海沪港深价值优选混合C 0.9600 0.42%
2025-12-23 中海沪港深价值优选混合C 0.9560 -0.73%
2025-12-22 中海沪港深价值优选混合C 0.9630 1.69%
2025-12-19 中海沪港深价值优选混合C 0.9470 0.96%
2025-12-18 中海沪港深价值优选混合C 0.9380 -0.95%
2025-12-17 中海沪港深价值优选混合C 0.9470 1.50%
2025-12-16 中海沪港深价值优选混合C 0.9330 -1.58%
2025-12-15 中海沪港深价值优选混合C 0.9480 -2.97%
2025-12-12 中海沪港深价值优选混合C 0.9770 1.14%
2025-12-11 中海沪港深价值优选混合C 0.9660 -1.13%
2025-12-10 中海沪港深价值优选混合C 0.9770 0.31%
2025-12-09 中海沪港深价值优选混合C 0.9740 -1.42%
2025-12-08 中海沪港深价值优选混合C 0.9880 0.30%
2025-12-05 中海沪港深价值优选混合C 0.9850 0.61%
2025-12-04 中海沪港深价值优选混合C 0.9790 1.66%
2025-12-03 中海沪港深价值优选混合C 0.9630 -1.33%
2025-12-02 中海沪港深价值优选混合C 0.9760 -0.91%
2025-12-01 中海沪港深价值优选混合C 0.9850 0.41%
2025-11-28 中海沪港深价值优选混合C 0.9810 0.00%
2025-11-27 中海沪港深价值优选混合C 0.9810 -0.41%
2025-11-26 中海沪港深价值优选混合C 0.9850 0.82%
2025-11-25 中海沪港深价值优选混合C 0.9770 1.24%
2025-11-24 中海沪港深价值优选混合C 0.9650 1.69%
2025-11-21 中海沪港深价值优选混合C 0.9490 -3.75%
2025-11-20 中海沪港深价值优选混合C 0.9860 -0.70%
2025-11-19 中海沪港深价值优选混合C 0.9930 -0.50%
2025-11-18 中海沪港深价值优选混合C 0.9980 -1.38%
2025-11-17 中海沪港深价值优选混合C 1.0120 -0.69%
2025-11-14 中海沪港深价值优选混合C 1.0190 -2.39%
2025-11-13 中海沪港深价值优选混合C 1.0440 1.16%
2025-11-12 中海沪港深价值优选混合C 1.0320 0.19%
2025-11-11 中海沪港深价值优选混合C 1.0300 -0.29%
2025-11-10 中海沪港深价值优选混合C 1.0330 0.88%
2025-11-07 中海沪港深价值优选混合C 1.0240 -2.01%
2025-11-06 中海沪港深价值优选混合C 1.0450 2.65%
2025-11-05 中海沪港深价值优选混合C 1.0180 -0.39%
2025-11-04 中海沪港深价值优选混合C 1.0220 -2.20%
2025-11-03 中海沪港深价值优选混合C 1.0450 -0.10%
2025-10-31 中海沪港深价值优选混合C 1.0460 -2.24%
2025-10-30 中海沪港深价值优选混合C 1.0700 -1.02%
2025-10-29 中海沪港深价值优选混合C 1.0810 0.00%
2025-10-28 中海沪港深价值优选混合C 1.0810 -1.10%
2025-10-27 中海沪港深价值优选混合C 1.0930 1.96%
2025-10-24 中海沪港深价值优选混合C 1.0720 2.98%
2025-10-23 中海沪港深价值优选混合C 1.0410 -0.57%
2025-10-22 中海沪港深价值优选混合C 1.0470 -1.13%
2025-10-21 中海沪港深价值优选混合C 1.0590 1.15%
2025-10-20 中海沪港深价值优选混合C 1.0470 2.05%
2025-10-17 中海沪港深价值优选混合C 1.0260 -4.02%
2025-10-16 中海沪港深价值优选混合C 1.0690 0.00%
2025-10-15 中海沪港深价值优选混合C 1.0690 2.49%
2025-10-14 中海沪港深价值优选混合C 1.0430 -4.49%
2025-10-13 中海沪港深价值优选混合C 1.0920 -1.27%
2025-10-10 中海沪港深价值优选混合C 1.1060 -3.74%
2025-10-09 中海沪港深价值优选混合C 1.1490 1.23%
2025-09-30 中海沪港深价值优选混合C 1.1350 2.53%
2025-09-29 中海沪港深价值优选混合C 1.1070 1.93%
2025-09-26 中海沪港深价值优选混合C 1.0860 -3.12%
2025-09-25 中海沪港深价值优选混合C 1.1210 0.63%
2025-09-24 中海沪港深价值优选混合C 1.1140 1.92%
2025-09-23 中海沪港深价值优选混合C 1.0930 -1.09%
2025-09-22 中海沪港深价值优选混合C 1.1050 0.91%
2025-09-19 中海沪港深价值优选混合C 1.0950 0.00%
2025-09-18 中海沪港深价值优选混合C 1.0950 -0.45%
2025-09-17 中海沪港深价值优选混合C 1.1000 2.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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