近一年东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红慧鑫甄选6个月持有混合C020359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1273 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1256 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1263 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1267 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1286 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1303 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1302 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1303 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1285 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1291 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1279 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1304 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1315 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1312 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1322 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1302 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1288 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1289 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1318 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1307 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1304 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1370 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1367 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1316 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1310 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1317 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1300 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1319 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1308 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1278 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1288 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1258 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1231 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1244 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1223 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1252 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1229 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1289 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1197 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1228 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1214 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1225 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1163 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1155 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1235 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1269 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1278 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1230 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1287 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1328 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1275 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1296 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1325 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1331 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1311 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1367 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1397 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1364 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1339 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1404 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1377 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1345 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1409 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1362 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1351 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1326 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1312 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1250 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1224 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1242 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1277 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1240 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1296 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1339 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1353 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1343 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1304 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1323 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1342 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1334 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1349 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1337 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1299 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1258 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1302 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1288 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1272 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1276 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1296 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1341 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1307 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1304 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1268 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1222 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1219 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1180 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1188 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1190 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1195 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1215 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1194 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1180 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1167 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1165 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1131 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1137 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1112 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1113 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1088 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1095 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1025 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1013 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1016 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1035 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0998 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1015 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1012 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0996 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1013 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0986 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0950 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1023 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1031 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1069 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1048 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1071 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1080 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1092 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1102 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1098 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1066 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1103 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1088 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1073 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1087 |
-0.48% |
| 2026-03-02 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1141 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1129 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1126 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1129 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1118 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1087 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1120 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1108 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1100 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1083 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1036 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1039 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1053 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1042 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1011 |
-0.56% |
| 2026-01-30 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1073 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1103 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1110 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1085 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1073 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1076 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1072 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1065 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1048 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1052 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1043 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1042 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1032 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1026 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1031 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1015 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0995 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1007 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1009 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0980 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0933 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0937 |
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| 2025-12-29 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-26 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-25 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-23 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-22 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-19 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-18 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-17 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-16 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-11 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-09 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-08 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-05 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-04 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-03 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-02 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-12-01 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-28 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-27 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-26 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-25 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-21 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-20 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-19 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-17 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-14 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-13 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-12 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-11 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-07 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-06 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-05 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-04 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-11-03 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-31 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-30 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-29 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-28 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-27 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-23 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-22 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-21 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-20 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-17 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-16 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-14 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-10 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-10-09 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0905 |
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| 2025-09-30 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0868 |
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| 2025-09-29 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-09-26 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-09-25 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-09-24 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0836 |
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| 2025-09-23 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0828 |
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| 2025-09-22 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-09-19 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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| 2025-09-18 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0843 |
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| 2025-09-17 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.0864 |
0.21% |
