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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询(020359)

近一季东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红慧鑫甄选6个月持有混合C020359净值及计算阶段收益
近一季020359基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1273 0.15%
2026-09-15 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1256 -0.06%
2026-09-14 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1263 -0.04%
2026-09-11 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1267 -0.17%
2026-09-10 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1286 -0.15%
2026-09-09 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1303 0.01%
2026-09-08 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1302 -0.01%
2026-09-07 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1303 0.16%
2026-09-04 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1285 -0.05%
2026-09-03 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1291 0.11%
2026-09-02 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1279 -0.22%
2026-09-01 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1304 -0.10%
2026-08-31 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1315 0.03%
2026-08-28 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1312 -0.09%
2026-08-27 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1322 0.18%
2026-08-26 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1302 0.12%
2026-08-25 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1288 -0.01%
2026-08-24 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1289 -0.26%
2026-08-21 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1318 0.10%
2026-08-20 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1307 0.03%
2026-08-19 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1304 -0.58%
2026-08-18 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1370 0.03%
2026-08-17 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1367 0.45%
2026-08-14 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1316 0.05%
2026-08-13 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1310 -0.06%
2026-08-12 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1317 0.15%
2026-08-11 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1300 -0.17%
2026-08-10 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1319 0.10%
2026-08-07 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1308 0.27%
2026-08-06 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1278 -0.09%
2026-08-05 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1288 0.27%
2026-08-04 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1258 0.24%
2026-08-03 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1231 -0.12%
2026-07-31 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1244 0.19%
2026-07-30 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1223 -0.26%
2026-07-29 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1252 0.20%
2026-07-28 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1229 -0.53%
2026-07-27 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1289 0.82%
2026-07-24 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1197 -0.28%
2026-07-23 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1228 0.12%
2026-07-22 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1214 -0.10%
2026-07-21 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1225 0.56%
2026-07-20 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1163 0.07%
2026-07-17 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1155 -0.71%
2026-07-16 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1235 -0.30%
2026-07-15 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1269 -0.08%
2026-07-14 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1278 0.43%
2026-07-13 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1230 -0.51%
2026-07-10 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1287 -0.36%
2026-07-09 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1328 0.47%
2026-07-08 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1275 -0.19%
2026-07-07 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1296 -0.26%
2026-07-06 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1325 -0.05%
2026-07-03 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1331 0.18%
2026-07-02 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1311 -0.49%
2026-07-01 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1367 -0.26%
2026-06-30 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1397 0.29%
2026-06-29 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1364 0.22%
2026-06-26 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1339 -0.57%
2026-06-25 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1404 0.24%
2026-06-24 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1377 0.28%
2026-06-23 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1345 -0.56%
2026-06-22 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1409 0.41%
2026-06-18 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1362 0.10%
2026-06-17 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1351 0.22%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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